RIVN : Crainces de dilution, chiffre d’affaires en hausse au deuxième trimestre, valorisation des actions grâce à une poussée technique importante.

Rivian Automotive a annoncé une hausse des revenus au deuxième trimestre le 31 juillet. En même temps, l’entreprise a annoncé une offre d’émission d’actions sous couverture de 75 millions d’actions à un prix de 15,50 dollars par action, ce qui a permis de lever environ 1,2 milliard de dollars. Le marché s’est concentré sur ce événement de dilution, entraînant une baisse de 9,57 % des actions pendant la session. Cela remet en question les informations positives présentées concernant les fondamentaux de l’entreprise. L’action se trouve maintenant en dessous des moyennes mobiles de 20 et 50 jours, ce qui indique qu’il pourrait s’agir d’une réévaluation temporaire ou bien du début d’une tendance baissière plus profonde.

Pourquoi cette configuration est importante maintenant

Selon les données du 31 juillet, RIVN est apparu sur les écrans les plus actifs et ceux qui montrent les gains quotidiens de Yahoo Finance.Données de marché Yahoo FinanceUne baisse de 9,57 % en termes de volume, soit 37 % supérieure à la moyenne des 20 jours. Cette baisse s’est produite malgré un chiffre d’affaires supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre : 1,66 milliard de dollars, contre 1,51 milliard de dollars selon les prévisions consensus.Yahoo FinanceLa structure technique de l’action s’est détériorée au cours des trois dernières semaines. L’écart et les fluctuations observés vendredi l’ont poussée dans une zone de décision proche du prix d’offre.

Source :Yahoo Finance

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La question essentielle est de savoir si l’offre d’actions à 15,50 $ a établi un niveau bas pour les prochains jours, ou si la dilution continuera d’affecter la valeur de l’action pendant les prochaines sessions.

Biais technique

Le score technique reflète une position baissière à court terme, avec un profil de momentum en déclin.

Source : Calcul de l’auteur à partir deDonnées historiques de Yahoo Finance

Niveaux clés à surveiller

Les niveaux suivants sont déduits de l’action des prix récente et des moyennes mobiles, et non de niveaux de soutien ou de résistance historiques confirmés.

Carte de scénario

Vérification du momentum et du volume

Le RSI sur 14 jours, à 34,5, est proche du seuil de sous-achat de 30, mais n’y est pas encore arrivé. Cela laisse donc de la marge pour une baisse supplémentaire avant que le signal de rebond technique ne se produise. Le volume des ventes a été de 54,4 millions d’actions, soit 37 % supérieur à la moyenne sur 20 jours, soit 39,7 millions d’actions. Cela confirme la participation institutionnelle dans cette action. Deux sessions précédentes au cours des trois dernières semaines ont également connu un volume élevé lors des jours de baisse, ce qui est cohérent avec un modèle de distribution particulier.

Qu’est-ce qui changerait la vision ?

En résumé

En somme : RIVN reste à la baisse à court terme tant qu’il se trouve en dessous du niveau de clôture précédent de 16,83 $. Un mouvement au-dessus de ce niveau, avec un volume suffisant, indiquerait que le marché accepte l’offre d’actions. En revanche, une chute en dessous de 15,00 $ ouvrirait la voie vers le niveau bas de 13,73 $, et cela pourrait entraîner une augmentation des ventes.

Résumé

• RIVN a chuté de 9,57 % le 31 juillet, après avoir annoncé une offre d’émission d’actions de 75 millions d’actions au prix de 15,50 dollars par action, bien que les revenus du deuxième trimestre aient dépassé les estimations.
• Le cours est maintenant en dessous des moyennes mobiles de 20 et 50 jours. Le RSI se situe à 34,5, ce qui indique qu’il est proche du niveau de sous-achat.
• La zone autour de 15,00 est le niveau de support à court terme ; un bris en dessous de cette valeur ciblerait 13,73$.
• La offre doit être absorbée avant qu’une reprise ne puisse avoir lieu ; le retournement à 16,83$ constitue le premier signe positif.
• Le volume est élevé, mais pas extrême par rapport aux mouvements précédents. Il reste donc une possibilité de perte supplémentaire.

Exclusions de responsabilité

Cet article est uniquement destiné à des fins informatives et ne constitue pas de conseil financier. Les indicateurs techniques peuvent aider à comprendre les risques et le mouvement des prix, mais ils ne garantissent pas les mouvements futurs des prix.