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KALV(Quitar la ciudad)
Fundamentales de acciones
Valuación2.0/10
BearishMétrica de valoración clave
Método PE: la capitalización de mercado de KALV es aproximadamente 1.44B con ganancias TTM de -42.75B, lo que corresponde a una relación PE de -3.4. En comparación con la media de Pharmaceuticals industria, esta valoración puede ser de infravalorado.
Método PEG: con un PE de -3.4 y un PE adelantado de -3.4, la relación PEG llega a 0.99, lo que indica una valoración de razonable.
Relación histórica de precio a ganancias
Los datos históricos muestran que el P/E de KALV alcanzó un máximo de aproximadamente -2.34 en 2025-01-14, y un mínimo de aproximadamente -6.04 en 2024-02-27. El P/E actual es -3.36, lo que lo sitúa aproximadamente en el percentil 72% de su rango histórico, indicando una valoración relativamente razonable.
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
El precio actual de las acciones de KALV es de aproximadamente $27.00, mientras que su valoración de flujo de caja descontado es de aproximadamente $29.46. Basado en el modelo de Flujo de Caja Descontado, el precio de mercado representa un precio cercano a su valor intrínseco.
Crecimiento futuro6.4/10
NeutralPronósticos de crecimiento de ganancias e ingresos
El Ganancia de KALV pasó de aproximadamente 13.69M (2025) a aproximadamente 40.86M (2026) en datos reales recientes. Los pronósticos de los analistas incluyen alrededor de 31.81M, 31.81M y 31.81M para los próximos períodos de pronóstico, lo que implica una CAGR general de 3 años de aproximadamente -8.0% frente al último pronóstico real: indicando una tendencia a la baja en Ganancia..
Rendimiento futuro del capital
Los analistas predicen que el rendimiento futuro sobre el capital (ROE futuro) de KALV será de aproximadamente -105.7% durante los próximos tres años, inferior a el Pharmaceuticals promedio de la industria del -48.3%, lo que indica su posición hacia atrás en rentabilidad del capital.Un ROE futuro más alto generalmente refleja una mayor rentabilidad esperada sobre el capital contable, sujeto al riesgo comercial y a las diferencias contables.
Rendimiento pasado7.7/10
BullishDesglose de ingresos y gastos
Ganancias e ingresos
- Ganancias por acción (TTM)-3.13
- Margen bruto58.63%
- Margen de beneficio neto-4214.31%
- Deuda/capital-17.74x
La calidad de las ganancias de la empresa es más débil. El beneficio neto del último período fiscal es de aproximadamente -60.10M, mientras que el flujo de caja libre se estima en -27.47M. La diferencia de 32.63M entre los dos indica capacidades de conversión de efectivo de significativo. lo que sugiere una brecha significativa entre las ganancias contables y la generación de efectivo, a menudo impulsada por partidas no monetarias o capital de trabajo.
Análisis de flujo de caja libre versus ganancias
Los ingresos netos de KALV son de aproximadamente -26.11M, mientras que el flujo de caja libre es de aproximadamente -27.47M, lo que representa una relación FCF/beneficios de 105.2%. La conversión de ganancias a flujo de caja libre es eficiente, lo que indica fuerte generación de efectivo en relación con las ganancias contables.
Salud financiera5.5/10
NeutralHistoria y análisis de deuda a capital
En 2026-03, el pasivo total (Deuda) es de aproximadamente 348.57M; El capital total (Equity) es aproximadamente -19.65M.Estas cifras provienen de la serie de diagnóstico de salud financiera (deuda/patrimonio). Describen la estructura de capital, no las ganancias operativas.
Balance
Activos
Pasivos + Patrimonio
Dividendos4.0/10
NeutralEstabilidad y crecimiento de pagos
KALV no está pagando un dividendo notable en el contexto del mercado estadounidense; Los controles detallados de estabilidad y crecimiento son menos relevantes hasta que las distribuciones se vuelven materiales.
Rendimiento de dividendos vs mercado
La rentabilidad por dividendo actual de KALV es del 0.00%, mientras que el promedio de la industria Pharmaceuticals ronda el 3.56%. El 25% superior de las empresas de todo el mercado estadounidense tiene un rendimiento por dividendo del 4.56%, mientras que el 25% inferior tiene un rendimiento del 2.48%. En comparación, KALV es claramente en la parte inferior de la industria.
Pago de ganancias a los accionistas
Cobertura de ganancias: KALV no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
Pago en efectivo a los accionistas
Cobertura del flujo de caja: KALV no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
- Basado en una puntuación compuesta de5.97/10, calificamosKALVcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en6.09/10para fundamentos,6.35/10para técnicos y6.87/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
- Basado en una puntuación compuesta de5.97/10, calificamosKALVcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en6.09/10para fundamentos,6.35/10para técnicos y6.87/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
