Ansem : Le marché crypto est encore dans une phase précoce d’une tendance haussière, avec des flux de capitaux du secteur retail en augmentation.

• L’analyste en crypto, Ansem, affirme que le marché se trouve encore dans les premières étapes d’une période de croissance, ce qui favorise les actifs de haute qualité plutôt que les tokens médiatisés à court terme.
• Les investisseurs en ligne entrent sur le marché avec plus de capitaux, sous l’effet de la croissance des utilisateurs mobiles sur Pump.fun, Fomo et les efforts de conversion des transactions sur la chaîne de Robinhood.
• Le passage vers des contenus vidéo de courte durée réduit l’analyse basée sur les white papers. Cela crée ainsi des opportunités pour les investisseurs prudents, qui peuvent construire des théses d’investissement complètes.
• Les tokens liés à la découverte des prix sont proches de points de rupture potentiels. Cela indique que la planification préalable et l’utilisation de la méthode du moyenne par coût en dollars restent essentielles pour obtenir des rendements positifs.

Ansem affirme que le marché des cryptomonnaies se trouve encore dans les premières étapes d’une tendance haussière. La stratégie principale pour générer des rendements à ce stade consiste à identifier des actifs qui offrent un potentiel de hausse asymétrique, tout en supportant la volatilité à court terme. Bien que les deux dernières années ont été marquées par une alternance entre les cryptomonnaies meme et de nouveaux paires de transactions, en raison des limites de valorisation plus faibles, un marché haussier favorise les actifs de haute qualité avec un plus grand potentiel de hausse. Par conséquent, prolonger les périodes de détention après une sélection minutieuse peut s’avérer plus avantageux que les stratégies à court terme précédentes.

Ansem constate que les investisseurs de détail entrent sur le marché avec des capitaux accrus. Des preuves de cela sont la croissance du nombre d’utilisateurs mobiles sur des plateformes comme Pump.fun et Fomo, ainsi que les efforts de la chaîne Robinhood pour transformer les traders en actions en activités liées au réseau blockchain. Ces facteurs indiquent qu’il est probable que la liquidité du marché augmentera. Les nouveaux utilisateurs prêtent moins attention aux changements de capitalisation boursière ; par conséquent, les tokens qui gagnent en popularité peuvent recevoir des flux de capitaux plus importants.

De plus, la tendance vers des contenus vidéo de courte durée a entraîné une diminution du nombre d’investisseurs qui lisent les documents stratégiques des projets ou qui étudient les différences entre les tokens. Cet changement offre une opportunité pour ceux qui sont prêts à développer une théorie d’investissement complète et à être patients. Cependant, les traders doivent encore établir des critères clairs pour déterminer quand leurs positions sont erronées, examiner les raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu profiter des actifs à forte croissance, et définir les conditions pour ré-entrer sur le marché après avoir vendu trop tôt.

Pourquoi le marché est-il toujours dans une phase de bullish initiale ?

Ansem confirme son opinion selon laquelle le marché des cryptos se trouve encore dans une phase très précoce. Il souligne que même pour les investisseurs qui n’ont pas de positions en tokens, commencer à surveiller le marché et à élaborer des plans de trading peut encore permettre de réaliser des rendements élevés. Pour les tokens qui sont déjà dans la phase de détermination des prix, les prix actuels se situent près du point de départ de la hausse, ce qui indique qu’il n’y a pas d’opportunités d’entrée plus prometteuses par la suite. Les investisseurs qui n’ont pas de positions devraient élaborer des plans à l’avance, plutôt que d’attendre que le marché s’emballe complètement.

L’analyste souligne que la structure du marché s’est déplacée par rapport aux rotations spéculatives des années précédentes. Au cours des deux dernières années, les stratégies de trading ont été principalement basées sur le passage entre les cryptos-memes et les nouveaux paires de trading, en raison de limites de valorisation plus faibles. Cet environnement favorise une exécution rapide et la poursuite de tendances à court terme. Cependant, l’environnement actuel de marché boursier favorise les actifs de haute qualité qui offrent un potentiel de croissance plus important. Ce changement exige que les investisseurs prolongent leur durée d’investissement après une sélection minutieuse, en s’éloignant des modèles de trading à haute fréquence qui étaient dominants pendant le marché baissier et les premières phases de remise en état.

