Options NVDA : 210 dollars. Les appels à la bourse préparent une action possible le 7 août ; les nouvelles concernant les processeurs de Vera renforcent l’optimisme des investisseurs.

• NVDA se négocie à 209,13 dollars, avec une hausse de 1,2 % au cours de la journée. Son cours est bien supérieur aux moyennes mobiles de 30 et 200 jours.
• Une participation élevée aux contrats à terme de 210 dollars ce vendredi (56 856 contrats) crée un niveau de résistance important qui pourrait entraîner une compression du prix si celui-ci est brisé.
• Les traders de blocs accumulent massivement des options à 225 $ pour le mois de décembre, ce qui indique une confiance à long terme, malgré une consolidation à court terme.
• Le ratio entre le volume d’ouverture des options Put et Call, qui est de 0,83, indique une tendance boursière positive dans l’positionnement des options, soutenu par des attentes fortes en matière de résultats financiers.

Nvidia se déplace avec une confiance tranquille aujourd’hui. Les actions commencent à la valeur de 211,49 $, et se sont stabilisées autour de 209,13 $. Elles restent donc supérieures à la dernière clôture de la semaine, qui était de 206,64 $. Ce n’est pas un mouvement spectaculaire comme nous pourrions nous attendre de NVDA, mais la structure sous-jacente indique une autre histoire. Le marché des options indique clairement que le niveau de 210 $ est une ligne de démarcation pour cette semaine. Si les acheteurs peuvent rester au-dessus de l’ouverture actuelle et franchir ce niveau de 210 $, on pourrait voir un mouvement rapide vers le haut. Sinon, on s’attend à un retour vers la zone de soutien de 200 $. Les données suggèrent que le chemin le plus facile est de s’élever légèrement, grâce à la force technique et aux nouvelles fondamentales que beaucoup négligent.

Les paris de 210 $ du Call Wall et Block Trader

Examinons où se trouvent réellement les fonds. Ce vendredi, 7 août, le plus grand groupe de contrats à ouverture est situé à un prix de 210 dollars, avec 56 856 contrats. Juste derrière, les contrats à un prix de 220 dollars comptent pour 31 202 contrats. Cela crée donc un “mur de contrats” juste au-dessus du prix actuel. Pour les courtiers qui ont vendu ces contrats, leur hedging par rapport au delta impliquera probablement l’achat de actions, à mesure que le prix monte vers 210 dollars. Cela peut entraîner une hausse autonome du marché.

Du côté négatif, le marché des options de vente est moins congestionné. La plus grande concentration d’options de vente se trouve à 180 dollars, avec 32 547 contrats. Cela signifie que ces options agissent plutôt comme un niveau de support, plutôt qu’comme une source de pression immédiate sur le prix. Le rapport entre les options de vente et les options d’achat est de 0,83, ce qui indique qu’il y a beaucoup plus d’options d’achat que d’options de vente dans le total des contrats ouverts. C’est un signe positif, indiquant que les traders prévoient une hausse des prix, plutôt que de se protéger contre une baisse des prix.

Mais l’histoire réelle se trouve dans les transactions en blocs. Nous avons vu une activité considérable…NVDA20261218C225Deux ordres d’achat importants, totalisant 2 200 contrats, avec une valeur totale d’environ 3,6 millions de dollars. L’expiration est en décembre 2026, soit 22,5 mois à l’avance. Les investisseurs intelligents ne parient pas uniquement cette semaine ; ils achètent des options hors de prix pour l’année prochaine. Ils croient que la valeur de NVDA sera bien supérieure à 225$. Il y a également eu quelques activités liées aux options à 225$ en septembre.NVDA20260918C225Cela renforce cette thèse baissière à moyen terme. Le risque ? Si l’action ne dépasse pas 210 dollars avant la clôture de vendredi, les acheteurs de options à court terme seront peut-être contraints à vendre, ce qui entraînera une baisse temporaire.

