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TBRG(Delisted)

TruBridge·NASDAQ
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TruBridge (TBRG) Financial Statements

TruBridge (TBRG) Cash Flow Statement

During Q1 2026, TruBridge (TBRG) generated 15.45M in cash flow from operating activities, -2.72M from investing activities, and -2.16M from financing activities. Click to view the cash flow statement and track how funds are moving through the company.

Cash Flow

Q1,2003
Q1,2004
Q1,2005
Q1,2006
Q1,2007
Q1,2008
Q1,2009
Q1,2010
Q1,2011
Q1,2012
Q1,2013
Q1,2014
Q1,2015
Q1,2016
Q1,2017
Q1,2018
Q1,2019
Q1,2020
Q1,2021
Q1,2022
Q1,2023
Q4,2023
Q1,2024
Q2,2024
Q3,2024
Q4,2024
Q1,2025
Q2,2025
Q3,2025
Q4,2025
Q1,2026
TTM
Start Date
Jan 1, 2003
Jan 1, 2004
Jan 1, 2005
Jan 1, 2006
Jan 1, 2007
Jan 1, 2008
Jan 1, 2009
Jan 1, 2010
Jan 1, 2011
Jan 1, 2012
Jan 1, 2013
Jan 1, 2014
Jan 1, 2015
Jan 1, 2016
Jan 1, 2017
Jan 1, 2018
Jan 1, 2019
Jan 1, 2020
Jan 1, 2021
Jan 1, 2022
Jan 1, 2023
Oct 1, 2023
Jan 1, 2024
Apr 1, 2024
Jul 1, 2024
Oct 1, 2024
Jan 1, 2025
Apr 1, 2025
Jul 1, 2025
Oct 1, 2025
Jan 1, 2026
--
End Date
Mar 31, 2003
Mar 31, 2004
Mar 31, 2005
Mar 31, 2006
Mar 31, 2007
Mar 31, 2008
Mar 31, 2009
Mar 31, 2010
Mar 31, 2011
Mar 31, 2012
Mar 31, 2013
Mar 31, 2014
Mar 31, 2015
Mar 31, 2016
Mar 31, 2017
Mar 31, 2018
Mar 31, 2019
Mar 31, 2020
Mar 31, 2021
Mar 31, 2022
Mar 31, 2023
Dec 31, 2023
Mar 31, 2024
Jun 30, 2024
Sep 30, 2024
Dec 31, 2024
Mar 31, 2025
Jun 30, 2025
Sep 30, 2025
Dec 31, 2025
Mar 31, 2026
--
Fiscal Year-End
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
Dec 31
--
Net Cash Flows from Operating Activities
1.58M
--
3.35M
+111.91%
6.47M
+93.14%
3.29M
-49.09%
3.42M
+3.81%
4.33M
+26.67%
3.66M
-15.56%
5.79M
+58.36%
14.29M
+146.87%
8.55M
-40.16%
5.52M
-35.42%
13.16M
+138.26%
13.64M
+3.64%
834.00K
-93.88%
9.69M
+1061.51%
3.13M
-67.74%
7.89M
+152.42%
7.59M
-3.73%
13.71M
+80.54%
11.82M
-13.81%
9.47M
-19.84%
-13.84M
--
-2.03M
-121.47%
13.76M
--
10.11M
--
9.30M
+167.21%
5.76M
+383.19%
8.76M
-36.38%
13.59M
+34.43%
8.86M
-4.76%
15.45M
+168.26%
46.66M
--
Net Income
--
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--
-44.82M
--
-1.85M
--
-4.39M
--
-9.15M
--
-5.55M
+87.61%
459.00K
+124.76%
2.58M
+158.80%
5.60M
+161.24%
-4.29M
+22.83%
506.00K
+10.24%
4.40M
--
Depreciation and Amortization
309.00K
--
404.33K
+30.85%
427.48K
+5.72%
503.96K
+17.89%
518.41K
+2.87%
478.13K
-7.77%
437.21K
-8.56%
468.96K
+7.26%
608.67K
+29.79%
819.27K
+34.60%
850.21K
+3.78%
929.70K
+9.35%
911.00K
-2.01%
3.37M
+269.37%
3.50M
+4.04%
615.00K
-82.43%
447.00K
-27.32%
506.00K
+13.20%
626.00K
+23.72%
651.00K
+3.99%
589.00K
-9.52%
7.38M
--
6.27M
+964.35%
9.51M
--
-5.32M
--
18.11M
+145.30%
6.42M
+2.33%
6.60M
-30.55%
-3.03M
+43.07%
16.29M
-10.06%
6.87M
+7.09%
26.73M
--
Stock-based Compensation
--
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--
1.11M
--
800.00K
--
1.50M
--
1.40M
--
1.82M
+64.29%
1.21M
+51.63%
2.10M
+39.80%
1.79M
+27.90%
3.56M
+95.55%
1.66M
+37.10%
9.11M
--
Deferred Taxs
--
