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ZYXI(Quitar la ciudad)
Zynex·NASDAQ
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Zynex (ZYXI) Financial Statements
Zynex (ZYXI) Cash Flow Statement
During Q3 2025, Zynex (ZYXI) generated -6.31M in cash flow from operating activities, -18.00K from investing activities, and 2.04M from financing activities. Click to view the cash flow statement and track how funds are moving through the company.
Cash Flow
Q1,2003 | Q1,2004 | Q1,2005 | Q1,2006 | Q1,2007 | Q1,2008 | Q1,2009 | Q1,2010 | Q1,2011 | Q1,2012 | Q1,2013 | Q1,2014 | Q1,2015 | Q1,2016 | Q1,2017 | Q1,2018 | Q1,2019 | Q1,2020 | Q1,2021 | Q1,2022 | Q1,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Oct 1, 2002 | Oct 1, 2003 | Jan 1, 2005 | Jan 1, 2006 | Jan 1, 2007 | Jan 1, 2008 | Jan 1, 2009 | Jan 1, 2010 | Jan 1, 2011 | Jan 1, 2012 | Jan 1, 2013 | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2015 | Jan 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | -- |
End Date | Dec 31, 2002 | Dec 31, 2003 | Mar 31, 2005 | Mar 31, 2006 | Mar 31, 2007 | Mar 31, 2008 | Mar 31, 2009 | Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Sep 30 | Sep 30 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Net Cash Flows from Operating Activities | 0 -- | 0 -- | 30.10K -- | -147.74K -590.87% | -76.96K +47.91% | -78.99K -2.64% | 959.05K +1314.15% | -651.00K -167.88% | -646.00K +0.77% | -770.00K -19.20% | -993.00K -28.96% | -3.00K +99.70% | 163.00K +5533.33% | 666.00K +308.59% | 23.00K -96.55% | 993.00K +4217.39% | 1.76M +77.64% | 632.00K -64.17% | -5.30M -939.40% | 1.75M +133.06% | 1.93M +10.26% | 6.19M -- | 2.07M +6.93% | 1.13M -- | 7.07M -- | 2.44M -60.49% | -10.50M -607.88% | -6.20M -646.74% | -6.31M -189.17% | -20.57M -- |
Net Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.22M -- | 10.00K -- | 1.22M -- | 2.38M -- | -615.00K -150.62% | -10.40M -104060.00% | -20.03M -1746.10% | -42.91M -1901.60% | -73.96M -- |
Depreciation and Amortization | -- -- | -- -- | 16.03K -- | 34.07K +112.58% | 186.77K +448.19% | 77.17K -58.68% | 158.47K +105.35% | 212.00K +33.78% | 203.00K -4.25% | 225.00K +10.84% | 241.00K +7.11% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160.00K -- | 252.00K +57.50% | 487.00K +93.25% | 729.00K +49.69% | 844.00K +15.78% | 1.16M -- | 1.10M +30.21% | 1.16M -- | 1.11M -- | 1.41M +22.02% | 1.10M -0.27% | 1.03M -10.79% | 1.02M -8.09% | 4.56M -- |
Stock-based Compensation | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 675.00K -- | 734.00K -- | 841.00K -- | 770.00K -- | 644.00K -4.59% | 577.00K -21.39% | 559.00K -33.53% | 317.00K -58.83% | 2.10M -- |
Deferred Taxs | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -830.00K -- | -1.00K -- | -194.00K -- | -469.00K -- | -270.00K +67.47% | -3.49M -349000.00% | 10.23M +5371.13% | -1.94M -312.79% | 4.53M -- |
Impairment of Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | -- -- | -- -- | 30.74M -- | -- -- |
Change in Working Capital | 49.90K -- | 8.32K -83.32% | -105.18K -1363.55% | -179.23K -70.41% | -749.68K -318.27% | -5.10M -580.09% | -12.58M -146.82% | -1.03M +91.78% | -813.00K +21.37% | -1.37M -68.27% | -1.02M +25.15% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.98M -- | -2.82M -42.78% | -4.87M -72.80% | -609.00K +87.50% | 472.00K +177.50% | 3.63M -- | 413.00K -12.50% | -1.59M -- | 3.56M -- | 1.56M -57.17% | 2.01M +385.96% | 2.31M +245.06% | 6.75M +89.50% | 12.62M -- |