Vera CPU : L’ancrage fondamental

Pendant que les traders en options surveillent l’option à 210 dollars, le marché général digère les nouvelles concernant la révolution de conception interne de Nvidia. Nvidia annonce qu’elle utilise désormais sa propre architecture CPU Vera pour concevoir ses puces de nouvelle génération. Ce n’est pas simplement du jargon technologique ; c’est une stratégie importante. En utilisant Vera, Nvidia accélère la conception des puces de 1,5 fois par rapport aux méthodes antérieures. Cette intégration verticale permet de réduire les coûts et le temps nécessaire pour lancer les produits, ce qui représente un avantage considérable par rapport à des concurrents comme AMD, qui dépendent d’outils tiers comme Synopsys.

Ces nouvelles confirment la position de marché optimiste des options. Elles répondent à l’un des principaux problèmes que rencontrent les investisseurs : la durabilité. Si Nvidia peut concevoir des puces plus rapidement et moins cher, ses marges devraient rester solides, même si les dépenses en IA diminuent légèrement. La réaction du marché est modérée, car les investisseurs sont prudents face aux facteurs macroéconomiques tels que les restrictions d’exportation ou les cycles de dépenses des grands opérateurs. Cependant, l’argument fondamental s’affirme de plus en plus. Nvidia prouve ainsi qu’elle contrôle toute la chaîne de production, depuis le silicium jusqu’au logiciel. Cela réduit le risque d’exécution, ce qui correspond exactement à ce que les acheteurs d’options à long terme anticipent dans leurs décisions d’investissement.

Opportunités de trading exploitables

Alors, comment gérer cela ? Cette situation favorise une tendance boursière positive, avec des risques bien définis.

• Entrée de stock :Pensez à acheter des actions près du niveau actuel.$209.13ou en cas de légère retraite$208.50Cela correspond à la zone de soutien de la moyenne mobile de 30 jours. Une stop-loss devrait être placée juste en dessous de la moyenne mobile de 200 jours.$193.25Pour protéger contre une défaillance structurelle. Le premier objectif est…$212.17(le niveau actuel), avec un objectif secondaire à…$220Si le mur de appel se brise.
• Stratégie d’options :Pour les traders ayant une plus grande tolérance au risque, acheterNVDA20260807C210(Lundi 210 $ pour une appel) offre un levier élevé si la rupture se produit. Cependant, la dégradation de theta peut vous nuire si l’action stagne. Une approche plus appropriée pour cette semaine serait…NVDA20260814C215(Prochain vendredi : 215 dollars par appel). Cela vous offre un jour supplémentaire pour effectuer le déménagement, et la perte de valeur du produit est légèrement moindre. Si vous souhaitez participer aux transactions à long terme décrites dans les trades de bloc, pensez-y.NVDA20261218C225C’est cher, mais nécessite un investissement important pour être rentable. Il est donc préférable de le garder pendant plusieurs mois.
• Hedge :Si vous possédez les actions, vendez-les.NVDA20260807P180Le “Friday $180 Put” peut générer des revenus pendant que vous attendez. La probabilité qu’il soit assigné est faible, compte tenu des niveaux de soutien actuels. Mais c’est une manière bon marché de compenser les baisses mineures.

Volatilité à l’horizon

Nvidia se trouve dans une période décisive. Les indicateurs techniques montrent que les actions de cette entreprise reposent sur un niveau de soutien solide. Le marché des options, quant à lui, s’attend à une hausse de prix au-dessus de 210$. Les nouvelles concernant le processeur Vera constituent un point de stabilisation fondamental qui empêche les ventes paniques, même si l’ambiance à court terme est incertaine. Les transactions du bloc en décembre indiquent que les grandes entreprises ont déjà ignoré le bruit extérieur. Pour vous, l’essentiel est de garder patience. Attendez la confirmation à 210$. Si cela se produit, profitez du mouvement positif. Sinon, maintenez vos positions ou ajustez vos stops. La tendance est votre alliée, mais les données des options vous donnent une indication claire.