로켓 랩의 95% 상승 기회는 아직 비행한 적이 없는 로켓에 대한 투자입니다.

로켓 랩이 내세우는 “95%의 상승 예측”약 62달러에서 121달러까지이는 실제로 어떤 회사에 대한 예측이 아닙니다. 그건 아직 한 번도 비행한 적이 없는 로켓에 대한 예측일 뿐입니다. 그 로켓은 이미 약속된 기한보다 더 많이 지연되었습니다. 목표로 삼은 로켓의 저자 자신도 그렇다고 말합니다. 그는 단지…약 50%의 신뢰도를 가지고 있습니다.왜냐하면 모든 것이 중성자의 첫 번째 비행과 위성 도입이 어떻게 될지에 달려 있기 때문입니다. 이러한 인정은 전체 회의에서 가장 유용한 정보인데, 그로 인해 가격이 이미 낙관적인 부분에 포함되어 있다는 것을 알 수 있습니다.

이 주식은 당신이 믿어야 할 내용입니다. 약 62달러에 거래되는 로켓 랩의 시장 가치는 380억 달러에 달하지만, 손실을 겪고 있음에도 불구하고 매출의 약 49배에 해당하는 가격으로 거래됩니다. 이달에는 예상치를 초과한 성적을 보였음에도 불구하고 주가는 약 20% 하락했습니다. 또한, 지난 1년 동안 기록된 최고가인 151달러보다 약 58% 낮은 가격으로 거래되고 있습니다. 이는 이미 특정 이야기에 의해 상승했지만, 실제로는 하락하고 있는 주식입니다. 투자자들은 이러한 하락이 바로 진입할 좋은 기회라고 말할 것입니다. 하지만 먼저, 자신이 어떤 이야기에 투자하고 있는지 알아야 합니다.

그 사업은 실제로 존재합니다. 95%는 그 사업이 아닙니다.

이 모든 것은 실제로 강력한 회사 자체를 비난하는 것이 아닙니다. 2분기 매출은 기록적인 수준이었습니다.2억3400만 달러, 전년 동기 대비 62% 증가그리고 제품 라인도 그렇습니다. 로켓 랩이 제작하고 판매하는 위성 및 부품들입니다.로즈 96%. 백로그가 23.6억 달러라는 기록적인 수준에 도달했으며, 137% 증가했습니다.90회 이상의 발사가 이루어졌습니다. 3분기 수익은 2억5천만 달러에서 2억6천5백만 달러 사이로 예상됩니다.약 2억 3,850만 달러 이상월스트리트는 그럴 것이라고 예상했습니다. 방어 파이프라인도 실제로 존재합니다.3억9700만 달러 규모의 우주군 관련 계약, 골든 돔 미사일 방어 프로그램에서의 역할그리고 위성 운영사인 이리디움의 인수가 발표되었습니다. 이 모든 것을 고려할 때, AInvest의 분석 결과에 따르면 이 주식은 ‘구매할 만한 가치가 있다’고 합니다.평균 분석가의 목표 가치는 71달러 근처에 있습니다.– 주식이 거래되는 대략적인 위치입니다.

문제는 71달러와 121달러 사이의 거리입니다. 성장, 재고 증가, 그리고 방어적 수익도 해마다 늘어납니다. 그건 기본적인 사업 모델이지만, 그 자체만으로는 여전히 손실을 내는 회사가 49배나 더 많은 매출을 올릴 수 있다는 것을 설명할 수 없습니다. 실제로 121달러까지, 혹은 작가가 말하는 “비싼” 95달러 수준까지 도달하는 것은 네튠론이라는 재사용 가능한 중간급 로켓 덕분입니다. 이 로켓은 스페이스X의 팔콘 9과 경쟁하기 위해 만들어진 것입니다.약 5천만 달러의 비용이 듭니다.중성자란, 잘 운영되고 빠르게 성장하며 수익성이 낮은 우주 기업을 재사용이 가능한 기업으로 변모시켜주는 요소입니다. 이미 여러 사람들이 그렇게 될 것이라고 예상하고 있습니다.

시계는 한 개의 로켓으로 작동합니다.

이제, 목표 지도에 올라가지 못하는 논문의 부분들이 있습니다. 중성자 로켓의 첫 비행도 실패로 끝났습니다. 1월에 진행된 압력 테스트 중 1단계 연료 탱크가 파손되었습니다.데뷔를 2026년 중반에서 2026년 말로 연기함발사 기회가 점점 줄어들고 있으며, 로켓 랩의 공식 문서에서도 그 사실이 명시되어 있습니다.첫 번째 비행은 2027년으로 미뤄질 수 있습니다.경영진이 가장 위험한 사항은 버지니아 기지에서의 통합적 정지 상태에서의 화재입니다. 즉, 완전히 연료가 가득 찬 차량을 처음으로 점화하는 것입니다. 그리고 이 일정은 단일한 순수 비행에 맞서서가 아니라, “…”를 달성하기 위해 조정되고 있습니다.가장 빠른 시간 내에 10번째 비행을 완료하기재사용이 중요합니다. 한 번의 발사가 아니라, 여러 번의 재사용이 경제적인 측면에서 중요한 요소입니다. 매 분기마다 지연이 발생할수록, 처음에 투입된 자금과 현금 흐름도 줄어들게 되고, 결국 더 많은 시간이 필요하게 됩니다.

그래서 네트론의 실적 하락은 사소한 문제가 아니며, 이는 실제로 실적이 저하되는 상황입니다. 49배의 매출 감소가 네트론이 얻을 수 있는 혜택으로 설명될 수 있다면, 지연은 단순히 시간을 늦추는 것에 불과하지 않습니다. 오히려 여러 가지 실적 문제들이 비네트론 사업만으로도 충분히 감당할 수 있는 수준으로 떨어집니다. 그 사업은 같은 회사이지만, 매출은 여전히 40대 초반의 수준입니다. 그러므로 실적이 하락하면, 강제적인 조치는 사업 자체에서 나오는 것이 아니라, 로켓 프리미엄에서 나오는 것입니다. 그래서 수익이 계속 증가하는데도 주식 가치는 떨어집니다.

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목표를 그 본질적인 성격에 맞게 처리해야 합니다. 즉, 두 가지 이벤트 중 하나가 일어날 가능성은 약 50%입니다. 검증 가능한 버전의 경우는 단 하나의 관찰 가능한 요소에만 기반합니다. 만약 로켓 랩이 2027년에 네우트론의 첫 출시를 성공적으로 이루어낸다면, 주식 가치는 95달러에서 121달러 사이의 낮은 구간으로 하락할 것입니다. 반대로 네우트론이 예정된 일정에 맞춰 작동하고, 재사용도 성공적이며, 주식 가치가 다시 상승하지 않는다면, 그때야 비로소 그 프레임워크를 폐기할 수 있습니다. 그렇게 되면 시장은 이미 대금을 지불했고, 그portunidade는 존재하지 않습니다.

그 두 가지 중 하나가 나타나기 전까지는, “95%의 수익 기회”가 정확히 무엇인지 명확히 해두세요. 그것은 역사적으로 늦게 발사된 로켓이 성공적으로 발사될 경우 얻을 수 있는 보상입니다. 그리고 그 보상은 당신이 소유한 좋은 사업에 따른 것이며, 매출의 거의 50배에 달합니다. 대기 중인 작업들은 시간이 지나도 진행되지 않습니다. 중요한 것은 발사일입니다. 그 날짜가 2027년으로 바뀌면 어떻게 대응할지 결정해보세요. 그때가 되어서야 비로소 그 수익 기회가 당신의 것이라는 것을 알 수 있습니다.