Change in Accounts Receivable | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6.45M -- | 1.40M -- | 1.84M -- | 1.97M -- | 3.60M -44.17% | 3.97M +183.77% | 3.71M +100.92% | 3.65M +85.19% | 14.93M -- |
Change in Inventories | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 626.00K -- | -2.88M -- | -445.00K -- | -769.00K -- | 1.36M +117.25% | 65.00K +102.26% | 1.05M +336.63% | 56.00K +107.28% | 2.53M -- |
Change in Other Working Capital | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3.44M -- | 1.90M -- | -2.99M -- | 2.36M -- | -3.40M +1.10% | -2.03M -206.96% | -2.46M +17.87% | 3.04M +28.98% | -4.84M -- |
Other Non-cash Adjustments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 337.00K -- | -187.00K -- | -299.00K -- | -283.00K -- | -283.00K -183.98% | -296.00K -58.29% | -290.00K +3.01% | -287.00K -1.41% | -1.16M -- |
Net Cash Flows from Investing Activities | 0 -- | 0 -- | -42.80K -- | -5.52K +87.11% | -86.16K -1461.93% | -146.20K -69.69% | -382.51K -161.63% | -82.00K +78.56% | -310.00K -278.05% | -340.00K -9.68% | 192.00K +156.47% | 119.00K -38.02% | 40.00K -66.39% | 10.00K -75.00% | -57.00K -670.00% | -160.00K -180.70% | -46.00K +71.25% | -297.00K -545.65% | -299.00K -0.67% | -72.00K +75.92% | -174.00K -141.67% | 9.42M -- | -153.00K +12.07% | -137.00K -- | -72.00K -- | -216.00K -102.29% | -168.00K -9.80% | -29.00K +78.83% | -18.00K +75.00% | -431.00K -- |
Change in PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -576.00K -- | -153.00K -- | -137.00K -- | -72.00K -- | -216.00K +62.50% | -168.00K -9.80% | -29.00K +78.83% | -18.00K +75.00% | -431.00K -- |
Disposal of PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Purchase of PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | 42.80K -- | 5.52K -87.11% | 86.16K +1461.93% | 146.20K +69.69% | 382.51K +161.63% | 190.00K -50.33% | 310.00K +63.16% | 76.00K -75.48% | 55.00K -27.63% | 11.00K -80.00% | -- -- | -- -- | 57.00K -- | 160.00K +180.70% | 46.00K -71.25% | 297.00K +545.65% | 299.00K +0.67% | 72.00K -75.92% | 184.00K +155.56% | 576.00K -- | 153.00K -16.85% | 137.00K -- | 72.00K -- | 216.00K -62.50% | 168.00K +9.80% | 29.00K -78.83% | 18.00K -75.00% | 431.00K -- |
Change in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10.00M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Decrease in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10.00M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Increase in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Cash Flows from Financing Activities | 0 -- | 0 -- | 9.62K -- | 278.13K +2790.00% | -64.57K -123.21% | 270.48K +518.91% | -576.54K -313.16% | 934.00K +262.00% | 1.00M +7.07% | 1.06M +6.30% | 659.00K -38.01% | -250.00K -137.94% | 82.00K +132.80% | -660.00K -904.88% | 249.00K +137.73% | -2.03M -916.06% | -2.43M -19.44% | 210.00K +108.65% | -130.00K -161.90% | -5.05M -3782.31% | -5.11M -1.29% | -13.55M -- | -13.63M -166.69% | -2.96M -- | -268.00K -- | -228.00K +98.32% | -5.11M +62.53% | -80.00K +97.30% | 2.04M +861.94% | -3.37M -- |
Dividends Paid | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.26M -- | -- -- | -- -- | 3.61M -- | -- -- | 2.00K -- | 3.00K -- | 0 -- | 6.00K -- | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -- | 0 -100.00% | -- -- |
