GOOGL Whales는 AI 뉴스가 410달러까지 상승할 가능성이 있으므로 360달러에 Put 옵션을 매수했습니다.

• 알파벳(GOOGL)은 2분기 강력한 수익과 버크셔가 보유한 83%의 지분 증가에도 불구하고 1.34% 하락해 340.10달러로 떨어졌다.
• $360 계약에 대한 비싼 판매 옵션의 구매 행위는 단기적인 헤지 전략을 의미합니다. 반면, 0.69의 Put/Call 비율은 콜 옵션이 우세함을 나타냅니다.
• 로젠블랫의 410달러의 목표 가격과 마벨의 122억 달러 규모의 AI 칩 거래는 장기적인 긍정적 투자 심리를 부추깁니다.
• 기술적 지표들은 단기적으로는 하락세를 보이지만, 장기적으로는 변동성이 큰 구조를 가지고 있습니다. 지지선은 338달러 근처에 있고, 저항선은 344달러입니다.

이는 ‘노이즈’와 ‘시그널’의 대립이라는 전형적인 경우입니다. 알파벳 주가는 오늘 하락했으며, 어제의 고점에서 약 4.60달러 하락했습니다. 하루 동안의 가격 움직임도 불안정했습니다. 볼륨 변화와 30일 이동평균선 아래로의 약간의 하락은 그런 불안정함을 나타냅니다. 하지만 가격 아래에 있는 구조를 자세히 살펴보면 흥미로운 일이 일어나고 있습니다. 시장이 반드시 “매도하라”라고 외치는 것은 아닙니다. 사실, 옵션 데이터는 훨씬 더 복잡한 이야기를 제공하며, 그 정보는 화면에 표시된 붉은색과는 반대일 수도 있습니다.

$360 벽과 고래의 도박

지금 상황에서 대규모 자금들이 무엇을 하고 있는지 살펴보겠습니다. 오늘의 옵션 시장의 가장 눈에 띄는 점은, 금요일 만기가 도래하는 시점에서 360달러의 스트라이크 가격에 대한 풀 옵션의 오픈 인터레스트가 매우 높다는 것입니다. 14백만 달러 이상의 풀 옵션 거래가 이 수준에서 이루어졌습니다. 겉보기에는 비관적인 상황처럼 보이지만, 실제 상황은 중요합니다. 오픈 인터레스트를 기준으로 한 풀/콜 비율은 0.69로, 콜 옵션이 풀 옵션보다 훨씬 많습니다. 이러한 불균형은 일부 트레이더들이 장기 포지션을 헤지하거나 단기적으로 하락할 가능성에 베팅하고 있음을 의미하지만, 전체적인 기관들의 분위기는 여전히 상승 방향으로 기울고 있습니다.

$360 수준은 심리적 및 기술적인 장벽으로 작용합니다. 이 수준은 현재 가격보다 약간 높은 위치에 있으며, 많은 판매자들이 이 수준을 방어할 수 있다는 신호를 보냅니다. 만약 GOOGL이 이 수준을 빠르게 넘어서지 못한다면, 콜 매수자들이 승리할 가능성이 있습니다. 하지만 콜 옵션의 경우를 보면, 가장 높은 콜 옵션 가치는 $400이며, 25,455개의 계약이 있습니다. 그 다음으로는 $350에 해당하는 계약이 거의 24,000개나 있으며, 이로 인해 $350과 $400 사이가 매우 조밀한 영역이 됩니다. 시장은 기본적으로 “다음 주에 어떤 상황이 될지는 모르겠지만, 결국 $350 이상으로 상승할 가능성이 높다”고 말하고 있습니다.

블록 트레이딩을 하는 퍼트 옵션들은, 최근의 실적 호전으로 인한 수익을 보호하기 위한 기관 투자자들의 행동일 가능성이 높습니다. 워렌 버핏이 소유한 버크셔 해서웨이는 지분을 83%나 증가시켰습니다. 그러한 확신이 있다면, 단기적인 변동성은 그저 사소한 일에 불과합니다. $360인 퍼트 옵션들은 단지 보험일 뿐, 시장의 붕괴를 예측하는 것이 아닙니다.

AI의 추진력이 하락을 상쇄한다

GOOGL의 기본적인 환경은 매우 강력하며, 무시할 수 없습니다. 불과 며칠 전에 알파벳은 2분기 실적을 발표했는데, 이는 예상치보다 훨씬 높았습니다. EPS는 9.11달러였으며, 예상치는 2.89달러였습니다. 매출은 1198억 달러에 달했으며, 이는 주로 구글 클라우드 매출이 82% 증가한 덕분입니다. 이는 단순한 성장이 아니라, 중요한 전환점입니다. 시장은 마침내 그 엄청난 AI 투자에 대한 수익성을 인식하기 시작했습니다.

