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SWKH(Quitar la ciudad)
SWK Holdings·NASDAQ
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SWK Holdings (SWKH) Financial Statements
SWK Holdings (SWKH) Cash Flow Statement
During Q4 2025, SWK Holdings (SWKH) generated 10.30M in cash flow from operating activities, 22.26M from investing activities, and 0 from financing activities. Click to view the cash flow statement and track how funds are moving through the company.
Cash Flow
Q1,2002 | Q1,2003 | Q1,2004 | Q1,2005 | Q1,2006 | Q1,2007 | Q1,2008 | Q1,2009 | Q1,2010 | Q1,2011 | Q1,2012 | Q1,2013 | Q1,2014 | Q1,2015 | Q1,2016 | Q1,2017 | Q1,2018 | Q1,2019 | Q1,2020 | Q1,2021 | Q1,2022 | Q1,2023 | Q4,2023 | Q1,2024 | Q2,2024 | Q3,2024 | Q4,2024 | Q1,2025 | Q2,2025 | Q3,2025 | Q4,2025 | TTM |
|---|
Start Date | Jan 1, 2002 | Jan 1, 2003 | Jan 1, 2004 | Jan 1, 2005 | Jan 1, 2006 | Jan 1, 2007 | Jan 1, 2008 | Jan 1, 2009 | Jan 1, 2010 | Jan 1, 2011 | Jan 1, 2012 | Jan 1, 2013 | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2015 | Jan 1, 2016 | Jan 1, 2017 | Jan 1, 2018 | Jan 1, 2019 | Jan 1, 2020 | Jan 1, 2021 | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2023 | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | Apr 1, 2024 | Jul 1, 2024 | Oct 1, 2024 | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Jul 1, 2025 | Oct 1, 2025 | -- |
End Date | Mar 31, 2002 | Mar 31, 2003 | Mar 31, 2004 | Mar 31, 2005 | Mar 31, 2006 | Mar 31, 2007 | Mar 31, 2008 | Mar 31, 2009 | Mar 31, 2010 | Mar 31, 2011 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2013 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2018 | Mar 31, 2019 | Mar 31, 2020 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2023 | Mar 31, 2024 | Jun 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 31, 2024 | Mar 31, 2025 | Jun 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 31, 2025 | -- |
Fiscal Year-End | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | Dec 31 | -- |
Net Cash Flows from Operating Activities | -21.04M -- | -825.00K +96.08% | 276.00K +133.45% | -5.83M -2213.77% | -3.02M +48.25% | -2.64M +12.52% | 2.07M +178.30% | -444.00K -121.47% | -375.00K +15.54% | -378.00K -0.80% | -301.00K +20.37% | 168.00K +155.81% | 1.26M +648.21% | 3.36M +167.38% | 2.33M -30.71% | 2.98M +27.87% | 5.21M +74.92% | 7.00M +34.38% | 3.32M -52.61% | 4.37M +31.78% | 4.31M -1.37% | 664.00K -84.60% | 5.70M -- | 4.43M +567.17% | 5.41M -- | 6.32M -- | 6.89M +20.84% | 8.28M +86.91% | 7.80M +44.12% | 906.00K -85.66% | 10.30M +49.50% | 27.29M -- |
Net Income | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.84M -- | 468.00K -- | 3.68M -- | 3.47M -- | 5.87M +106.47% | 4.54M +869.87% | 3.54M -3.91% | 8.78M +153.17% | -19.39M -430.18% | -2.53M -- |
