Signal MRK Options : 138 dollars pour acheter Wall et bloquer le point de trade vers la cible de brisure ascendante.

• Le cours de l’action MRK se situe près de 135 $, ce qui est supérieur aux moyennes mobiles clés. De plus, il y a un croisement positif du MACD.
• Un intérêt important pour les options à 138 et 140 dollars indique un effet de séduction fort pour les mouvements de prix à court terme.
• Un trade en blocs significatif, visant à vendre des options à 145 dollars en septembre, indique des limites claires pour les gains potentiels, mais une confiance stable sur le long terme.
• Le rapport Put/Call de 0,78 indique une tendance claire en faveur du sentiment optimiste chez les traders d’options.

Le marché ne hurle pas toujours ; parfois, il murmure à travers les options disponibles. En ce moment, Merck (MRK) envoie un signal calme mais confiant. On observe que l’action a trouvé son équilibre au-dessus du niveau de 130 dollars, grâce à des indicateurs techniques positifs et à une préférence pour acheter des options call plutôt que des options put. Bien que la baisse intra-journée à 133,40 dollars puisse avoir effrayé certains traders, le tableau global montre une accumulation d’actifs et une position stratégique claire. Les données indiquent que, bien que la volatilité à court terme existe, le chemin le plus simple est de monter vers la zone de 138–140 dollars.

Le poids du mur de 138 dollars et l’état d’esprit en septembre

Voyons où se trouvent réellement les fonds en question. À la date d’échéance de ce vendredi, l’intérêt des options à l’appel à 138 dollars (3 044 contrats) et à 140 dollars (1 193 contrats) est très important. Ce ne sont pas simplement des chiffres aléatoires ; ils représentent une sorte de “mur d’options”. Les courtiers qui ont vendu ces options vont naturellement couvrir leurs positions en achetant les actions concernées lorsque le prix approche de 138 dollars. Cela crée une situation où le prix de l’action est souvent fixé ou “magnétisé” à ces niveaux. Pour vous, cela signifie que 138 dollars représente une résistance immédiate, mais aussi une cible possible pour une sortie rapide du marché.

En revanche, le ratio entre les obligations à vendre et les obligations à acheter est relativement faible. Le plus grand niveau d’OI pour les obligations à vendre se situe à 133, avec 1 081 contrats. Cela constitue un “plancher souple”. Si le cours de l’action baisse, les acheteurs seront probablement présents autour de 133 $, ce qui empêche une baisse encore plus importante. Le ratio total entre les obligations à vendre et les obligations à acheter est de 0,78, ce qui est bien inférieur à 1,0. Cet déséquilibre confirme que plus de capitaux sont investis dans des options boursières positives qu’en des options boursières négatives. C’est un signe clair de confiance en une hausse à court terme.

Cependant, nous devons prêter attention aux données liées aux trades en blocs. Il y a eu une commande de vente significative de 3 000 contrats pour les options à 145 dollars le 18 septembre (MRK20260918C145), avec un montant de 261 000 dollars. Vendre des options hors du prix de base est souvent une manière de générer des revenus ou de limiter l’exposition au rendement élevé. Cela indique que, bien que les traders soient optimistes concernant MRK, ils ne pensent pas qu’elle dépassera rapidement 145 dollars. C’est une opinion réaliste et fondée sur des éléments concrets. La prochaine semaine confirme cela : l’intensité des ordres d’options atteint 140 dollars (5 906 contrats) et 145 dollars (1 263 contrats). Le marché indique donc clairement que 140 dollars représente le prochain obstacle majeur.

Les éléments techniques confirment la narration boursière positive.

La configuration technique correspond parfaitement aux tendances du marché. La valeur de MRK se négocie actuellement à 135,10 $. Elle reste stable après avoir baissé à 134,43 $. L’action se situe bien au-dessus des moyennes mobiles de 30 jours, 100 jours et 200 jours. Ces moyennes mobiles se situent respectivement à 128,23 $, 120,58 $ et 113,57 $. Ce fait indique clairement une forte tendance haussière.

Le histogramme MACD est positif, avec une valeur de 0,26. La ligne MACD (2,01) se trouve au-dessus de la ligne de signal (1,74), ce qui indique que le momentum est en augmentation. Le RSI se situe à 64,91 ; c’est une valeur suffisamment élevée pour montrer une force, mais pas si élevée (au-delà de 70-75) pour que nous puissions dire que l’action est “overbought”. Les bandes de Bollinger s’élargissent légèrement ; la bande supérieure se situe à 134,49 $. Comme le prix actuel est légèrement au-dessus de la bande supérieure, on pourrait observer une légère baisse ou une phase de consolidation avant une nouvelle hausse. Mais la tendance reste solide.

Opérations exploitables pour aujourd’hui

Alors, comment jouer ? Vous n’avez pas besoin de deviner ; il vous suffit de suivre les instructions indiquées pour chaque niveau.

• Pour le trader d’actions :Considérez d’entrer dans une position longue lors d’une baisse.$133.40–$133.50Cette zone coïncide avec le niveau bas intraday actuel et le niveau de soutien des options à payer situé à proximité. Si vous pouvez entrer dans cette zone, votre risque est limité. Votre objectif devrait être…$138–$140Échelle de prix. Un stop-loss juste en dessous…$132.50Il vous protège en cas de défaillance du soutien de 133 $.
• Pour le trader d’options :Le meilleur arrangement est d’acheter…MRK20260821C140Pourquoi ? Parce que l’OI est très important (5,906 contrats), ce qui offre de la liquidité. De plus, cela vous donne quelques jours pour que les actions se déroulent comme prévu. Si vous êtes plus agressif et croyez en une rupture immédiate des prix…MRK20260814C138C’est une pièce de théâtre, mais prenez en compte la décroissance de theta, car elle expire aujourd’hui. De plus, pour un spread boursier à risque défini, vous pourriez acheter…MRK20260821C135et vendreMRK20260821C140Cela permet de utiliser la résistance connue à 140 pour financer le commerce.

Vers l’avenir : La voie vers 140 dollars

La stratégie de MRK est claire : les indicateurs techniques constituent la base, tandis que le marché des options fournit le “carburant” nécessaire pour avancer. Les ordres d’achat à 138 et 140 ne représentent pas simplement une résistance ; c’est plutôt un plan de action. Les traders se préparent donc à passer par ces niveaux. Bien que les transactions en blocs vendant des ordres d’achat à 145 en septembre indiquent que l’action pourrait s’arrêter là, l’avenir immédiat semble prometteur. Il faut surveiller le volume des transactions. Si le volume dépasse les 2,5 millions de actions actuellement, tout en restant au-dessus de 135, il est très probable qu’il y ait une sortie vers 138. Jusqu’à then, la patience et la précision sont vos meilleures armes.