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--
-3.04M
--
-2.98M
--
-2.24M
--
6.14M
--
1.29M
+142.45%
-135.00K
+95.47%
128.00K
+105.71%
488.00K
-92.05%
235.00K
-81.78%
2.00K
+101.48%
853.00K
--
Interest Income(expense)
--
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--
--
90.00K
--
107.00K
--
106.00K
--
107.00K
--
184.00K
+104.44%
130.00K
+21.50%
129.00K
+21.70%
131.00K
+22.43%
122.00K
-33.70%
101.00K
-22.31%
483.00K
--
Impairment of Assets
--
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--
--
--
39.37M
--
500.00K
--
-142.00K
--
688.00K
--
2.62M
-93.34%
706.00K
+41.20%
903.00K
+735.92%
20.00K
-97.09%
1.37M
-47.66%
1.45M
+104.67%
3.74M
--
Change in Working Capital
-796.03K
--
2.05M
+357.89%
3.04M
+47.98%
-1.15M
-137.71%
-282.57K
+75.33%
-282.79K
-0.08%
-1.03M
-263.06%
2.04M
+298.58%
8.18M
+301.05%
1.95M
-76.10%
-2.31M
-218.00%
4.47M
+293.85%
6.28M
+40.55%
-3.23M
-151.45%
3.84M
+218.84%
-7.42M
-293.20%
-3.02M
+59.26%
-4.33M
-43.17%
2.78M
+164.23%
-3.04M
-209.28%
-1.15M
+62.24%
-14.05M
--
-4.30M
-274.80%
9.20M
--
2.85M
--
276.00K
+101.96%
-3.24M
+24.54%
-3.83M
-141.62%
-1.42M
-149.96%
-4.30M
-1656.52%
4.59M
+241.46%
-4.96M
--
Change in Accounts Receivable
--
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--
--
--
--
--
1.42M
--
-4.35M
--
3.77M
--
915.00K
--
491.00K
-65.50%
-1.17M
+73.20%
-975.00K
-125.83%
-2.17M
-337.70%
1.26M
+156.62%
2.51M
+315.25%
622.00K
--
Change in Inventories
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
466.00K
--
-505.00K
--
187.00K
--
-131.00K
--
157.00K
-66.31%
172.00K
+134.06%
151.00K
-19.25%
93.00K
+170.99%
-272.00K
-273.25%
-335.00K
-294.77%
-363.00K
--
Change in Accounts Payable
--
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--
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--
--
--
--
--
-3.26M
--
1.25M
--
4.50M
--
-1.82M
--
-191.00K
+94.14%
281.00K
-77.57%
4.80M
+6.76%
566.00K
+131.01%
-683.00K
-257.59%
2.92M
+940.93%
7.61M
--
Change in Prepaid Expenses
--
--
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--
-1.02M
--
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Change in Deferred Revenue
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
183.00K
--
1.01M
--
763.00K
--
393.00K
--
395.00K
+115.85%
-1.20M
-218.99%
-87.00K
-111.40%
-1.17M
-398.22%
-1.03M
-361.77%
377.00K
+131.50%
-1.92M
--
Change in Other Working Capital
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-11.85M
--
-1.70M
--
-20.00K
--
3.50M
--
-576.00K
+95.14%
-1.33M
+21.54%
-7.72M
-38500.00%
1.26M
-63.82%
-3.57M
-519.27%
-890.00K
+33.23%
-10.91M
--
Other Non-cash Adjustments
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
124.00K
--
-575.00K
--
222.00K
--
13.39M
--
-9.45M
-7717.74%
216.00K
+137.57%
148.00K
-33.33%
10.01M
-25.26%
-4.14M
+56.19%
276.00K
+27.78%
6.30M
--
Net Cash Flows from Investing Activities
-585.13K
--
-380.60K
+34.95%
-6.85M
-1698.64%
-482.20K
+92.96%
-476.05K
+1.28%
-472.45K
+0.76%
-458.11K
+3.03%
-1.34M
-193.36%
-3.34M
-148.51%
-1.59M
+52.50%
-2.00M
-25.96%
-6.31K
+99.68%
-284.00K
-4400.79%
