AVGO Bears의 테스트 결과는 346입니다. 지원 가격은 320달러이며, 근시일 내에 위험이 생길 가능성이 있습니다.

• 브로드컴(AVGO)은 오늘 4.04% 하락했으며, 하루 동안 급격히 하락한 후 347.35달러로 마감했습니다.
• 기술 지표들은 단기적인 약세를 보이고 있으며, 가격은 200일 이동 평균보다 낮아지고 있습니다.
• 옵션 시장의 분위기는 약간 비관적이며, Put/Call 오픈 이자율은 1.01입니다.
• 주요 지지선은 346달러의 볼링거 밴드 하한선이며, 주요 Put 보호선은 320달러입니다.

Broadcom은 오늘 단순히 가격이 하락하는 것뿐만이 아닙니다. 주식 가격은 349.46달러로 시작했지만, 곧바로 하락세를 보여 343.91달러까지 떨어졌고, 결국 347.35달러에 안정되었습니다. 이는 이전 종가인 361.99달러보다 약 4% 낮은 수치입니다. 주식을 보유하고 있는 사람이라면 분명히 큰 타격을 느끼고 있을 것입니다. 기술적 지표도 긍정적이지 않습니다. 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있지만, 장기적인 상황은 여전히 변동성이 높은 상태입니다. 하지만 여기서 중요한 것은 가격 하락이 아니라, 옵션 시장에서 대규모 자금이 어디에 위치해 있는지입니다. 데이터에 따르면, 즉각적인 하락 압력이 있지만, 기관들도 어느 정도 방어선을 구축하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 무슨 일이 일어나고 있는지 자세히 살펴보겠습니다.

옵션 심리와 블록 트레이딩의 복잡한 문제

이번 금요일 만기가 되는 옵션들의 상황을 살펴보면, 상황은 복잡하지만 신중한 편입니다. 콜 옵션의 가장 높은 오픈 인터레스트는 $600, $450, $500와 같은 높은 스트라이크에 집중되어 있습니다. 이들은 거시적으로 보면 긍정적인 전망을 나타내는 옵션들이며, 즉각적인 거래 목표가 아닙니다. 오늘과 관련된 더 중요한 것은 풀 옵션들입니다. 풀 옵션의 가장 높은 오픈 인터레스트는 $320로, 13,890개의 계약이 있으며, 그 다음으로는 $250과 $300이 있습니다. 이로 인해 현재 가격 아래에는 큰 지지선이 형성됩니다. 트레이더들은 “만약 가격이 $320까지 떨어진다면, 우리는 그 저점에서 매수할 것이다”라고 말하는 셈입니다.

총 Put/Call 오픈 인터레스트 비율은 1.0117입니다. 이는 Put 옵션의 오픈 인터레스트가 Call 옵션보다 약간 더 많다는 것을 의미합니다. 이는 극단적인 약세 신호는 아니지만, 주의를 기울여야 할 신호입니다. 시장은 공포매도를 하고 있는 것이 아니라, 헤징을 하는 상황입니다.

그 다음으로는 블록 트레이드가 있습니다. 이러한 대규모의 거래들은 종종 기관들이 어디에 투자할지를 알려줍니다. 우리는 상당한 활동을 목격했습니다.AVGO20261120P350400건의 계약이 있었고, 매출액은 936,400달러였습니다. 11월에 진행된 판매 퍼트 거래는, 만약 주가가 350달러에 도달한다면 누군가가 그 주식을 구입할 의향이 있다는 것을 의미합니다. 더 흥미로운 점은, 판매 퍼트 거래가 이루어졌다는 것입니다.AVGO20270115P320340개의 계약이 있습니다. 이는 AVGO가 내년에 320달러 아래로 떨어지지 않을 것이라는 장기적인 전망입니다. 반면에…AVGO20260918C3802,000 단위의 거래량을 보면, 일부 트레이더들이 이번 금요일까지 $380 이상으로 빠르게 반등할 것이라고 기대하는 것으로 보입니다. 하지만 오늘의 추세를 고려하면 그 가능성은 낮아 보입니다. 이러한 블록 트레이딩 패턴은 $320-$350 정도가 저점이 될 것임을 시사하지만, 즉각적인 상승을 보장하지는 않습니다.

