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TBRG(Quitar la ciudad)
Fundamentales de acciones
Valuación5.5/10
NeutralMétrica de valoración clave
Método PE: la capitalización de mercado de TBRG es aproximadamente 393.58M con ganancias TTM de 440.40M, lo que corresponde a una relación PE de 89.4. En comparación con la media de Health Care Technology industria, esta valoración puede ser de sobrevalorado.
Método PS: la capitalización de mercado de TBRG es aproximadamente 393.58M con una relación PS de 1.1. En comparación con la media Health Care Technology industria, esta valoración puede ser infravalorado.
Método PEG: con un PE de 89.4 y un PE adelantado de 89.4, la relación PEG llega a 1.00, lo que indica una valoración de razonable.
Relación histórica de precio a ganancias
Los datos históricos muestran que el P/E de TBRG alcanzó un máximo de aproximadamente 89.40 en 2026-07-06, y un mínimo de aproximadamente -222.83 en 2023-11-14. El P/E actual es 89.37, lo que lo sitúa aproximadamente en el percentil 100% de su rango histórico, indicando una valoración relativamente sobrevaluada.
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
El precio actual de las acciones de TBRG es de aproximadamente $26.24, mientras que su valoración de flujo de caja descontado es de aproximadamente $16.22. Basado en el modelo de Flujo de Caja Descontado, el precio de mercado representa un prima sobre su valor intrínseco.
Crecimiento futuro5.3/10
NeutralPronósticos de crecimiento de ganancias e ingresos
El Ganancias de TBRG pasó de aproximadamente -4.39M (2024) a aproximadamente 506.00K (2026) en datos reales recientes. Los pronósticos de los analistas incluyen alrededor de 4.39M, 5.51M y 6.63M para los próximos períodos de pronóstico, lo que implica una CAGR general de 3 años de aproximadamente 135.7% frente al último pronóstico real: indicando una tendencia alcista en Ganancias..
Rendimiento futuro del capital
Los analistas predicen que el rendimiento futuro sobre el capital (ROE futuro) de TBRG será de aproximadamente 0.9% durante los próximos tres años, más alto que el Health Care Technology promedio de la industria del -45.6%, lo que indica su posición principal en rentabilidad del capital.Un ROE futuro más alto generalmente refleja una mayor rentabilidad esperada sobre el capital contable, sujeto al riesgo comercial y a las diferencias contables.
Rendimiento pasado5.6/10
NeutralDesglose de ingresos y gastos
Los ingresos de TBRG provienen principalmente de Financial Health, Patient Care, — y —. Entre ellos, el Financial Health representa el 63.9%; Patient Care para el 36.1%, — para el 0.0% y — para el 0.0%. El negocio principal de la empresa es relativamente concentrado.
Ganancias e ingresos
- Ganancias por acción (TTM)0.60
- Margen bruto55.55%
- Margen de beneficio neto0.59%
- Deuda/capital1.28x
La calidad de las ganancias de la empresa es más débil. El beneficio neto del último período fiscal es de aproximadamente 506.00K, mientras que el flujo de caja libre se estima en 9.28M. La diferencia de 8.77M entre los dos indica capacidades de conversión de efectivo de significativo. lo que sugiere una brecha significativa entre las ganancias contables y la generación de efectivo, a menudo impulsada por partidas no monetarias o capital de trabajo.
Análisis de flujo de caja libre versus ganancias
Los ingresos netos de TBRG son de aproximadamente 6.63M, mientras que el flujo de caja libre es de aproximadamente 9.28M, lo que representa una relación FCF/beneficios de 140.0%. La conversión de ganancias a flujo de caja libre es eficiente, lo que indica fuerte generación de efectivo en relación con las ganancias contables.
Salud financiera5.2/10
NeutralHistoria y análisis de deuda a capital
En 2026-03, el pasivo total (Deuda) es de aproximadamente 228.85M; El capital total (Equity) es aproximadamente 178.69M.Estas cifras provienen de la serie de diagnóstico de salud financiera (deuda/patrimonio). Describen la estructura de capital, no las ganancias operativas.
Balance
Activos
Pasivos + Patrimonio
El capital contable de la empresa es $178.69M, lo que representa aproximadamente el 43.8% de los activos totales, mientras que la deuda total es $167.35M, lo que representa aproximadamente el 41.1% de los activos totales. Esta estructura de bajo apalancamiento significa que la expansión se basa principalmente en las ganancias y el capital social, lo que resulta en un menor riesgo financiero.
Dividendos4.0/10
NeutralEstabilidad y crecimiento de pagos
TBRG no está pagando un dividendo notable en el contexto del mercado estadounidense; Los controles detallados de estabilidad y crecimiento son menos relevantes hasta que las distribuciones se vuelven materiales.
Rendimiento de dividendos vs mercado
La rentabilidad por dividendo actual de TBRG es del 0.00%, mientras que el promedio de la industria Health Care Technology ronda el 1.65%. El 25% superior de las empresas de todo el mercado estadounidense tiene un rendimiento por dividendo del 2.21%, mientras que el 25% inferior tiene un rendimiento del 1.10%. En comparación, TBRG es claramente en la parte inferior de la industria.
Pago de ganancias a los accionistas
Cobertura de ganancias: TBRG no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
Pago en efectivo a los accionistas
Cobertura del flujo de caja: TBRG no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
- Basado en una puntuación compuesta de3.65/10, calificamosTBRGcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en9.09/10para fundamentos,2.29/10para técnicos y3.85/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
- Basado en una puntuación compuesta de3.65/10, calificamosTBRGcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en9.09/10para fundamentos,2.29/10para técnicos y3.85/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
