스미스 찰스 P. 커츠, JPMorgan에 진입하며 아마존도 포함시킴

더욱 집중된 포트폴리오가 등장합니다.

스미스 차스 P & 어소시에이츠 PA CPAs는 2026년 6월 30일 기준으로 보고된 포트폴리오 가치를 7.05% 증가시켰습니다. 이로 인해 포트폴리오의 가치는 18.4억 달러에서 19.7억 달러로 상승했습니다. 회사는 보유 종목 수를 176개에서 199개로 늘렸지만, 포트폴리오의 핵심 자산은 더욱 조밀해졌습니다. 상위 10개 종목은 전체 자산에서 더 큰 비중을 차지하게 되었으며, 유나이티드헬스 그룹(UNH)은 7위에 올랐고, 아마존닷컴(AMZN)은 처음으로 상위 10개 종목에 들어왔습니다.

보고된 가치 상승은 순매수로 간주될 수 없습니다. 회사는 아마존과 자동 데이터 처리 회사에 주식을 추가 매입했지만, 동시에 애플(AAPL)과 JPMorgan Chase(JPM)와 같은 주요 기업들에 대한 지분을 줄였습니다. 총 가치의 상승은 주식 보유량 증가와 남아 있는 자산들의 시장 가격 상승이 복합적으로 작용한 결과일 가능성이 높습니다.

새로운 베팅, 깊은 베팅, 그리고 전체 출금

이 회사는 피프스 세컨드 뱅크오르프(FITB), 어플라이드 머테리얼(AMAT), GE 베르노바(GEV)에서 각각 3개의 새로운 포지션을 개설했습니다. 각 포지션의 규모는 작으며, 포트폴리오 전체의 2% 미만에 불과합니다. 이러한 초기 투자는 금융 및 산업 제조 분야로의 다각화 전략을 보여주지만, 규모가 작다는 점으로 보아 아직 확실한 투자로서의 성격은 아닙니다.

반대로, 이 회사는 블랙록(BLK)과 피프스 쓰리 뱅크오르프(FITB)를 완전히 매각했습니다. FITB가 새로운 자산으로 등장하는 상황에서 이런 행동은 데이터의 오류나 급격한 거래로 보입니다. 오랫동안 소유해왔던 블랙록을 매각한 것은 여러 분기 동안 보유했던 지분의 종료를 의미합니다.

록히드 마틴(LMT)과 월마트(WMT)의 주가는 상당히 하락했습니다. 록히드 마틴의 주가는 3.17% 하락하여 상위 10개 기업에서 제외되었습니다. 월마트의 주가는 3.74% 하락하여 두 번째로 큰 기업에서 세 번째로 큰 기업으로 내려갔습니다. 이러한 움직임은 방위 및 소비재 분야에서 벗어나 기술 및 헬스케어 분야로 전환하는 의도적인 조정임을 나타냅니다.

코어 홀딩 및 포트폴리오 방향

애플(AAPL)은 여전히 포트폴리오의 핵심 자산으로 남아 있으며, 6.04%의 비중을 차지하고 있습니다. 주식 수가 2.85% 감소했지만, 가격 상승으로 인해 그 비중은 증가했습니다. JPMorgan Chase(JPM)는 두 번째로 큰 비중을 차지하게 되었고, 월마트를 추월했습니다. UnitedHealth Group(UNH)는 일곱 번째 위치로 올라가며, 지난 분기보다 10단계 상승했습니다.

아마존(AMZN)은 9위로 상위 10개 기업 중에 들어섰으며, 5단계 상승했습니다. 이는 아마존이 4,639주를 추가 매입했기 때문입니다. 이러한 증가세와 함께 자동 데이터 처리회사(ADP)가 19위로 진입한 것은, 대형 기술 및 비즈니스 서비스 분야로의 투자 방향이 계속되고 있음을 보여줍니다. 포트폴리오는 가장 큰 주식들에 집중되고 있으며, 상위 3개 종목은 전체 포트폴리오 가치의 약 15%를 차지하고 있습니다.

다음에 볼 것들

1. FITB, AMAT, 및 GEV에서 나타나는 새로운 위치들이 확장된 것인지, 아니면 반대되는 것인지에 대해 다음에 제출될 문서를 통해 확인해야 합니다.
2. 록히드 마틴의 주가 하락이 계속될지, 아니면 주식이 다시 상위 10위권에 복귀할지 확인해 보세요.
3. 월마트가 세 번째로 큰 기업의 위치에 안정적으로 머물게 될지, 아니면 더 큰 감소가 있을지 확인해야 합니다.
4. UnitedHealth Group(UNH)이 새로운 순위를 유지하는지, 아니면 더 많은 지분을 매각하는지 확인해야 합니다.
5. 아마존(AMZN)이 계속해서 자본을 축적하는 패턴을 유지할지, 아니면 상위 10위에 진입한 후 이익을 취할지 확인해보세요.

13F의 제한 사항들

형식 13F의 보고서는 지연되고 과거 데이터에만 초점을 맞춥니다. 분기 말일의 포트폴리오 상황만을 보고합니다. 이후의 거래 내용은 알 수 없으며, 단기 포지션, 여러 종류의 파생상품, 그리고 보고가 필요 없는 자산들은 포함되지 않습니다. 여기에 제공된 데이터는 공개된 자산만을 반영하며, 그 정보를 바탕으로 계산된 변화도 포함됩니다.