Change in Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33.00K -- | -123.00K -- | -25.00K -- | -55.00K -- | -131.00K -296.97% | -39.00K +68.29% | -40.00K -60.00% | 2.08M +3880.00% | 1.87M -- |
Issuance of long-term Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57.02M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Repayment of long-term Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10.79M -- | -- -- | -- -- | -- -- | 334.00K -96.91% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Change in Capital Stock | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 619.48K -- | 32.00K -94.83% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1.62M -- | -164.00K +89.88% | 221.00K +234.76% | -48.00K -121.72% | 3.00K +106.25% | -3.33M -110966.67% | -12.78M -- | -13.27M -298.89% | -2.70M -- | 359.00K -- | -464.00K +96.37% | -4.93M +62.83% | -177.00K +93.45% | 177.00K -50.70% | -5.40M -- |
Increase in Capital Stock | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 619.48K -- | 32.00K -94.83% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 137.00K -- | 7.00K -94.89% | 221.00K +3057.14% | 27.00K -87.78% | 3.00K -88.89% | 27.00K +800.00% | 53.00K -- | 13.00K -51.85% | 0 -- | 0 -- | 9.00K -83.02% | 7.00K -46.15% | 0 -- | 0 -- | 16.00K -- |
Decrease in Capital Stock | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.76M -- | 171.00K -90.27% | 0 -100.00% | 75.00K -- | -- -- | 3.35M -- | 12.83M -- | 13.28M +296.06% | 2.70M -- | -359.00K -- | 473.00K -96.31% | 4.94M -62.81% | 177.00K -93.45% | -177.00K +50.70% | 5.41M -- |
Other Financing Activities | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -737.00K -- | -240.00K -- | -233.00K -- | -566.00K -- | 367.00K +149.80% | -137.00K +42.92% | 137.00K +158.80% | -214.00K +62.19% | 153.00K -- |
Net Increase in Cash and Cash Equivalents | 0 -- | 0 -- | -3.08K -- | 124.88K +4157.05% | -227.69K -282.33% | 45.29K +119.89% | 0 -100.00% | 201.00K -- | 44.00K -78.11% | -47.00K -206.82% | -142.00K -202.13% | -134.00K +5.63% | 285.00K +312.69% | 16.00K -94.39% | 215.00K +1243.75% | -1.20M -657.67% | -709.00K +40.87% | 545.00K +176.87% | -5.73M -1152.11% | -3.37M +41.31% | -3.35M +0.39% | 2.06M -- | -11.72M -249.58% | -1.97M -- | 6.73M -- | 2.00M -2.96% | -15.78M -34.66% | -6.31M -221.07% | -4.28M -163.62% | -24.37M -- |
Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period | 0 -- | 0 -- | 3.08K -- | 18.73K +508.61% | 265.20K +1315.67% | 0 -100.00% | 0 -- | 863.00K -- | 602.00K -30.24% | 789.00K +31.06% | 823.00K +4.31% | 323.00K -60.75% | 63.00K -80.50% | 8.00K -87.30% | 247.00K +2987.50% | 5.57M +2153.04% | 10.13M +81.99% | 14.04M +38.63% | 39.17M +179.01% | 42.61M +8.78% | 20.14M -52.73% | 42.52M -- | 44.58M +121.30% | 32.86M -- | 30.90M -- | 37.63M -11.49% | 39.63M -11.10% | 23.85M -27.42% | 17.54M -43.22% | 118.66M -- |
Cash and Cash Equivalents at End of Period | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 143.61K -- | 37.51K -73.88% | 45.29K +20.73% | 0 -100.00% | 1.06M -- | 646.00K -39.29% | 742.00K +14.86% | 681.00K -8.22% | 189.00K -72.25% | 348.00K +84.13% | 24.00K -93.10% | 462.00K +1825.00% | 4.37M +845.02% | 9.42M +115.74% | 14.59M +54.85% | 33.44M +129.27% | 39.25M +17.37% | 16.79M -57.21% | 44.58M -- | 32.86M +95.69% | 30.90M -- | 37.63M -- | 39.63M -11.10% | 23.85M -27.42% | 17.54M -43.22% | 13.26M -64.76% | 94.28M -- |
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