-152.50M
-53597.54%
0
+100.00%
-60.00K
--
-473.00K
-688.33%
-3.04M
-542.92%
-1.36M
+55.11%
-47.68M
-3393.04%
-6.25M
+86.89%
-40.22M
--
16.39M
+362.35%
-5.28M
--
-5.31M
--
-688.00K
+98.29%
-2.23M
-113.61%
-4.73M
+10.44%
-3.99M
+24.96%
-3.78M
-449.27%
-2.72M
-21.91%
-15.21M
--
Change in PPE and Intangible Assets
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-3.51M
--
-5.02M
--
-4.61M
--
-5.31M
--
-688.00K
+80.40%
-4.33M
+13.60%
-4.73M
-2.45%
-3.99M
+24.96%
-3.78M
-449.27%
-3.72M
+14.14%
-16.21M
--
Disposal of PPE and Intangible Assets
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0
--
--
--
--
--
0
--
2.48M
--
--
--
--
--
300.00K
--
0
-100.00%
--
--
--
--
Purchase of PPE and Intangible Assets
585.13K
--
380.60K
-34.95%
697.40K
+83.24%
386.42K
-44.59%
348.10K
-9.92%
311.19K
-10.60%
327.56K
+5.26%
1.28M
+291.74%
298.20K
-76.76%
549.08K
+84.13%
1.99M
+262.17%
79.28K
-96.01%
323.00K
+307.41%
32.00K
-90.09%
0
-100.00%
60.00K
--
473.00K
+688.33%
3.04M
+542.92%
1.36M
-55.11%
4.32M
+216.34%
6.25M
+44.72%
3.51M
--
5.02M
-19.73%
4.61M
--
5.31M
--
3.16M
-9.91%
4.33M
-13.60%
4.73M
+2.45%
4.29M
-19.31%
3.78M
+19.48%
3.72M
-14.14%
16.51M
--
Increase in Investments
--
--
--
--
6.15M
--
95.79K
-98.44%
127.95K
+33.58%
161.25K
+26.02%
130.55K
-19.04%
60.71K
-53.49%
3.04M
+4909.79%
1.04M
-65.90%
9.47K
-99.09%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
Change in long-term Equity Investments
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-36.70M
--
21.41M
--
-664.00K
--
0
--
0
+100.00%
2.10M
-90.18%
0
+100.00%
0
--
0
--
1.00M
-52.43%
1.00M
--
Change in Subsidiaries
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-36.70M
--
21.41M
--
-664.00K
--
0
--
0
+100.00%
2.10M
-90.18%
0
+100.00%
0
--
0
--
1.00M
-52.43%
1.00M
--
Net Cash Flows from Financing Activities
--
--
-1.26M
--
-2.31M
-83.33%
-3.56M
-54.20%
-3.86M
-8.38%
-3.82M
+0.90%
-2.70M
+29.48%
-3.95M
-46.55%
-3.95M
+0.09%
-5.07M
-28.49%
-5.63M
-11.05%
-6.33M
-12.42%
-7.18M
-13.38%
138.41M
+2028.25%
-10.02M
-107.24%
-1.86M
+81.46%
-8.74M
-370.29%
-7.63M
+12.68%
-7.00M
+8.26%
40.41M
+677.33%
-3.36M
-108.31%
56.43M
--
-14.05M
-318.34%
-4.89M
--
-3.92M
--
-4.88M
-108.64%
-5.73M
+59.24%
-1.88M
+61.67%
-1.96M
+49.94%
-150.00K
+96.92%
-2.16M
+62.26%
-6.15M
--
Dividends Paid
--
--
1.26M
--
2.31M
+83.33%
3.87M
+67.61%
3.87M
+0.11%
3.90M
+0.63%
3.92M
+0.67%
3.95M
+0.69%
3.95M
-0.09%
5.09M
+28.95%
5.65M
+11.01%
6.36M
+12.64%
7.24M
+13.81%
8.59M
+18.57%
3.38M
-60.59%
1.39M
-58.81%
1.42M
+2.01%
1.44M
+0.91%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
Change in Debt
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
56.43M
--
-13.18M
--
-4.88M
--
-3.88M
--
-4.87M
-108.64%
-3.88M
+70.60%
-1.88M
+61.55%
-1.88M
+51.61%
1.46M
+129.93%
-875.00K
+77.42%
-3.17M
--
Issuance of Short-term Debt
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
23.77M
--
-23.77M
--
--
--
--
--
15.37M
-35.33%
-15.37M
+35.33%
--
--
--
--
Repayment of Short-term Debt
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
39.07M
--
-39.07M
--
--
