최고 평가를 받는 주식들: AI의 위협을 두려워해야 할까? 반쪽짜리 성과를 넘어서야 한다.

AI는 온라인 쇼핑의 방식을 재구성하고 있습니다. 비만 치료 관련 의약품 시장은 여전히 큰 성장 가능성을 가지고 있으며, 소비자의 수요도 안정적인 상태입니다. 또한, 유동성의 증가로 인해 비트코인의 가격도 더욱 상승할 가능성이 있습니다.

이번 주에 우리가 선택한 제품들이 여기 있습니다!

----------------------------------------------------------

아마존닷컴 Inc (AMZN): 인공지능을 활용한 쇼핑이 새로운 소비자 플랫폼의 가능성을 열어줄 수 있습니다.

아마존은 조용히, 인공지능을 활용한 비즈니스 분야에서 다음 단계로 나아가기 위한 자리를 마련하고 있습니다.

이 회사의 새로운 “Alexa for Shopping” 서비스는, 단순히 기존의 Rufus 어시스턴트 기능을 업그레이드하는 것 이상의 의미를 가집니다. 이는 제품 관련 정보와 사용자 행동에 대한 분석, 그리고 다양한 플랫폼 간의 정보 연동 등을 결합하여, 매우 개인화된 AI 기반 쇼핑 생태계를 구축하려는 시도입니다.

가장 중요한 전략적 변화는, 아마존이 루푸스의 제품 전문성과 알렉사의 개인화 기능, 그리고 웹상에 대한 정보 수집 능력을 결합하기로 한 결정입니다. 기존의 검색 중심의 쇼핑 경험과는 달리, 아마존은 사용자의 의도, 소비 습관, 구매 패턴 등을 능동적으로 파악할 수 있는 AI 모델을 도입하고 있습니다.

이 플랫폼의 기능은 매우 뛰어납니다. 사용자들은 사진을 통해 제품을 검색할 수 있으며, 방문 기록과 쇼핑 기록을 바탕으로 할인 정보를 확인할 수 있습니다. 또한, 다양한 제품들을 비교할 수 있고, 가격 변동 사항도 확인할 수 있습니다. 무엇보다도, 아마존은 조건부 쇼핑 기능도 도입하고 있습니다. 소비자는 알렉사를 통해, 특정 상황에서만 제품을 구매하도록 지시할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 10달러 미만이고 지난 두 달 동안 아무런 구매가 없다면, 해당 제품만 장바구니에 추가되도록 할 수 있습니다.

다기기간 연속성은 아마존의 숨겨진 경쟁 우위가 될 수 있습니다. Echo 장치에서 시작된 대화들은 아마존 웹사이트 생태계로 원활하게 전달될 수 있으며, 이를 통해 여러 기기와 세션을 통틀어 유지되는 인공지능 쇼핑 도우미가 만들어집니다.

한편, 아마존은 소매업을 넘어서 다양한 분야로도 확장하고 있습니다. “아마존의 공급망”에서 “아마존 공급망 서비스”로의 전환을 통해, 아마존의 물류 인프라는 모든 규모의 기업들에게 개방됩니다. 이는 비아마존 기업들도 아마존의 물류 및 배송 서비스를 이용할 수 있게 되는 것을 의미합니다. 이러한 변화를 통해 아마존은 더욱 광범위한 엔터프라이즈 물류 및 배송 플랫폼으로 자리매김하게 되었습니다.

장기적으로 볼 때, 이는 매우 중요한 변화입니다. 아마존은 전자상거래 시장에서 AI를 기반으로 한 소비자 운영 시스템으로 발전하고 있습니다. 만약 이 계획이 성공한다면, 고객 유지율을 크게 높일 수 있으며, 구매 빈도도 증가할 것입니다. 또한, 소매, 광고, 물류 분야에서의 수익 창출도 더욱 촉진될 것입니다.

피츠제럴드 인크.(PFE): 비만 관련 신약 개발이 향후 10년을 바꿀 수 있다

펩시의 최신 실적 보고서에 따르면, 코로나19 팬데믹 이후 발생한 수익 감소 상황을 극복하고, 이제 회사의 상황이 안정화되고 있는 것으로 보입니다. 1분기 성과는 0.75달러였으며, 이는 0.72달러라는 예상치를 상회했습니다. 또한, 매출은 14억 4,500만 달러에 달했으며, 이는 13억 7,900만 달러라는 전문가들의 예상치를 초과했습니다.

