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CTLP(Quitar la ciudad)
Fundamentales de acciones
Valuación6.6/10
NeutralMétrica de valoración clave
Método PE: la capitalización de mercado de CTLP es aproximadamente 825.67M con ganancias TTM de 5.44B, lo que corresponde a una relación PE de 15.2. En comparación con la media de Technology Hardware, Storage & Peripherals industria, esta valoración puede ser de razonable.
Método PS: la capitalización de mercado de CTLP es aproximadamente 825.67M con una relación PS de 2.6. En comparación con la media Technology Hardware, Storage & Peripherals industria, esta valoración puede ser razonable.
Método PEG: con un PE de 15.2 y un PE adelantado de 90.4, la relación PEG llega a 0.17, lo que indica una valoración de infravalorado.
Relación histórica de precio a ganancias
Los datos históricos muestran que el P/E de CTLP alcanzó un máximo de aproximadamente 59657.52 en 2023-07-18, y un mínimo de aproximadamente -116.87 en 2023-06-28. El P/E actual es 15.17, lo que lo sitúa aproximadamente en el percentil 0% de su rango histórico, lo que indica una valoración relativamente infravalorada.
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
El precio actual de las acciones de CTLP es de aproximadamente $11.20, mientras que su valoración de flujo de caja descontado es de aproximadamente $11.53. Basado en el modelo de Flujo de Caja Descontado, el precio de mercado representa un precio cercano a su valor intrínseco.
Crecimiento futuro5.4/10
NeutralPronósticos de crecimiento de ganancias e ingresos
El Flujo de caja libre de CTLP pasó de aproximadamente 8.50M (2024) a aproximadamente 8.14M (2026) en datos reales recientes. Los pronósticos de los analistas incluyen alrededor de 8.17M, 9.14M y 10.10M para los próximos períodos de pronóstico, lo que implica una CAGR general de 3 años de aproximadamente 7.5% frente al último pronóstico real: indicando una tendencia alcista en Flujo de caja libre..
Rendimiento futuro del capital
Los analistas predicen que el rendimiento futuro sobre el capital (ROE futuro) de CTLP será de aproximadamente 2.5% durante los próximos tres años, inferior a el Technology Hardware, Storage & Peripherals promedio de la industria del 342.0%, lo que indica su posición hacia atrás en rentabilidad del capital.Un ROE futuro más alto generalmente refleja una mayor rentabilidad esperada sobre el capital contable, sujeto al riesgo comercial y a las diferencias contables.
Rendimiento pasado5.8/10
NeutralDesglose de ingresos y gastos
Los ingresos de CTLP provienen principalmente de License and Transaction Fees, Equipment, — y —. Entre ellos, el License and Transaction Fees representa el 87.0%; Equipment para el 13.0%, — para el 0.0% y — para el 0.0%. El negocio principal de la empresa es relativamente concentrado.
Ganancias e ingresos
- Ganancias por acción (TTM)0.60
- Margen bruto38.68%
- Margen de beneficio neto-2.74%
- Deuda/capital0.54x
La calidad de las ganancias de la empresa es más débil. El beneficio neto del último período fiscal es de aproximadamente -2.16M, mientras que el flujo de caja libre se estima en 10.10M. La diferencia de 12.26M entre los dos indica capacidades de conversión de efectivo de significativo. lo que sugiere una brecha significativa entre las ganancias contables y la generación de efectivo, a menudo impulsada por partidas no monetarias o capital de trabajo.
Análisis de flujo de caja libre versus ganancias
Los ingresos netos de CTLP son de aproximadamente -1.08M, mientras que el flujo de caja libre es de aproximadamente 10.10M, lo que representa una relación FCF/beneficios de -936.4%. La conversión de ganancias a flujo de caja libre es débil, lo que indica Importantes elementos no monetarios o efectos del capital de trabajo pueden estar presionando la conversión de efectivo.
Salud financiera5.0/10
NeutralHistoria y análisis de deuda a capital
En 2026-03, el pasivo total (Deuda) es de aproximadamente 135.86M; El capital total (Equity) es aproximadamente 253.14M.Estas cifras provienen de la serie de diagnóstico de salud financiera (deuda/patrimonio). Describen la estructura de capital, no las ganancias operativas.
Balance
Activos
Pasivos + Patrimonio
El capital contable de la empresa es $253.14M, lo que representa aproximadamente el 65.1% de los activos totales, mientras que la deuda total es $42.47M, lo que representa aproximadamente el 10.9% de los activos totales. Esta estructura de bajo apalancamiento significa que la expansión se basa principalmente en las ganancias y el capital social, lo que resulta en un menor riesgo financiero.
Dividendos4.0/10
NeutralEstabilidad y crecimiento de pagos
CTLP no está pagando un dividendo notable en el contexto del mercado estadounidense; Los controles detallados de estabilidad y crecimiento son menos relevantes hasta que las distribuciones se vuelven materiales.
Rendimiento de dividendos vs mercado
La rentabilidad por dividendo actual de CTLP es del 0.00%, mientras que el promedio de la industria Technology Hardware, Storage & Peripherals ronda el 2.43%. El 25% superior de las empresas de todo el mercado estadounidense tiene un rendimiento por dividendo del 2.16%, mientras que el 25% inferior tiene un rendimiento del 1.04%. En comparación, CTLP es claramente en la parte inferior de la industria.
Pago de ganancias a los accionistas
Cobertura de ganancias: CTLP no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
Pago en efectivo a los accionistas
Cobertura del flujo de caja: CTLP no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
- Basado en una puntuación compuesta de4.71/10, calificamosCTLPcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en6.66/10para fundamentos,2.79/10para técnicos y5.34/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
- Basado en una puntuación compuesta de4.71/10, calificamosCTLPcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en6.66/10para fundamentos,2.79/10para técnicos y5.34/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