이러한 상황에 더해, 알파벳은 마버엘 테크놀로지와 122억 달러 규모의 계약을 맺어 AI 칩 공급망을 확보했습니다. 이로써 그들은 단일 공급원에 의존하는 구조를 피하고, 자사의 인프라를 강화할 수 있게 되었습니다. 또한 로젠블랫트 시큐리티는 GOOGL을 “매수” 등급으로 상향 조정했으며, 목표 가격은 410달러입니다. 이는 전날 종가보다 거의 19% 상승한 수치입니다. 호주에서 기록적인 채권 발행이 이 성장을 지원하고, 분석가들의 긍정적인 평가도 반영된다면, 현재의 하락세는 추세 전환이 아니라 매수 기회로 보입니다. 뉴스 상황은 대체로 긍정적이며, 옵션 시장도 이러한 단기적인 정상화가 일어나면 주가가 상승할 가능성을 예상하고 있습니다.

설정을 거래하기

그렇다면 이를 어떻게 거래할까요? 기술적 지표들을 보면, 가격이 30일 및 100일 이동평균선보다 낮은 수준에 있어서 단기적으로 하락세가 나타나고 있습니다. RSI는 56으로, 중립적인 수준이지만 약간의 강세 신호도 보입니다. MACD 히스토그램은 음수로, 최근의 하락 추세를 확인해줍니다. 하지만 200일 이동평균선은 332.42달러로, 장기적으로는 강력한 지지선 역할을 합니다. 현재 지지선은 338–340달러 구역입니다.

주식 트레이더들에게는, 지지선이 유지된다면 현재 가격대 근처에서 다시 매수하는 것이 좋습니다. 그 근처에서 매수를 고려해보세요.$338.50안정화가 보인다면, 목표는$350빠르게 스윙하기 위한 것, 또는 유지하기 위한 것.$410분석 대상. 손실 제한을 아래쪽으로 좁게 설정해야 합니다.$332.

옵션 트레이더들에게는 리스크/보상 비율이 흥미롭습니다. 360달러짜리 퍼트 옵션들은 많이 거래되기 때문에 가격이 비싸요. 대신, 다음 주 금요일에 만료되는 날(8월 28일)을 보세요. 콜 옵션의 OI는 점점 증가하고 있습니다.$360그리고$400이 경우, 호전적인 콜 스프레드가 매력적일 수 있습니다. 구매할 수도 있죠.GOOGL20260828C350전화로 주문하고 판매하기GOOGL20260828C370이것은 거래를 위한 자금 조달을 의미합니다. 이로 인해 위험이 제한되지만, 만약 주가가 344달러의 현재 저항선을 넘어 360–370달러 구간으로 향한다면 수익을 얻을 수 있습니다.

또는, 만약 그 하락이 계속될 것이라고 생각한다면,GOOGL20260821P330풋옵션은 상당한 OI를 가지고 있으며(12,210개의 계약), 360달러인 풋옵션보다 가격이 저렴합니다. 이는 330달러 지지선까지의 추가 하락에 대한 투기적 기회를 제공합니다. 하지만 강력한 재무적 요소들을 고려할 때, 저는 긍정적인 전망을 선호합니다. 다음 주 금요일에 거래될 350달러 콜옵션은 프리미엄 비용과 잠재적 상승 가능성이 적절히 조화된 편입니다. 만약 마벨의 뉴스나 실적 호전이 다시 나타난다면 말입니다.

예상되는 변동성

알파벳은 단기적인 기술적 약점과 장기적인 기본적인 강점이 공존하는 상황입니다. 옵션 시장은 가까운 미래의 불확실성을 방지하기 위해 노력하고 있지만, 콜 옵션의 지배력과 기관들의 매수 행위로 보아 가장 쉬운 길은 여전히 상승 방향이라는 것을 알 수 있습니다. 360달러는 이번 주에 중요한 저항선입니다. 만약 GOOGL이 그 수준을 회복할 수 있다면, 400달러는 다음 목표가가 될 것입니다. 현재로서는 인내가 최선의 방법입니다. 338달러의 지지선이 안정된 후에, 410달러의 로젠블라트 목표에 도달할 때까지 기다리는 것이 좋습니다. AI 관련 뉴스는 아직 시작 단계에 있으며, 시장도 점차 따라잡아가고 있습니다.