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KVAC(Quitar la ciudad)
Fundamentales de acciones
Valuación1.3/10
BearishMétrica de valoración clave
Método PE: la capitalización de mercado de KVAC es aproximadamente 63.38M con ganancias TTM de 143.42M, lo que corresponde a una relación PE de 44.2. En comparación con la media de Capital Markets industria, esta valoración puede ser de sobrevalorado.
Método PEG: con un PE de 44.2 y un PE adelantado de 46.0, la relación PEG llega a 0.96, lo que indica una valoración de razonable.
Relación histórica de precio a ganancias
Los datos históricos muestran que el P/E de KVAC alcanzó un máximo de aproximadamente 51.37 en 2026-07-29, y un mínimo de aproximadamente -37152.71 en 2023-10-06. El P/E actual es 44.19, lo que lo sitúa aproximadamente en el percentil 100% de su rango histórico, indicando una valoración relativamente sobrevaluada.
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
El precio actual de las acciones de KVAC es de aproximadamente $11.51, mientras que su valoración de flujo de caja descontado es de aproximadamente $12.24. Basado en el modelo de Flujo de Caja Descontado, el precio de mercado representa un precio cercano a su valor intrínseco.
Crecimiento futuro4.8/10
NeutralPronósticos de crecimiento de ganancias e ingresos
El Ganancias de KVAC pasó de aproximadamente 1.77M (2024) a aproximadamente 92.09K (2026) en datos reales recientes. Los pronósticos de los analistas incluyen alrededor de 46.04K, 46.04K y 46.04K para los próximos períodos de pronóstico, lo que implica una CAGR general de 3 años de aproximadamente -20.6% frente al último pronóstico real: indicando una tendencia a la baja en Ganancias..
Rendimiento futuro del capital
Los analistas predicen que el rendimiento futuro sobre el capital (ROE futuro) de KVAC será de aproximadamente 0.0% durante los próximos tres años, más alto que el Capital Markets promedio de la industria del -5.5%, lo que indica su posición principal en rentabilidad del capital.Un ROE futuro más alto generalmente refleja una mayor rentabilidad esperada sobre el capital contable, sujeto al riesgo comercial y a las diferencias contables.
Rendimiento pasado3.7/10
NeutralDesglose de ingresos y gastos
Ganancias e ingresos
Sin datos de ganancias
Análisis de flujo de caja libre versus ganancias
Los ingresos netos de KVAC son de aproximadamente 46.04K, mientras que el flujo de caja libre es de aproximadamente -114.89K, lo que representa una relación FCF/beneficios de -249.5%. La conversión de ganancias a flujo de caja libre es débil, lo que indica Importantes elementos no monetarios o efectos del capital de trabajo pueden estar presionando la conversión de efectivo.
Salud financiera2.5/10
BearishHistoria y análisis de deuda a capital
En 2026-03, el pasivo total (Deuda) es de aproximadamente 7.47M; El capital total (Equity) es aproximadamente 5.79M.Estas cifras provienen de la serie de diagnóstico de salud financiera (deuda/patrimonio). Describen la estructura de capital, no las ganancias operativas.
Balance
Activos
Pasivos + Patrimonio
El capital contable de la empresa es $5.79M, lo que representa aproximadamente el 7.9% de los activos totales, mientras que la deuda total es $2.99M, lo que representa aproximadamente el 4.1% de los activos totales. Esta estructura de bajo apalancamiento significa que la expansión se basa principalmente en las ganancias y el capital social, lo que resulta en un menor riesgo financiero.
Dividendos4.0/10
NeutralEstabilidad y crecimiento de pagos
KVAC no está pagando un dividendo notable en el contexto del mercado estadounidense; Los controles detallados de estabilidad y crecimiento son menos relevantes hasta que las distribuciones se vuelven materiales.
Rendimiento de dividendos vs mercado
La rentabilidad por dividendo actual de KVAC es del 0.00%, mientras que el promedio de la industria Capital Markets ronda el 8.53%. El 25% superior de las empresas de todo el mercado estadounidense tiene un rendimiento por dividendo del 11.03%, mientras que el 25% inferior tiene un rendimiento del 5.47%. En comparación, KVAC es claramente en la parte inferior de la industria.
Pago de ganancias a los accionistas
Cobertura de ganancias: KVAC no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
Pago en efectivo a los accionistas
Cobertura del flujo de caja: KVAC no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
- Basado en una puntuación compuesta de3.78/10, calificamosKVACcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en4.60/10para fundamentos,1.00/10para técnicos y6.95/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
- Basado en una puntuación compuesta de3.78/10, calificamosKVACcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en4.60/10para fundamentos,1.00/10para técnicos y6.95/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
