Newmont déclenche une hausse positive : NEM augmente de 2,7 % dans un contexte de dynamisme du secteur de l’or

Résumé

• Newmont (NEM) se clôture à 97,97 $, avec une hausse de 2,73 % grâce à un volume intense sur le court terme.

Les prix de l’or restent stables autour de 4 059 dollars, en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Les investisseurs attendent les principaux chiffres concernant l’emploi aux États-Unis pour évaluer la direction de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Newmont Corporation affiche aujourd’hui de bonnes performances : elle a terminé près du sommet de son intervalle horaire, à 97,97 $. Cela représente une hausse de 2,73 % par rapport à la clôture précédente, qui était de 95,37 $. Cette dynamique positive est soutenue par le secteur de l’or, où l’or physique a augmenté légèrement, les marchés équilibrant les risques géopolitiques et les attentes liées à l’inflation. Avec des cours entre un minimum de 96,675 $ et un maximum de 98,15 $, NEM se positionne comme un bénéficiaire clé de la demande actuelle pour les actifs de refuge.

Les risques géopolitiques et les craintes d’inflation poussent le prix de l’or à augmenter.

Le facteur principal qui stimule la performance de Newmont est la forte tendance du marché de l’or, motivée par les tensions géopolitiques croissantes et les préoccupations liées à l’inflation. L’or spot a augmenté de 0,1 % pour atteindre 4 058,99 dollars l’once, tandis que les contrats sur or ont progressé de 0,6 % pour atteindre 4 114,50 dollars. Les investisseurs cherchent donc un refuge face à l’incertitude au Moyen-Orient. La reprise des combats entre les États-Unis et l’Iran, ajoutée aux attaques contre des pétroliers près d’Oman, a suscité des craintes concernant les ressources énergétiques régionales. Cela a entraîné une hausse de plus de 20 % du prix du pétrole brut en juillet. Cette augmentation des prix du pétrole a renforcé les pressions inflationnistes, ce qui fait que la Réserve fédérale pourrait devoir maintenir des taux d’intérêt élevés pendant plus longtemps. Par conséquent, les actions de Newmont ont augmenté, car les investisseurs se tournent vers les métaux précieux pour se protéger contre ces facteurs macroéconomiques négatifs.

Le secteur de l’or reste en tête, malgré les incertitudes géopolitiques persistantes

Le secteur de l’or se porte bien actuellement. Le leader du secteur, Gold.com (GOLD), est en bonne position, avec une hausse intra-jour de 3,49 %. Cette dynamique du secteur valide la hausse de 2,73 % de Newmont. Tout le complexe des métaux précieux bénéficie des mêmes facteurs géopolitiques et inflationnistes. La résilience du secteur est évidente, car l’or continue de торéter dans une fourchette étroite, grâce au fait que l’indice du dollar reste relativement stable autour du niveau de 100. Cet environnement permet aux exploitants d’or comme Newmont de profiter de la hausse des prix des matières premières, sans avoir à faire face à des pressions monétaires significatives.

Stratégie de breakout technique et de levier d’options

La configuration technique de Newmont indique une tendance boursière positive à court terme, soutenue par un motif de type “bullish engulfing” et des indicateurs de dynamique positive. La valeur action est actuellement supérieure à son moyenne mobile à 30 jours, ce qui indique une force à court terme. Cependant, elle reste en dessous des moyennes à 100 et 200 jours, ce qui signifie qu’il s’agit d’une phase de consolidation à long terme.

• Moyenne mobile de 30 jours : 94,336 (en haut, indiquant une soutien à court terme)
• Moyenne mobile à 100 jours : 104,8516 (en dessous, indiquant une résistance à moyen terme)
• Moyenne mobile de 200 jours : 104,2584 (en dessous, ce qui indique une tendance à long terme)
• RSI : 51,19 (neutre, indiquant qu’il y a de la possibilité de progression).
• Histogramme MACD : 0,65 (positif, indiquant un mouvement baissier)
• Bandes de Bollinger supérieure : 97,45 (le prix est proche de la bande supérieure, ce qui indique une forte dynamique).
• Niveau de soutien (30D) : 92,98–93,23
• Niveau de résistance (200D) : 107,42–108,49

Newmont se trouve actuellement près de la bande de Bollinger supérieure, ce qui indique une forte dynamique à court terme. Le RSI à 51,19 signifie que l’action n’est pas encore sur-achetée, ce qui laisse place à des hausses supplémentaires. Le histogramme du MACD est positif, ce qui confirme la tendance baissière. Le support clé se situe dans la plage de la moyenne mobile à 30 jours, entre 92,98 et 93,23 $. La résistance principale se trouve dans la plage de la moyenne mobile à 200 jours, entre 107,42 et 108,49 $.

D’après la chaîne d’options, deux contrats se distinguent par leur équilibre entre levier, liquidité et profil risque-récompense.

• NEM20260814C97Option d’appel, prix de strike de 97 $, date d’expiration le 14 août 2026. Volatilité : 39,18 % (volatilité modérée). Pression : 30,61x (pression élevée). Delta : 0,58 (sensibilité modérée). Théta : -0,29 (dégradation temporelle élevée). Gamma : 0,059 (sensibilité aux prix élevée). Volume des transactions : 35 423 dollars (liquidité élevée). Ce contrat offre une exposition équilibrée aux potentiels baisseurs de Newmont. La liquideur élevée permet une entrée et une sortie faciles. Le delta modéré et le gamma élevé en font un instrument idéal pour capturer les mouvements de prix à court terme.

• NEM20260814C98Option de call, prix d’exercice : 98 $, échéance : 14 août 2026. Volatilité : 41,67 % (volatilité modérée). Leverage : 34,37x (levier élevé). Delta : 0,52 (sensibilité modérée). Theta : -0,28 (décroissance du prix rapide). Gamma : 0,056 (sensibilité élevée au prix). Volume des transactions : 3 046 $ (liquidité modérée). Ce contrat offre un levier légèrement plus élevé et se rapproche du prix actuel, ce qui en fait une opportunité plus agressive pour investir dans la tendance baissière persistante de Newmont.

Pour ces options, nous supposons un scénario de hausse de 5 % par rapport au prix actuel de 97,97 $. Pour l’option call, le payoff est égal à max(0, ST – K), où ST représente le prix prévu (102,87 $) et K représente le prix d’exercice. Cette estimation permet d’évaluer les retours potentiels en cas d’une tendance baissière persistante.

Les boucs agressifs peuvent envisager…NEM20260814C97Vers une sortie au-dessus de 98,50 $.

Maintenir une position optimiste, tant que les risques géopolitiques persistent.

L’essor de Newmont sera probablement durable, tant que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient restent élevées et que les attentes en matière d’inflation persistent. Les investisseurs devraient surveiller les données relatives à l’emploi aux États-Unis, car celles-ci pourraient influencer la politique de la Réserve fédérale, et par conséquent les prix de l’or. La forte performance du secteur de l’or, avec Gold.com qui a gagné 3,49 %, montre que le marché dans son ensemble préfère les actifs de refuge. Il faudra observer si le cours de l’or dépasse 104,85 $ pour confirmer une tendance positive, ou s’il tombe en dessous de 93,23 $ pour indiquer une possible faiblesse.