Depreciation and Amortization | 13.35M -- | -825.00K -106.18% | 2.05M +348.85% | 947.00K -53.87% | 429.00K -54.70% | 280.00K -34.73% | 425.00K +51.79% | 462.00K +8.71% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37.00K -- | 38.00K +202.70% | -908.00K -2489.47% | -568.00K +37.44% | -837.00K -47.36% | -600.00K +28.32% | 3.02M +602.67% | 1.10M -63.53% | 297.00K -73.00% | -818.00K -375.42% | 729.00K -- | 605.00K +173.96% | 591.00K -- | 312.00K -- | 306.00K -58.02% | 99.00K -83.64% | 51.00K -91.37% | 33.00K -89.42% | 0 -100.00% | 183.00K -- |
Stock-based Compensation | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140.00K -- | 111.00K -- | 249.00K -- | 348.00K -- | 236.00K +68.57% | 307.00K +176.58% | 301.00K +20.88% | 286.00K -17.82% | 281.00K +19.07% | 1.18M -- |
Deferred Taxs | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2.20M -- | 229.00K -- | 1.01M -- | 861.00K -- | 2.71M +222.99% | 1.26M +452.40% | 1.00M -0.89% | 1.89M +119.51% | 18.42M +580.35% | 22.57M -- |
Interest Income(expense) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -904.00K -- | -455.00K -- | 1.36M -- | -- -- | -826.00K +8.63% | -756.00K -66.15% | 1.58M +16.41% | -- -- |
Impairment of Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10.78M -- | 5.30M -- | 9.87M -- | 1.39M -- | 1.98M -81.63% | -1.47M -127.66% | 761.00K -92.29% | -722.00K -152.13% | 1.37M -30.67% | -54.00K -- |
Change in Working Capital | -23.99M -- | -1.91M +92.05% | 2.31M +220.98% | -314.00K -113.61% | -4.11M -1208.28% | -120.00K +97.08% | 1.58M +1414.17% | 1.92M +21.75% | 222.00K -88.44% | -86.00K -138.74% | -80.00K +6.98% | 44.00K +155.00% | 342.00K +677.27% | 508.00K +48.54% | 480.00K -5.51% | -152.00K -131.67% | 421.00K +376.97% | -547.00K -229.93% | 532.00K +197.26% | 42.00K -92.11% | -495.00K -1278.57% | -2.33M -370.10% | 1.72M -- | -2.46M -5.93% | 2.22M -- | -507.00K -- | 1.28M -25.64% | 1.17M +147.30% | 1.71M -23.34% | 388.00K +176.53% | 3.77M +193.84% | 7.03M -- |
Change in Deferred Revenue | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 29.00K -- | 1.50M -- | 707.00K -- | -107.00K -- | -609.00K -2200.00% | 1.85M +23.27% | -49.00K -106.93% | -3.30M -2984.11% | 0 +100.00% | -1.50M -- |
Change in Other Working Capital | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1.70M -- | -3.96M -- | 1.52M -- | -400.00K -- | 1.89M +11.56% | -683.00K +82.77% | 1.75M +15.62% | 3.69M +1022.00% | 3.77M +99.21% | 8.53M -- |
Other Non-cash Adjustments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8.31M -- | 185.00K -- | -11.30M -- | 905.00K -- | -6.85M +17.55% | 2.37M +1180.54% | 1.27M +111.25% | -8.99M -1093.70% | 4.27M +162.29% | -1.08M -- |
Net Cash Flows from Investing Activities | -3.66M -- | 8.77M +339.68% | -353.00K -104.03% | -1.02M -188.10% | -33.00K +96.76% | -221.00K -569.70% | -467.00K -111.31% | -390.00K +16.49% | 379.00K +197.18% | 167.00K -55.94% | -- -- | -4.00K -- | -10.00M -249875.00% | -1.62M +83.82% | 12.55M +875.96% | 14.14M +12.64% | -14.31M -201.22% | 12.70M +188.73% | -4.38M -134.51% | -5.17M -17.93% | -5.77M -11.57% | -11.08M -92.16% | -52.52M -- | 9.18M +182.85% | -4.37M -- | 8.58M -- | -23.52M +55.21% | 22.70M +147.27% | 20.14M +561.06% | 2.96M -65.50% | 22.26M +194.62% | 68.06M -- |