시장의 초점은 점점 더 코로나19 관련 제품의 판매 감소에서 벗어나, 펩티바의 다음 성장 동력인 비만 치료제와 차세대 신약 개발에로 옮겨가고 있습니다.

CFO인 데이브 덴튼은 최근 발표에서, 새로 출시된 제품들과 인수한 제품들이 향후 10년 동안 성장을 지원할 수 있도록 해야 한다고 강조했습니다. 이는 더 오래된 약물들의 매출 감소로 인한 손실을 어느 정도 상쇄할 수 있을 것입니다. 이러한 발언은 중요한 의미를 가지는데, 왜냐하면 투자자들은 펩티오라가 쇠퇴하는 팬데믹 시대의 수익원들을 성공적으로 대체할 수 있는 증거를 찾고 있었기 때문입니다.

이러한 전환의 중심에는 파이저가 비만 치료 분야에 대한 적극적인 투자가 있습니다. 최근에는 비만 치료 관련 바이오테크 기업인 메세라를 100억 달러에 인수하기도 했습니다. 비만 치료 관련 의약품 시장은 전 세계적으로 가장 큰 성장 가능성이 있는 의료 분야 중 하나이며, 장기적으로는 수천억 달러 규모의 시장이 될 것으로 예상됩니다.

피츠버그의 전략은 특히 중요합니다. 왜냐하면 내부적인 개발 능력과 외부에서의 인수를 결합함으로써, 단일 방식으로는 해결할 수 없는 위험을 줄일 수 있기 때문입니다. 이러한 다각적인 접근 방식을 통해, 현재 몇몇 대형 기업들이 장악하고 있는 치열한 시장에서 더 빠르게 성장할 수 있습니다.

평가 수준도 대형 제약 기업들과 비교했을 때 여전히 매력적인 수준입니다. 투자자들은 특허 만료와 코로나 관련 수익 감소에 대한 우려 때문에 파이저를 낮은 가격으로 평가하고 있습니다. 하지만 이러한 비관적인 시각은 회사의 성장 전망을 간과하고 있을 수도 있습니다.

회사의 배당금 수준도 안정적인 요인으로 남아 있습니다. 펩시는 주요 제약 회사 중에서도 가장 높은 배당률을 제공하는 회사 중 하나입니다. 따라서 업계가 불안정한 상황에 처했을 때도 배당금을 통해 지속적인 지원을 받을 수 있습니다.

만약 비만 치료법이 실제로 상업적으로 성공을 거둔다면, 파이저는 코로나 이후의 회복 단계에서 벗어나 장기적인 성장과 수익 창출의 단계로 나아갈 수 있을 것입니다.

크라프트 헤인즈 코퍼레이션(KHC): 소비자들의 회복과 내부 인력의 구매 행동은 회사가 반등할 가능성을 시사합니다.

크라프트 하인즈는 새로운 CEO인 스티브 카힐레인의 리더십 아래에서 의미 있는 성과를 거두기 시작했습니다. 1분기 매출은 60억 500만 달러에 달했으며, 이는 분석가들이 예상했던 58억 9000만 달러를 상회하는 수치입니다. 또한, 조정된 주당 순이익은 0.58달러로, 시장 예상치인 0.50달러를 크게 상회했습니다.

가장 강력한 신호는 미국 내 사업 부문의 수요 동향이 개선되고 있다는 점입니다. 오랫동안 크래프트 헨츠는 성장률 저하, 가격 경쟁 심화, 소비자 선호도의 변화 등 여러 어려움을 겪어왔습니다. 하지만 최근의 전략적 조정 덕분에 회사의 상황이 안정화되는 것으로 보입니다.

경영진은 연간 조정된 주당순이익 추정치를 1.98달러에서 2.10달러 사이로 재확인했습니다. 이는 월스트리트의 예상 수준과 거의 일치하는 수치입니다. 더욱 중요한 것은, 회사가 브랜드 재활성화와 제품 혁신에 적극적으로 투자하고 있다는 점입니다.

