GOOG Whales mise sur une baisse de 380 : les signaux d’achat forts indiquent un potentiel de hausse, malgré une baisse intra-journée.

• GOOG baisse de 4,3 % à 359 $, mais les données relatives aux options montrent un soutien institutionnel solide.
• L’intérêt des appels de vent significatifs aux prix de 380 et 390 dollars indique une opinion dominante positive.
• Le rapport entre les ventes et les appels à la vente de 0,77 indique que les traders sont plus intéressés par une exposition en haut.
• Les transactions en blocs montrent des positions importantes dans les contrats à prix fixe de décembre, soit 380 dollars, ce qui indique une conviction à long terme.

Il est facile de paniquer lorsque l’action baisse de plus de 4 % en une seule journée. L’écran devient rouge, et l’instinct est de vendre. Mais si on regarde de plus près où se trouvent les actifs importants, l’histoire change complètement. Alphabet (GOOG) est actuellement cotée à 359,08 dollars, ce qui représente une baisse importante par rapport à son cours précédent de 375,35 dollars. Bien que le prix semble faible sur le plan visible, le marché des options raconte une histoire différente. Les données indiquent que cette baisse n’est pas un signe de défaillance, mais plutôt une opportunité d’achat pour ceux qui sont prêts à ignorer le bruit extérieur.

Le marché des options parie sur un retour en force.

Parlons de ce que l’open interest (OI) nous indique réellement. Si on regarde les options qui expirent ce vendredi 7 août, on constate que le côté des calls est très concentré. Les prix des calls OTM les plus élevés avec le plus grand open interest sont de 390 $ (OI : 9169) et 395 $ (OI : 6723). Il y a également un intérêt important autour de 380 $ (OI : 4723). Ce ne sont pas des chiffres aléatoires. Ils représentent une barrière de résistance claire autour de laquelle les marché-maker et les traders institutionnels se positionnent.

D’un autre côté, le rapport entre les options put et call est plus calme. Le niveau le plus élevé d’OI pour les options put se situe à 310 (OI : 3117), avec un groupe de niveaux intéressants autour de 352,5 (OI : 2715). Le niveau de 352,5 est particulièrement intéressant, car il se trouve juste en dessous du prix actuel. Cela indique que, bien qu’il y ait une certaine activité de hedging, il ne s’agit pas d’une vente panique massive. Le rapport global entre les options put et call, basé sur l’OI, est de 0,77. Comme ce rapport concerne l’OI, un chiffre inférieur à 1,0 signifie généralement que plus de capitaux sont investis dans les options call que dans les options put. En autres termes, le marché parierait sur une hausse des valeurs.

Nous voyons également quelques transactions de blocs intéressantes qui confirment ce sentiment. La plus grande transaction de bloc était une vente.GOOG20261218C380Pour 2 500 contrats, cela représente une valeur de 6,05 millions de dollars. C’est une opération à long terme. Quelqu’un disposant de fonds suffisants achète des options qui expirent en décembre, à un prix de 380 dollars. Ils ne cherchent pas à vendre ces options en une journée ; ils estiment que la valeur de GOOG sera bien supérieure à 380 dollars d’ici la fin de l’année. Une autre transaction notable concerne…GOOG20260918C380Avec 1 110 contrats négociés, cela renforce le niveau de 380 $ en tant que barrière psychologique et technique importante.

flux d’informations et sentiment du marché

Intéressant, il n’y a pas de grandes nouvelles importantes ces derniers jours qui pourraient expliquer cette baisse soudaine de 4,3 %. Lorsque une action chute autant sans aucun facteur déclencheur spécifique, c’est souvent en réaction à l’état d’esprit du marché ou à des décisions techniques de vente. Cette absence de nouvelles négatives est en réalité un signe positif : cela signifie que les fondamentaux d’Alphabet ne ont pas changé. La baisse est probablement d’ordre émotionnel ou technique, et non structurel. Sans un facteur négatif pour justifier cette baisse, l’achat de actions sur les options devient encore plus important. Cela indique que les investisseurs avisés utilisent cette baisse pour accumuler des positions à un prix inférieur.

Opportunités de trading pour aujourd’hui

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Les indicateurs techniques soutiennent une perspective optimiste mais prudente. L’action est actuellement en train de tester la zone de soutien située près de la moyenne mobile à 30 jours. La zone de soutien à 30 jours se trouve entre 350,27 et 351,41 $. Si le prix reste supérieur à 350 $, il pourrait rebondir vers l’hauteur quotidienne de 381,54 $.

Pour les traders en bourse, envisagez de suivre…$350Niveau. Si GOOG maintient ce soutien, cela pourrait être un point d’entrée solide pour une transaction à court terme visant…$380Résistance. Une rupture au-dessus de 380 pourrait déclencher une pression baisse, poussant les prix vers…$390ou$400Niveaux, où nous voyons un intérêt en appels significatif.

Pour les traders d’options, ces données indiquent des stratégies spécifiques. Le volume d’ordres élevé à 380 pour ce vendredi suggère que les traders s’attendent à une reprise au-dessus de cet niveau. Mais c’est un intervalle très restreint. Si vous êtes optimiste quant à une reprise rapide,GOOG20260807C380Cela offre une certaine flexibilité, mais c’est risqué si le prix reste stable. Une stratégie plus sûre pourrait être de regarder l’expiration du prochain vendredi.GOOG20260814C380Il y a un interestem ouvert de 2,219, ce qui indique une intérêt continu au niveau de 380 $ sur une période un peu plus longue. Cela permet au trade d’avoir un peu plus de marge de manœuvre.

De plus, si vous souhaitez capturer l’ambiance baissière tout en prenant en compte un risque défini, envisagez une stratégie de spread call. Acheter…GOOG20260814C380et venteGOOG20260814C395Cela pourrait aider à compenser le coût du premium, en profitant de la haute performance des actions aux deux prix de négociation. Les transactions de bloc concernant les options de décembre indiquent également que, pour les investisseurs à long terme,GOOG20261218C380C’est un candidat fort pour une accumulation, car cela correspond au plus grand bloc d’échanges institutionnels que nous avons observé.

En regardant vers l’avenir : La volatilité est là.

L’action actuelle est volatile, mais la structure sous-jacente est favorable. Le histogramme MACD est positif, et le RSI se situe à 52, ce qui indique une tendance neutre ou boursière. L’action se située au-dessus de son moyenne mobile à 200 jours, soit 326,76 $. Cela confirme que la tendance à long terme est bien boursière.

La conclusion principale est que cette baisse est probablement temporaire. Le marché des options anticipe un retour vers les 380 dollars et même plus. Les traders qui ignorent le bruit environnant et se concentrent sur les données liées aux options trouveront probablement des opportunités dans la fourchette de 380–390 dollars. Il faut surveiller le volume des transactions. Si le prix descend en dessous de 350 dollars avec un volume élevé, l’hypothèse devient moins valable. Mais tant que le prix reste autour de 350 dollars, il semble que le chemin le plus facile soit de croissance.

En fin de compte, les baleines achètent. Les appels d’offre dépassent les offres de vente. De plus, les fondamentaux restent stables. Peut-être est-il temps d’arrêter de surveiller le marché en rouge et de chercher des opportunités d’entrée.