Change in PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -197.00K -- | 0 -- | -21.00K -- | -29.00K -- | -88.00K +55.33% | 10.00K -- | -63.00K -200.00% | -349.00K -1103.45% | 0 +100.00% | -402.00K -- |
Disposal of PPE and Intangible Assets | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 110.00K -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | 110.00K -- |
Purchase of PPE and Intangible Assets | 2.15M -- | 236.00K -89.03% | 48.00K -79.66% | 111.00K +131.25% | 51.00K -54.05% | 219.00K +329.41% | 467.00K +113.24% | 90.00K -80.73% | 3.00K -96.67% | -- -- | -- -- | 4.00K -- | -- -- | 50.00K -- | 3.00K -94.00% | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 321.00K -- | 58.00K -81.93% | 8.00K -86.21% | 197.00K -- | 0 -100.00% | 21.00K -- | 29.00K -- | 88.00K -55.33% | 100.00K -- | 63.00K +200.00% | 349.00K +1103.45% | 0 -100.00% | 512.00K -- |
Change in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52.33M -- | 9.18M -- | -4.35M -- | -21.98M -- | 7.15M +113.66% | 22.69M +147.16% | 18.64M +528.85% | -38.13M -73.52% | 56.91M +696.38% | 60.11M -- |
Decrease in Investments | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4.28M -- | 9.63M -- | 2.65M -- | -11.69M -- | 53.12M +1142.48% | 32.69M +239.59% | 32.14M +1111.53% | -33.13M -183.53% | 56.91M +7.14% | 88.61M -- |
Increase in Investments | 3.97M -- | 862.00K -78.28% | 374.00K -56.61% | 10.35M +2667.38% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56.60M -- | 446.00K -- | 7.00M -- | 10.29M -- | 45.97M -18.78% | 10.00M +2142.15% | 13.50M +92.86% | 5.00M -51.41% | 0 -100.00% | 28.50M -- |
Other Investing Activities | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 30.58M -- | -30.58M -- | -- -- | 1.56M -- | 41.44M +35.51% | -34.65M -13.31% | -- -- |
Net Cash Flows from Financing Activities | 34.00M -- | 39.00K -99.89% | 229.00K +487.18% | 519.00K +126.64% | 457.00K -11.95% | 2.46M +438.51% | -249.00K -110.12% | -3.53M -1316.47% | 17.00K +100.48% | -- -- | -- -- | -- -- | 4.95M -- | -984.00K -119.90% | -977.00K +0.71% | -8.79M -799.49% | -- -- | -745.00K -- | 14.23M +2009.53% | -600.00K -104.22% | -8.00K +98.67% | 7.51M +93925.00% | 21.02M -- | -13.35M -277.84% | -994.00K -- | -3.27M -- | 5.38M -74.39% | -7.10M +46.81% | -49.74M -4904.33% | -1.67M +49.00% | 0 -100.00% | -58.51M -- |
Dividends Paid | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 0 -- | 0 -- | -- -- | 49.08M -- | 0 -- | 0 -- | -- -- |
Change in Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23.32M -- | -12.35M -- | 0 -- | 0 -- | 6.23M -73.27% | -6.23M +49.53% | 294.00K -- | -294.00K -- | 0 -100.00% | -6.23M -- |
Issuance of long-term Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23.32M -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Repayment of long-term Debt | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12.35M -- | 0 -- | 0 -- | -6.23M -- | 6.23M -49.53% | -294.00K -- | 294.00K -- | 0 +100.00% | 6.23M -- |
