パロアルト・ネットワークスがちょうど12％の上昇を記録した。今では、すべてが398.88ドルで動作している。

CrowdStrikeの四半期実績は、サイバーセキュリティ分野で素晴らしい成績となりました。Palo Alto Networksは、50日間の移動平均を上回り、8月13日の最高値から5％以内に戻りました。利益予想は火曜日に発表されます。このギャップを維持できないと、これが危険な状況になるかもしれません。

パロアルト・ネットワークス（PANW）は、わずか1日のうちに2週間分の下落を取り戻した。木曜日の正午時点で、株価は380.44ドルで12.1%上昇しており、水曜日の終値である339.31ドルから大きく上昇していた。その後、午前中が過ぎるにつれてさらに上昇し、ATRの2.4倍ほどの上昇幅となった。これは、単なる値動きではなく、実際の市場の反応を示している。再びチャートを見ると、株価は5.7%上昇し、356.74ドルという低値付近で止まりましたが、その後さらに上昇し、午後早い時間には前日の上昇幅を倍以上にした。つまり、市場の参加が主な要因であり、単独の要因による上昇ではないのです。

これを引き起こした出来事は、パロアルト自身のニュースではありません。CrowdStrikeは、水曜日の終了後、記録的な第二四半期の業績を報告しました。年間継続収入が3億33百万ドルに達し、51%の増加となった。年々、財政年度の目標が引き上げられている。その入札が、セキュリティシステム全体に広がった。パロアルト、それは9月1日火曜日の終了後、自身の第4四半期の業績を発表する。最も強いものを吸収した。

ここで注意が必要な点があります。これは、今日までにAI主導のセキュリティ的な背景から100%以上上昇した株です。12%の上昇です。約3000億ドルの企業です。それは小さな出来事ではなく、無料でもない。

なぜこの動きが現実的なのか

シグナルトライアングルが完成しました。一回の取引で12％の変動率というのは、メガキャップ企業にとっては非常に大きな数字です。参加株数は、午後早くに330万株以上であり、その取引総額は12.5億ドルに達しました。オプション取引も、平均インプライドボラティリティが約60％という高い水準で、買い注文が多かったです。つまり、オプショントレーダーたちは上昇期待で投資をしているわけです。背景としては、CrowdStrikeの業績が好調であり、また過去1週間でPalo Altoの価格目標が大幅に上昇したことも、この動きが続く理由となっています。

レイアウトの重要性は、パーセンテージよりも大きい。52週間の高値は398.88ドルで、8月13日に記録された。その記録から、パロアルトは15％下がり、先週は約339ドルになった。これは、50日間の移動平均値とほぼ同じであり、その値は341.50ドル近かった。昨日の終値と今日の差異により、その移動平均値が再び上昇し始めた。この結果、記録を再試験する機会が得られた。現在、その記録の上昇幅はわずか5％程度だ。

今、買い手には締め切りが設けられています。

クリーンな取引価格は、終値と開値を通じて約340ドルから360ドルで推移しました。380ドルになると、すべての急騰株のように価格が下落します。簡単に買い付けできる状況はなくなり、記録的な水準に近づいています。また、注目されるイベントは3営業日後に起こることになります。オプション市場では、大きな変動が予想されており、インプライドボラティリティは約60％です。今日の+12％を踏まえて火曜日の反応を予測すると、市場がすでに高く評価しているコインを買うことになります。

しかし、これらのことは、今日の動きの強さを否定するものではありません。これらの動きの持続可能性は、収益報告が出る時点で終了します。

その通りの時間は偶然ではない。ベンチマークは8月24日に目標を400ドルに引き上げた。購入推奨の評価を受け、収益や自由現金流量が予想を上回ることから、株価は約156倍のフォワード収益に相当する水準にある。JPMorganは目標を384ドルに引き上げ、BofAは420ドルの目標を設定している。カントール・フィッツジェラルドは、425ドルから390ドルへと上昇しました。これは、同じ論理に基づく幅広いプレエクイティ後の上昇です。つまり、AIがもたらす脅威の状況、CIOの緊急度の「ミスホス以降」の増加、そしてパロアルト自身がAI時代においてセキュリティサービスを販売する動きです。8月中旬には、フロンティアAIクリティカルディファインプログラムを発表し、それによって市場の期待をさらに高めました。これまで不明だった14,000以上のオープンソース脆弱性が発見されました。これらの牛は、市場の価格が決定される前にすでに並べられている。市場の価格こそが、彼らが予測する価格である。

収益基準は意図的に高く設定されています。第3四半期において、パロアルト収入が31％増え、30億ドルになった。予想を上回り、全年の目標を約114億ドルに引き上げた。第4四半期については、アナリストたちは、約33.5億ドルの収益を予測しており、前年比で約32％の増加となっています。— 前四半期の16％の成長率から急激な加速が見られる。調整後のEPSは約0.97ドルで、予測と一致している。これらの数値のうち、すべてが現在株価に反映されている。

決定する行です。

今、すべてが$398.88で動いています。これが記録的な水準であり、価格下落が始まった点でもあります。また、チャート上で唯一の「清潔な抵抗線」でもあります。量が増えると、8月の売り手たちは窮地に立たされ、その後、新しい市場状況が生まれます。一方、量が減少すると、火曜日になると、今日は予想売上高前の急落局面となります。そして、$380で追いかけた人々は、実際には窮地に立たされているのです。

サポートラインはギャップであり、現在は無効になっています。今日の低値は356.74ドルです。50日移動平均は341.56ドルです。今日、日々の終値がギャップ底以下に落ちることで、今日の買い手は失敗したリクラムの保有者となり、50日移動平均からの損失が生じます。この上昇前に株価を支えていた、320ドル台の価格帯.

判断は二択であり、時間も記録されています。ギャップフロアを保持し、記録の再検証が進行中です。356.74ドルを失えば、その状態は罠になります。火曜日の発行された情報が最終的な結論となります。チャートは、コインが投げられる前の参加者の状況を明らかにしています。