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KRSA
Fundamentales de acciones
Valuación1.3/10
BearishMétrica de valoración clave
Método PE: la capitalización de mercado de KRSA es aproximadamente 1.54B con ganancias TTM de -670.70M, lo que corresponde a una relación PE de -229.0. En comparación con la media de Chemical Pharmaceuticals industria, esta valoración puede ser de infravalorado.
Método PS: la capitalización de mercado de KRSA es aproximadamente 1.54B con una relación PS de 6.7. En comparación con la media Chemical Pharmaceuticals industria, esta valoración puede ser razonable.
Método PEG: con un PE de -229.0 y un PE adelantado de -227.9, la relación PEG llega a 1.00, lo que indica una valoración de razonable.
Relación histórica de precio a ganancias
Los datos históricos muestran que el P/E de KRSA alcanzó un máximo de aproximadamente 65.35 en 2024-08-02, y un mínimo de aproximadamente -262.11 en 2026-09-11. El P/E actual es -228.96, lo que lo sitúa aproximadamente en el percentil 10% de su rango histórico, lo que indica una valoración relativamente infravalorada.
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
El precio actual de las acciones de KRSA es de aproximadamente $31.23, mientras que su valoración de flujo de caja descontado es de aproximadamente $26.64. Basado en el modelo de Flujo de Caja Descontado, el precio de mercado representa un precio cercano a su valor intrínseco.
Crecimiento futuro5.5/10
NeutralPronósticos de crecimiento de ganancias e ingresos
El Ganancia de KRSA pasó de aproximadamente 194.00K (2024) a aproximadamente 1.02M (2025) en datos reales recientes. Los pronósticos de los analistas incluyen alrededor de 855.66K, 894.91K y 934.17K para los próximos períodos de pronóstico, lo que implica una CAGR general de 3 años de aproximadamente -3.0% frente al último pronóstico real: indicando una tendencia fluctuante en Ganancia..
Rendimiento futuro del capital
Los analistas predicen que el rendimiento futuro sobre el capital (ROE futuro) de KRSA será de aproximadamente -62.3% durante los próximos tres años, inferior a el Chemical Pharmaceuticals promedio de la industria del -47.4%, lo que indica su posición hacia atrás en rentabilidad del capital.Un ROE futuro más alto generalmente refleja una mayor rentabilidad esperada sobre el capital contable, sujeto al riesgo comercial y a las diferencias contables.
Rendimiento pasado6.8/10
NeutralDesglose de ingresos y gastos
Los ingresos de KRSA provienen principalmente de License Agreement, Revenue from Purchase Agreement, Option Agreement y —. Entre ellos, el License Agreement representa el 48.2%; Revenue from Purchase Agreement para el 38.6%, Option Agreement para el 13.2% y — para el 0.0%. El negocio principal de la empresa es relativamente diversificado.
Ganancias e ingresos
Sin datos de ganancias
Análisis de flujo de caja libre versus ganancias
Los ingresos netos de KRSA son de aproximadamente -1.59M, mientras que el flujo de caja libre es de aproximadamente -858.00K, lo que representa una relación FCF/beneficios de 54.0%. La conversión de ganancias a flujo de caja libre es moderado, lo que indica La generación de caja está en línea con los patrones de conversión típicos del sector.
Salud financiera5.5/10
NeutralHistoria y análisis de deuda a capital
En 2026-06, el pasivo total (Deuda) es de aproximadamente 1.84M; El capital total (Equity) es aproximadamente 5.09M.Estas cifras provienen de la serie de diagnóstico de salud financiera (deuda/patrimonio). Describen la estructura de capital, no las ganancias operativas.
Balance
Activos
Pasivos + Patrimonio
Dividendos4.0/10
NeutralEstabilidad y crecimiento de pagos
KRSA no está pagando un dividendo notable en el contexto del mercado estadounidense; Los controles detallados de estabilidad y crecimiento son menos relevantes hasta que las distribuciones se vuelven materiales.
Rendimiento de dividendos vs mercado
La rentabilidad por dividendo actual de KRSA es del 0.00%, mientras que el promedio de la industria Chemical Pharmaceuticals ronda el 3.48%. El 25% superior de las empresas de todo el mercado estadounidense tiene un rendimiento por dividendo del 4.49%, mientras que el 25% inferior tiene un rendimiento del 2.56%. En comparación, KRSA es claramente en la parte inferior de la industria.
Pago de ganancias a los accionistas
Cobertura de ganancias: KRSA no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
Pago en efectivo a los accionistas
Cobertura del flujo de caja: KRSA no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