뉴스 흐름과 시장 인식

흥미롭게도, 지난 3~4일 동안 특정 기업과 관련된 큰 뉴스는 없었습니다. 이는 영업 실적 저하나 제품 리콜에 따른 반응이 아닙니다. 더욱이 이는 전체 산업 전반의 움직임이나 넓은 시장의 하락세가 Broadcom과 같은 기술 대기업에 영향을 준 것으로 보입니다. 구체적인 소식이 없는 경우, 기술적 수준과 옵션 구조가 주요 요인이 됩니다. 나쁜 소식이 없다는 것은 오히려 긍정적인 신호입니다. 즉, 하락이 과도한 것이 아닐 가능성이 높습니다. 투자자들은 종종 특별한 동기가 없어서 강세를 매도하는데, 이는 옵션 구조를 이해하는 사람들에게 구매 기회를 제공합니다. 시장의 인식은 근본적인 문제보다는 조심하는 태도로 보입니다. Broadcom은 AI 칩과 네트워킹 분야에서 중요한 기업이므로, 이러한 하락은 구조적 문제라기보다는 일시적인 현상으로 여겨질 것입니다.

실행 가능한 트레이딩 기회

그렇다면 어떻게 해야 할까요? 주식에 진입하고 싶다면, 저점을 따라가지 마세요. 안정화가 일어날 때까지 기다리세요. 200일 이동평균선은 370달러이며, 즉각적인 지지선은 볼린저 밴드의 하한선인 346.39달러입니다. 가격이 346달러 이상 유지된다면, 360달러까지의 목표를 세우고 매수할 수 있습니다. 만약 343.91달러(오늘의 저점)를 넘어선다면, 그냥 관찰만 하세요.

옵션 트레이더들에게는 리스크/보상 구조가 더 명확합니다. $320의 퍼트 벽은 강력한 매력적인 요소입니다.

• 곰형 장세:만약 하락세가 계속될 것이라고 생각한다면, 구매를 해야 합니다.AVGO20260918P320시간의 흐름으로 인해 위험이 있을 수 있지만,AVGO20260925P345조금 더 많은 시간이 주어지며, 현재 가격 움직임과도 일치합니다. 다음 금요일에 345달러로 열리는 거래량은 3,848건으로, 트레이더들이 이 수준을 테스트할 준비를 하고 있는 것으로 보입니다.
• 긍정적/헤지 전략:만약 346달러가 어려운 수준이라고 생각한다면, 풋옵션 매도는 전형적인 수익 창출 전략입니다.AVGO20261120P350잠재적인 반등을 기다리는 동안 프리미엄을 얻을 수 있습니다. 또는, 단기적인 반등에 베팅하고 싶다면…AVGO20260918C380이는 높은 위험도와 높은 보상을 가져오는 도박이며, 신속한 전환이 필요합니다.

현재 상황을 고려할 때, 보수적인 접근 방식이 가장 적절할 것 같습니다. 주식 가격이 350달러로 회복될 때까지 기다린 후에 장기 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다. 옵션 관련된 경우는…AVGO20260925P345더 나아가 하락 위험을 방지하고 싶다면, 이 옵션이 가장 균형 잡힌 선택일 것 같습니다. 왜냐하면 이 옵션은 현금에 더 가깝고, 금요일 만기가 되는 옵션보다 약간 더 많은 시간 가치를 가지고 있기 때문입니다.

변동성이 곧 나타날 것입니다.

앞으로 며칠은 매우 중요한 시기입니다. 주식은 볼린저 밴드의 하단 지지선에 위치해 있습니다. 만약 주식이 그 지지선을 유지한다면, 367달러까지 상승할 가능성이 있습니다. 하지만 주식이 그 지지선을 깨진다면 320달러라는 저점이 테스트될 것입니다. 옵션 시장은 붕괴를 예상하지는 않지만, V자형 회복도 기대하지는 않습니다. 현재는 어느 정도의 하락이 예상됩니다. 거래량을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 거래량이 급증한다면, 매도자들이 통제력을 잃고 있는 것입니다. 그때까지는 추세를 존중하고 리스크를 관리하며, 옵션 데이터를 참고하여 거래를 결정해야 합니다. 바닥은 있지만, 하락의 길은 아직 열려 있습니다.