Change in Capital Stock | 33.48M -- | 62.00K -99.81% | 229.00K +269.35% | 19.00K -91.70% | -- -- | 609.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -745.00K -- | -62.00K +91.68% | -- -- | 0 -- | -531.00K -- | -234.00K -- | -999.00K -88.14% | -994.00K -- | -3.21M -- | -806.00K -244.44% | -867.00K +13.21% | -959.00K +3.52% | -1.33M +58.63% | 89.00K +111.04% | -3.07M -- |
Increase in Capital Stock | 33.48M -- | 62.00K -99.81% | 229.00K +269.35% | 19.00K -91.70% | -- -- | 609.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Decrease in Capital Stock | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | 745.00K -- | 62.00K -91.68% | -- -- | 0 -- | 531.00K -- | 234.00K -- | 999.00K +88.14% | 994.00K -- | 3.21M -- | 806.00K +244.44% | 867.00K -13.21% | 959.00K -3.52% | 1.33M -58.63% | -89.00K -111.04% | 3.07M -- |
Interest Paid | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2.06M -- | -- -- | -- -- | 50.00K -- | 0 -100.00% | -- -- | -- -- | 41.00K -18.00% | 0 -- | -- -- |
Other Financing Activities | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43.00K -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89.00K -106.98% | -- -- |
Effect of Foreign Exchange Rate Changes | 151.00K -- | 217.00K +43.71% | 68.00K -68.66% | -410.00K -702.94% | 25.00K +106.10% | -5.00K -120.00% | 27.00K +640.00% | -133.00K -592.59% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Net Increase in Cash and Cash Equivalents | 9.44M -- | 8.20M -13.16% | 220.00K -97.32% | -6.74M -3164.55% | -2.57M +61.88% | -406.00K +84.20% | 1.38M +439.66% | -4.49M -425.89% | 21.00K +100.47% | -211.00K -1104.76% | -301.00K -42.65% | 164.00K +154.49% | -3.80M -2415.24% | 759.00K +119.99% | 13.91M +1732.28% | 8.33M -40.09% | -9.11M -209.29% | 18.96M +308.17% | 13.16M -30.58% | -1.40M -110.62% | -1.46M -4.72% | -2.91M -98.91% | -25.80M -- | 262.00K +109.00% | 51.00K -- | 11.63M -- | -11.25M +56.39% | 23.88M +9015.27% | -21.80M -42850.98% | 2.20M -81.08% | 32.56M +389.37% | 36.84M -- |
Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period | 25.48M -- | 21.96M -13.79% | 25.63M +16.71% | 13.77M -46.27% | 6.22M -54.86% | 5.72M -8.00% | 4.31M -24.71% | 6.99M +62.29% | 38.61M +452.49% | 39.26M +1.69% | 38.20M -2.69% | 24.58M -35.65% | 7.66M -68.83% | 58.73M +666.28% | 47.29M -19.48% | 32.18M -31.94% | 30.56M -5.05% | 20.23M -33.81% | 11.16M -44.84% | 3.01M -73.04% | 42.86M +1324.97% | 6.16M -85.64% | 31.03M -- | 5.24M -14.94% | 5.50M -- | 5.55M -- | 17.18M -44.65% | 5.93M +13.20% | 29.81M +442.18% | 8.01M +44.28% | 10.21M -40.59% | 53.95M -- |
Cash and Cash Equivalents at End of Period | 34.92M -- | 30.16M -13.62% | 25.85M -14.29% | 7.03M -72.81% | 3.65M -48.14% | 5.31M +45.72% | 5.68M +7.00% | 2.49M -56.13% | 38.63M +1448.88% | 39.05M +1.08% | 37.90M -2.93% | 24.75M -34.71% | 3.87M -84.37% | 59.49M +1438.32% | 61.19M +2.87% | 40.51M -33.79% | 21.45M -47.05% | 39.18M +82.66% | 24.32M -37.94% | 1.61M -93.38% | 41.40M +2471.37% | 3.24M -92.16% | 5.24M -- | 5.50M +69.48% | 5.55M -- | 17.18M -- | 5.93M +13.20% | 29.81M +442.18% | 8.01M +44.28% | 10.21M -40.59% | 42.76M +621.49% | 90.78M -- |
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