--
--
--
20.37M
-47.87%
-20.37M
+47.87%
--
--
--
--
Issuance of long-term Debt
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
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--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
57.31M
--
15.42M
--
5.65M
--
-21.07M
--
29.50M
-48.53%
1.32M
-91.41%
14.04M
+148.59%
-15.37M
+27.07%
182.87M
+519.95%
0
-100.00%
181.54M
--
Repayment of long-term Debt
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
875.00K
--
28.60M
--
10.53M
--
-32.50M
--
49.68M
+5577.49%
5.20M
-81.82%
15.92M
+51.24%
-18.49M
+43.11%
186.41M
+275.23%
875.00K
-83.17%
184.71M
--
Change in Capital Stock
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0
--
-1.06M
--
-1.65M
-55.22%
-2.48M
-50.55%
0
--
-342.00K
+86.23%
-16.00K
--
-44.00K
--
-2.00K
--
-1.85M
-441.81%
0
+100.00%
-87.00K
-97.73%
-6.00K
-200.00%
-1.29M
+30.55%
-1.38M
--
Decrease in Capital Stock
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0
--
1.06M
--
1.65M
+55.22%
2.48M
+50.55%
0
--
342.00K
-86.23%
16.00K
--
44.00K
--
2.00K
--
1.85M
+441.81%
0
-100.00%
87.00K
+97.73%
6.00K
+200.00%
1.29M
-30.55%
1.38M
--
Other Financing Activities
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0
--
-529.00K
--
0
--
0
--
0
--
--
--
0
--
0
--
-1.60M
--
--
--
--
--
Other Accounts Affecting Net Increase in Cash and Cash Equivalents
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0
--
-41.00K
--
0
--
0
--
0
--
--
--
0
--
0
--
0
--
--
--
--
--
Net Increase in Cash and Cash Equivalents
994.64K
--
1.71M
+71.75%
-2.69M
-257.32%
-748.87K
+72.14%
-915.46K
-22.24%
34.23K
+103.74%
501.73K
+1365.66%
494.29K
-1.48%
7.00M
+1316.89%
1.89M
-72.97%
-2.11M
-211.31%
6.82M
+423.63%
6.17M
-9.46%
-13.26M
-314.69%
-332.00K
+97.50%
1.21M
+463.55%
-1.32M
-209.61%
-3.08M
-132.58%
5.34M
+273.71%
4.55M
-14.87%
-135.00K
-102.97%
2.38M
--
267.00K
+297.78%
3.59M
--
877.00K
--
3.74M
+57.39%
-2.20M
-923.97%
2.15M
-40.04%
7.64M
+771.27%
4.93M
+31.89%
10.57M
+580.41%
25.30M
--
Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period
6.35M
--
9.47M
+49.12%
13.79M
+45.53%
11.67M
-15.35%
8.76M
-24.93%
11.81M
+34.77%
11.74M
-0.52%
4.39M
-62.65%
2.94M
-32.98%
6.66M
+126.70%
8.91M
+33.73%
11.73M
+31.60%
23.79M
+102.84%
24.95M
+4.87%
2.22M
-91.10%
520.00K
-76.58%
5.73M
+1002.31%
7.36M
+28.35%
12.67M
+72.23%
11.43M
-9.79%
6.95M
-39.19%
1.47M
--
3.85M
-44.64%
4.12M
--
7.71M
--
8.59M
+482.89%
12.32M
+220.27%
10.12M
+146.03%
12.28M
+59.28%
19.92M
+132.01%
24.85M
+101.64%
67.17M
--
Cash and Cash Equivalents at End of Period
7.35M
--
11.18M
+52.18%
11.10M
-0.74%
10.92M
-1.59%
7.84M
-28.17%
11.84M
+50.93%
12.25M
+3.43%
4.88M
-60.14%
9.94M
+103.71%
8.56M
-13.93%
6.81M
-20.48%
18.55M
+172.58%
29.97M
+61.55%
11.69M
-60.98%
1.89M
-83.85%
1.73M
-8.53%
4.41M
+155.30%
4.28M
-2.93%
18.02M
+320.93%
15.98M
-11.30%
6.82M
-57.35%
3.85M
--
4.12M
-39.63%
7.71M
--
8.59M
--
12.32M
+220.27%
10.12M
+146.03%
12.28M
+59.28%
19.92M
+132.01%
24.85M
+101.64%
35.42M
+249.85%
92.47M
--

You can ask Aime

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