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KW(Quitar la ciudad)
Fundamentales de acciones
Valuación4.7/10
NeutralMétrica de valoración clave
Método PE: la capitalización de mercado de KW es aproximadamente 1.52B con ganancias TTM de 1.57B, lo que corresponde a una relación PE de 96.9. En comparación con la media de Diversified REITs industria, esta valoración puede ser de sobrevalorado.
Método PS: la capitalización de mercado de KW es aproximadamente 1.52B con una relación PS de 3.1. En comparación con la media Diversified REITs industria, esta valoración puede ser razonable.
Método PEG: con un PE de 96.9 y un PE adelantado de 97.0, la relación PEG llega a 1.00, lo que indica una valoración de razonable.
Relación histórica de precio a ganancias
Los datos históricos muestran que el P/E de KW alcanzó un máximo de aproximadamente 97.96 en 2026-05-20, y un mínimo de aproximadamente -217.73 en 2023-06-16. El P/E actual es 96.89, lo que lo sitúa aproximadamente en el percentil 100% de su rango histórico, indicando una valoración relativamente sobrevaluada.
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
El precio actual de las acciones de KW es de aproximadamente $10.92, mientras que su valoración de flujo de caja descontado es de aproximadamente $11.03. Basado en el modelo de Flujo de Caja Descontado, el precio de mercado representa un precio cercano a su valor intrínseco.
Crecimiento futuro5.9/10
NeutralPronósticos de crecimiento de ganancias e ingresos
El Ganancias de KW pasó de aproximadamente -48.30M (2024) a aproximadamente 24.50M (2026) en datos reales recientes. Los pronósticos de los analistas incluyen alrededor de 63.05M, 75.04M y 87.03M para los próximos períodos de pronóstico, lo que implica una CAGR general de 3 años de aproximadamente 52.6% frente al último pronóstico real: indicando una tendencia alcista en Ganancias..
Rendimiento futuro del capital
Los analistas predicen que el rendimiento futuro sobre el capital (ROE futuro) de KW será de aproximadamente -0.1% durante los próximos tres años, más alto que el Diversified REITs promedio de la industria del -0.9%, lo que indica su posición principal en rentabilidad del capital.Un ROE futuro más alto generalmente refleja una mayor rentabilidad esperada sobre el capital contable, sujeto al riesgo comercial y a las diferencias contables.
Rendimiento pasado5.6/10
NeutralDesglose de ingresos y gastos
Los ingresos de KW provienen principalmente de Rental and Hotel, Investment Management, Property Services, and Research Fees, Loans and Other Income y —. Entre ellos, el Rental and Hotel representa el 72.4%; Investment Management, Property Services, and Research Fees para el 23.0%, Loans and Other Income para el 4.6% y — para el 0.0%. El negocio principal de la empresa es relativamente concentrado.
Ganancias e ingresos
- Ganancias por acción (TTM)-0.40
- Margen bruto70.99%
- Margen de beneficio neto20.90%
- Deuda/capital3.40x
La calidad de las ganancias de la empresa es más débil. El beneficio neto del último período fiscal es de aproximadamente 24.50M, mientras que el flujo de caja libre se estima en -67.85M. La diferencia de 92.35M entre los dos indica capacidades de conversión de efectivo de significativo. lo que sugiere una brecha significativa entre las ganancias contables y la generación de efectivo, a menudo impulsada por partidas no monetarias o capital de trabajo.
Análisis de flujo de caja libre versus ganancias
Los ingresos netos de KW son de aproximadamente 87.03M, mientras que el flujo de caja libre es de aproximadamente -67.85M, lo que representa una relación FCF/beneficios de -78.0%. La conversión de ganancias a flujo de caja libre es débil, lo que indica Importantes elementos no monetarios o efectos del capital de trabajo pueden estar presionando la conversión de efectivo.
Salud financiera3.9/10
NeutralHistoria y análisis de deuda a capital
En 2026-03, el pasivo total (Deuda) es de aproximadamente 5.29B; El capital total (Equity) es aproximadamente 1.55B.Estas cifras provienen de la serie de diagnóstico de salud financiera (deuda/patrimonio). Describen la estructura de capital, no las ganancias operativas.
Balance
Activos
Pasivos + Patrimonio
El capital contable de la empresa es $1.55B, lo que representa aproximadamente el 22.7% de los activos totales, mientras que la deuda total es $4.79B, lo que representa aproximadamente el 69.9% de los activos totales. Esta estructura de apalancamiento moderado refleja una combinación de deuda y financiamiento interno, con un riesgo financiero notable pero manejable.
Dividendos7.4/10
BullishEstabilidad y crecimiento de pagos
La rentabilidad por dividendo de KW es de aproximadamente el 496.38%, con un monto de dividendo anual de aproximadamente 0.4800 por acción, pagado aproximadamente 0.1200 por acción cada trimestre. En comparación con el BPA de 0.10 en el último período disponible, el dividendo es de significativo, lo que indica que la empresa utiliza la mayoría de sus ganancias para retornos en efectivo a los accionistas.
Rendimiento de dividendos vs mercado
La rentabilidad por dividendo actual de KW es del 4.96%, mientras que el promedio de la industria Diversified REITs ronda el 7.85%. El 25% superior de las empresas de todo el mercado estadounidense tiene un rendimiento por dividendo del 9.86%, mientras que el 25% inferior tiene un rendimiento del 4.95%. En comparación, KW es claramente en la parte inferior de la industria.
Pago de ganancias a los accionistas
El índice de pago de ganancias de KW es 100.0%, lo que significa que la empresa distribuye el 100.0% de sus ingresos netos como dividendos. Su índice de pago de flujo de efectivo es 15.0%, lo que indica que el dividendo es sólo parcialmente cubierto por flujo de efectivo operativo. La empresa enfatiza los generosos retornos en efectivo para los accionistas junto con su rentabilidad actual.
Pago en efectivo a los accionistas
El índice de pago del flujo de caja es del 15.0% de la generación de efectivo relevante, frente al 100.0% del pago basado en las ganancias; el dividendo es sólo parcialmente cubierto por flujo de caja operativo. La generación de caja está alineada con la política de dividendos declarada en un alto nivel.
- Basado en una puntuación compuesta de4.79/10, calificamosKWcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en8.84/10para fundamentos,4.20/10para técnicos y4.96/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
- Basado en una puntuación compuesta de4.79/10, calificamosKWcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en8.84/10para fundamentos,4.20/10para técnicos y4.96/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
