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NSA(Quitar la ciudad)
Fundamentales de acciones
Valuación4.0/10
NeutralMétrica de valoración clave
Método PE: la capitalización de mercado de NSA es aproximadamente 3.38B con ganancias TTM de 5.81B, lo que corresponde a una relación PE de 58.2. En comparación con la media de Specialized REITs industria, esta valoración puede ser de sobrevalorado.
Método PS: la capitalización de mercado de NSA es aproximadamente 3.38B con una relación PS de 4.5. En comparación con la media Specialized REITs industria, esta valoración puede ser razonable.
Método PEG: con un PE de 58.2 y un PE adelantado de 58.6, la relación PEG llega a 0.99, lo que indica una valoración de razonable.
Relación histórica de precio a ganancias
Los datos históricos muestran que el P/E de NSA alcanzó un máximo de aproximadamente 63.45 en 2026-04-20, y un mínimo de aproximadamente 15.72 en 2024-05-29. El P/E actual es 58.18, lo que lo sitúa aproximadamente en el percentil 89% de su rango histórico, indicando una valoración relativamente sobrevaluada.
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
El precio actual de las acciones de NSA es de aproximadamente $43.41, mientras que su valoración de flujo de caja descontado es de aproximadamente $38.00. Basado en el modelo de Flujo de Caja Descontado, el precio de mercado representa un precio cercano a su valor intrínseco.
Crecimiento futuro3.0/10
BearishPronósticos de crecimiento de ganancias e ingresos
El Ganancia de NSA pasó de aproximadamente 190.45M (2024) a aproximadamente 185.40M (2026) en datos reales recientes. Los pronósticos de los analistas incluyen alrededor de 184.35M, 183.49M y 182.63M para los próximos períodos de pronóstico, lo que implica una CAGR general de 3 años de aproximadamente -0.5% frente al último pronóstico real: indicando una tendencia fluctuante en Ganancia..
Rendimiento futuro del capital
Los analistas predicen que el rendimiento futuro sobre el capital (ROE futuro) de NSA será de aproximadamente 1.5% durante los próximos tres años, cerca de el Specialized REITs promedio de la industria del 1.3%, lo que indica su posición competitivo en rentabilidad del capital.Un ROE futuro más alto generalmente refleja una mayor rentabilidad esperada sobre el capital contable, sujeto al riesgo comercial y a las diferencias contables.
Rendimiento pasado5.7/10
NeutralDesglose de ingresos y gastos
Los ingresos de NSA provienen principalmente de Rental, Management Fees and Other, Other Property-Related y —. Entre ellos, el Rental representa el 90.1%; Management Fees and Other para el 6.4%, Other Property-Related para el 3.4% y — para el 0.0%. El negocio principal de la empresa es relativamente concentrado.
Ganancias e ingresos
- Ganancias por acción (TTM)—
- Margen bruto71.93%
- Margen de beneficio neto14.93%
- Deuda/capital—
Análisis de flujo de caja libre versus ganancias
No hay datos del puente FCF
Salud financiera6.0/10
NeutralHistoria y análisis de deuda a capital
Sin serie de salud financiera
Balance
Sin instantánea del balance
Dividendos8.8/10
BullishEstabilidad y crecimiento de pagos
La rentabilidad por dividendo de NSA es de aproximadamente el 808.22%, con un monto de dividendo anual de aproximadamente 2.2800 por acción, pagado aproximadamente 0.5700 por acción cada trimestre. En comparación con el BPA de — en el último período disponible, el dividendo es de moderado, lo que indica que la empresa utiliza la mayoría de sus ganancias para reinversión y otras prioridades corporativas.
Rendimiento de dividendos vs mercado
La rentabilidad por dividendo actual de NSA es del 8.08%, mientras que el promedio de la industria Specialized REITs ronda el 4.85%. El 25% superior de las empresas de todo el mercado estadounidense tiene un rendimiento por dividendo del 6.04%, mientras que el 25% inferior tiene un rendimiento del 3.37%. En comparación, NSA es claramente en la cima de la industria.
Pago de ganancias a los accionistas
Cobertura de ganancias: NSA no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
Pago en efectivo a los accionistas
Cobertura del flujo de caja: NSA no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
- Basado en una puntuación compuesta de4.67/10, calificamosNSAcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en2.10/10para fundamentos,3.38/10para técnicos y5.42/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
- Basado en una puntuación compuesta de4.67/10, calificamosNSAcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en2.10/10para fundamentos,3.38/10para técnicos y5.42/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