“The United Tastes of America” 캠페인은 회사 역사상 가장 큰 규모의 마케팅 전략입니다. 이 캠페인의 목적은 브랜드와 소비자 사이의 감정적인 유대감을 강화하고, 계절적인 소비자의 수요를 활용하는 것입니다. 또한, 여름철에만 출시되는 제품들도 주요 소매 채널을 통해 소비자들의 관심을 끌고 있습니다.

내부자들의 주식 구매 활동은 더욱 중요할 수 있습니다. SEC에 제출된 자료에 따르면, 스티브 카힐레인 이사는 약 213,100주를 평균 23.46달러에 구매했으며, 총액은 거의 500만 달러에 달합니다. 내부자들이 대량으로 주식을 구매하는 것은, 특히 회사가 재기 단계에 있을 때, 경영진이 회사의 미래 성과에 대해 자신감을 가지고 있다는 신호로 보입니다.

크라프트 하인즈는 불확실한 거시경제 상황 속에서도 이점을 얻습니다. 소비자들이 가격에 더욱 민감해지면서, 강력한 유통망과 인지도 있는 대형 포장식품 회사들은 다시 중요해질 수 있습니다.

위험 요소들은 여전히 인플레이션 압력, 건강 관련 추세의 변화, 그리고 경쟁의 심화와 관련이 있습니다. 하지만 만약 관리측이 가격 책정, 혁신, 그리고 브랜드 충성도를 잘 조절할 수 있다면, 크래프트 하인즈는 여전히 침체된 상태에 있는 식품 기업으로 여겨지는 투자자들을 놀라게 할 수도 있을 것입니다.

마라 홀딩스 인크.(MARA): 유동성 확대가 다음 비트코인 붐을 촉발할 수 있다

마라는 비트코인 및 관련 시장과 밀접한 관련이 있는 주식 시장 상품 중 하나입니다. 이 회사는 최근 보고서를 통해, 유동성을 높이고 부채 부담을 줄이기 위해 그 한 분기 동안 약 15억 달러 상당의 비트코인을 판매했다고 밝혔습니다.

일부 투자자들은 이러한 결정을 부정적으로 바라보았지만, 이번 조치는 결국 MARA의 재무 구조를 더욱 강화시킬 수 있을 것입니다. 그리고 이는 앞으로 발생할 더 큰 규모의 암호화폐 시장의 흐름에 대비하기 위한 조치가 될 수도 있습니다.

더욱 넓은 맥락에서 볼 때, 글로벌 유동성의 확대가 중요한 주제로 부상하고 있습니다. BitMEX의 공동 창립자이자 Maelstrom의 CIO인 아서 헤이즈는 최근에 여러 구조적 요인들, 예를 들어 인공지능 경쟁, 군사적 긴장 증가, 공급망 재구성 등이 미국과 중국의 정책 입안자들을 더욱 완화된 신용 조건으로 이끌고 있다고 주장했습니다.

이는 비트코인에게 매우 중요한 문제입니다. 역사적으로 비트코인은 글로벌 유동성의 변화와 중앙은행의 자산규모 확대에 대해 상당한 민감성을 보여왔습니다. 만약 정부들이 성장과 산업 투자를 지원하기 위해 유연한 금융 환경을 더욱 의존하게 된다면, 투기적인 자산들은 다시 한 번 큰 가격 상승을 경험할 수 있습니다.

MARA의 비즈니스 모델은 이러한 환경에 대한 노출을 증가시켜 줍니다. 비트코인을 직접 소유하는 것과는 달리, MARA는 채굴 인프라와 자산을 활용하여 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 비트코인 가격이 상승함에 따라, 채굴 활동으로 인한 수익성과 재무 상태도 함께 개선될 수 있습니다.

동시에, 비트코인의 기관 간 도입도 계속 진행되고 있습니다. 이는 ETF를 통한 투자, 기업들의 자금 조달, 그리고 국가 차원에서의 디지털 자산에 대한 관심을 통해 이루어집니다.

위험은 여전히 매우 높습니다. 비트코인의 변동성, 규제상의 불확실성, 그리고 에너지 비용의 변동 등이 수익성에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 하지만, 유동성이 증가하는 암호화폐 시장에서 상대적으로 높은 수익을 얻고자 하는 투자자들에게는 MARA가 가장 적합한 투자 대상 중 하나입니다.