L’asymétrie positive reste le critère principal pour la sélection des actifs. Ansem suggère que, bien que la volatilité à court terme soit attendue, la trajectoire générale favorise ceux qui sont capables de repérer des actifs ayant un fort potentiel de croissance par rapport à leurs valeurs actuelles. Cette approche contraste fortement avec les stratégies de rotation des cryptomonnaies, qui étaient caractéristiques du cycle précédent. Le marché récompense aujourd’hui la patience et l’analyse fondamentale, plutôt que les espoirs spéculatifs. Cependant, ces derniers continuent d’aider à créer une liquidité à court terme.

Comment les investisseurs en retail modifient-ils la liquidité du marché ?

L’afflux de nouveaux capitaux est principalement dû aux investisseurs de petite taille qui entrent sur le marché via des plateformes faciles d’utilisation. Ansem souligne la croissance du nombre d’utilisateurs mobiles sur des plateformes comme Pump.fun et Fomo comme indicateurs clés de cette tendance. Ces plateformes réduisent les barrières à l’entrée pour les traders de petite taille, leur permettant de participer au marché des cryptos sans trop de difficultés. De plus, Robinhood Chain travaille activement pour transformer les traders d’actions en activités liées à la chaîne de blocs, ce qui permet d’élargir encore le groupe d’investisseurs potentiels.

Cette augmentation de la participation du secteur de la vente au détail modifie de manière significative la dynamique du marché. Les nouveaux utilisateurs ne prêtent souvent pas beaucoup d’attention aux changements de capitalisation boursière ; cela entraîne des entrées de capitaux plus importantes pour les tokens qui gagnent en popularité. Ce comportement peut entraîner une augmentation rapide des prix des actifs qui attirent l’attention de la communauté de vente au détail en général. La liquidité accrue permet des valeurs plus élevées pour les actifs de qualité, et offre ainsi plus d’opportunités pour que ces actifs se distinguent par leurs performances.

Le changement dans le comportement des investisseurs reflète également une tendance plus large au sein de l’écosystème des cryptomonnaies. À mesure que les plateformes financières traditionnelles s’intègrent davantage dans la technologie blockchain, la différence entre les investissements traditionnels et les investissements en cryptomonnaies devient de moins en moins claire. Cette intégration devrait continuer à attirer de l’liquidité sur le marché, ce qui soutient l’idée d’une hausse du marché. Cependant, cela introduit également de nouveaux risques, car les investisseurs inexpérimentés peuvent être plus vulnérables aux fluctuations et à la manipulation du marché.

Quel rôle joue la consommation de contenu dans le trading ?

La tendance vers des contenus vidéo de courte durée a eu un impact significatif sur la manière dont les investisseurs consomment l’information. Ansem souligne que ce changement a entraîné une diminution du temps nécessaire pour que les investisseurs lisent les documents d’information relatifs aux projets ou étudient les différences entre les tokens. Ce changement dans les habitudes de consommation de contenu crée à la fois des opportunités et des défis pour les investisseurs. D’une part, cela réduit le temps nécessaire pour prendre des décisions d’investissement. D’autre part, cela peut entraîner des transactions moins fondées et une plus grande dépendance à l’égard des promesses marketing.

Malgré ces défis, Ansem affirme que cette tendance crée des opportunités pour ceux qui sont prêts à construire une thèse d’investissement complète. Les investisseurs qui prennent le temps de étudier minutieusement les projets et qui montrent de la patience sont bien positionnés pour profiter des inégalités du marché. En se concentrant sur les fondamentaux plutôt que sur les tendances à court terme, ces investisseurs peuvent identifier des actifs ayant un potentiel à long terme réel. Cette approche nécessite discipline et la volonté de aller à l’encontre de l’opinion populaire.

Il est conseillé aux traders de définir des critères clairs pour les points de sortie et de retour dans le marché, afin de gérer les risques de manière efficace. Établir un plan de trading au préalable aide les investisseurs à éviter les décisions émotionnelles et à se concentrer sur leurs objectifs à long terme. Ansem suggère que les investisseurs qui n’ont pas de positions en cours de trade devraient commencer à élaborer leurs plans de trading dès maintenant, plutôt que d’attendre que l’excitation du marché atteigne son apogée. Cette approche proactive peut leur permettre de profiter des premières étapes de la phase de hausse du marché et d’optimiser leurs rendements.

Le marché se trouve dans une phase où la planification stratégique et la patience sont essentielles pour réussir. À mesure que les capitaux du secteur de la vente au détail continuent de s’ajouter à l’écosystème, les dynamiques liées à la sélection des actifs et aux stratégies de trading continueront d’évoluer. Les investisseurs qui s’adaptent à ces changements et se concentrent sur des actifs de haute qualité avec un potentiel de croissance asymétrique auront probablement avantageux grâce à la tendance à la hausse actuelle.