ビットコイン価格が79,000ドル以下に落ち込む中、利益獲得の動きが20％減少している

• ビットコインは、80,000ドルの心理的障壁を超えられず、79,000ドル以下に落ち込んだ。これにより、最近の急騰の勢いが弱まった。
• この下落は、複数回の上昇後における市場の脆弱性を明らかにしています。特に、重要な心理的閾値付近でそうです。
• 現在、79,000ドルから80,000ドルの間に急激な抵抗が見られます。そして、大きな抵抗は81,000ドルから81,300ドルの範囲です。
• 監視すべき重要なサポートレベルとしては、78,000ドルの近くの即時ゾーン、そして76,900ドル～77,000ドルの二次サポートレベルが挙げられます。

ビットコインは2日間で急激に下落し、1日の高値である81,265ドルから、約78,700ドル近くまで下がりました。これは、50週間の移動平均線を下回ったことによるものです。82,800ドルの高値を目指せるかもしれない。この下落は、当初、ドル安とデリバティブ市場の動きが原因で起こった23％の週間上昇に続いて起こったものです。8月19日には、2019年以来最大の1日間でのビットコインの売り注文の清算が発生し、清算の約85％が売り注文によるものでした。この強制的な買い注文の圧力が収束すると、トレーダーが買い注文を開始することで、レバレッジが市場に悪影響を与え始めました。

ビットコインが80,000ドル以上の水準を維持できなくなると、長期的な売却が増え、約3億2,400万ドルの暗号通貨ポジションが失われました。8月26日には、デリバティブのポジションも弱まり、先物のオープンインテンションは70万BTC以下に下がりました。CryptoQuantのデータによると、未実現利益が高く、取引所への資金流入も増加しており、保有者が利益を得ることを選択した場合、売り手側のリスクが高まることが示されています。この反転は、暗号通貨が心理的障壁である80,000ドルを短期間突破した後に起こりました。これは、米ドルの弱さやアメリカの財政政策に関する懸念によってもたらされた強力な上昇傾向です。再び高まる制度上の需要.

現在の市場の変動を引き起こしているのは何か？

心理的に重要な80,000ドルレベルで抵抗に遭遇し、8月26日にはトレーダーたちが自らを前進させる形で資産価格は79,000ドル付近で取引された。米国の金融政策に関する重要なシグナルスコット・ベセント財務長官が長期米国債の購入を2倍にする計画を発表した後、暗号通貨価格は約22％上昇しました。しかし、投資家たちが最新の個人消費支出指数のデータを待っている間、その上昇傾向は鈍化しました。この下落は、これらのマクロ経済指標が発表される前の利益取りの動きによって引き起こされました。さらに、中東情勢が落ち着いていることも、安全資産への需要を低下させ、米国の金利を下げる要因となりました。

アナリストたちは、この動きが、複数回の上昇局面の後、市場が利益を得る行動を取る際の脆弱性を示していると指摘しています。特に、重要な心理的境界値付近でのことです。ビットコインの強さを支える一般的な要因、例えば規制環境の改善や機関投資家の参加などは依然として維持されていますが、直近の技術的な状況は変化しました。8万ドルレベルは、潜在的なサポートレベルから重要な抵抗レベルへと変わりました。現在の直接的な抵抗レベルは7万9000ドルから8万ドルの間であり、最も大きな抵抗レベルは8万1000ドル～8万3000ドルです。

技術指標と制度上の流れは、どのように比較されるのか？

価格が横ばい状態にあるにもかかわらず、機関投資家の需要は依然として強いままです。8月25日には、米国上場のスポットビットコインETFが約3億1400万ドルの純流入を記録し、300百万ドルを超える純流入を5回連続で達成しました。これは、ビットコイン価格が高値から下落したにもかかわらず、機関投資家の需要が維持されていることを示しています。8月25日には、米国上場のスポットビットコインETFが3億1437万7000ドルの純流入を記録し、ブラックロックのIBITが主導する正の流れが7回連続で続きました。

技術的には、ビットコインは日足チャート上の4つの主要な指数移動平均線を上回っています。20日間のEMAは71,865ドル付近にあり、この価格が低下した場合、それが重要なサポートレベルとなります。しかし、モメンタム指標を見ると、上昇トレンドが弱まっていることがわかります。相対強度指数（RSI）は78.67で、70というオーバーバイアスレベルを大幅に超えています。MACDハイストローグラムも縮小しており、上昇トレンドが失われていることを示しています。また、ボリュームデータからは、現在の価格と67,500ドル～68,000ドルの前の安定領域との間での取引活動が少ないことがわかります。

主要な通貨の相対強さ指数の値を見ると、過剰買いの状態が見られる。つまり、短期的に安定する可能性が高く、継続的な上昇はないと考えられる。現在、トレーダーたちは79,200ドルから79,500ドル付近での清算ポイントを注意深く観察しており、77,900ドルから78,100ドル付近ではリスクがあると見ている。80,000ドル以上の回復であれば、これは短期間の調整であり、81,200ドルの高値を再び試す機会になる可能性がある。逆に、78,000ドル以下の持続的な弱さが続けば、77,000ドル付近への深刻な安定化が起こる可能性がある。