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APLS(Quitar la ciudad)
Fundamentales de acciones
Valuación1.7/10
BearishMétrica de valoración clave
Método PE: la capitalización de mercado de APLS es aproximadamente 5.25B con ganancias TTM de 13.33B, lo que corresponde a una relación PE de 39.4. En comparación con la media de Pharmaceuticals industria, esta valoración puede ser de razonable.
Método PS: la capitalización de mercado de APLS es aproximadamente 5.25B con una relación PS de 4.8. En comparación con la media Pharmaceuticals industria, esta valoración puede ser razonable.
Método PEG: con un PE de 39.4 y un PE adelantado de 39.4, la relación PEG llega a 1.00, lo que indica una valoración de razonable.
Relación histórica de precio a ganancias
Los datos históricos muestran que el P/E de APLS alcanzó un máximo de aproximadamente 154.40 en 2026-01-09, y un mínimo de aproximadamente -21.79 en 2025-01-07. El P/E actual es 39.41, lo que lo sitúa aproximadamente en el percentil 35% de su rango histórico, indicando una valoración relativamente razonable.
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
El precio actual de las acciones de APLS es de aproximadamente $41.03, mientras que su valoración de flujo de caja descontado es de aproximadamente $42.74. Basado en el modelo de Flujo de Caja Descontado, el precio de mercado representa un precio cercano a su valor intrínseco.
Crecimiento futuro7.1/10
BullishPronósticos de crecimiento de ganancias e ingresos
El Ganancia de APLS pasó de aproximadamente 199.69M (2024) a aproximadamente 268.30M (2026) en datos reales recientes. Los pronósticos de los analistas incluyen alrededor de 316.69M, 331.52M y 346.35M para los próximos períodos de pronóstico, lo que implica una CAGR general de 3 años de aproximadamente 8.9% frente al último pronóstico real: indicando una tendencia alcista en Ganancia..
Rendimiento futuro del capital
Los analistas predicen que el rendimiento futuro sobre el capital (ROE futuro) de APLS será de aproximadamente -2.1% durante los próximos tres años, más alto que el Pharmaceuticals promedio de la industria del -66.9%, lo que indica su posición principal en rentabilidad del capital.Un ROE futuro más alto generalmente refleja una mayor rentabilidad esperada sobre el capital contable, sujeto al riesgo comercial y a las diferencias contables.
Rendimiento pasado6.4/10
NeutralDesglose de ingresos y gastos
Los ingresos de APLS provienen principalmente de Product, Licensing, — y —. Entre ellos, el Product representa el 68.7%; Licensing para el 31.3%, — para el 0.0% y — para el 0.0%. El negocio principal de la empresa es relativamente concentrado.
Ganancias e ingresos
- Ganancias por acción (TTM)0.75
- Margen bruto84.89%
- Margen de beneficio neto6.95%
- Deuda/capital1.61x
La calidad de las ganancias de la empresa es más débil. El beneficio neto del último período fiscal es de aproximadamente 18.66M, mientras que el flujo de caja libre se estima en -21.81M. La diferencia de 40.46M entre los dos indica capacidades de conversión de efectivo de significativo. lo que sugiere una brecha significativa entre las ganancias contables y la generación de efectivo, a menudo impulsada por partidas no monetarias o capital de trabajo.
Análisis de flujo de caja libre versus ganancias
Los ingresos netos de APLS son de aproximadamente 95.21M, mientras que el flujo de caja libre es de aproximadamente -21.81M, lo que representa una relación FCF/beneficios de -22.9%. La conversión de ganancias a flujo de caja libre es débil, lo que indica Importantes elementos no monetarios o efectos del capital de trabajo pueden estar presionando la conversión de efectivo.
Salud financiera5.5/10
NeutralHistoria y análisis de deuda a capital
En 2026-03, el pasivo total (Deuda) es de aproximadamente 667.61M; El capital total (Equity) es aproximadamente 414.92M.Estas cifras provienen de la serie de diagnóstico de salud financiera (deuda/patrimonio). Describen la estructura de capital, no las ganancias operativas.
Balance
Activos
Pasivos + Patrimonio
El capital contable de la empresa es $414.92M, lo que representa aproximadamente el 38.3% de los activos totales, mientras que la deuda total es $384.16M, lo que representa aproximadamente el 35.5% de los activos totales. Esta estructura de bajo apalancamiento significa que la expansión se basa principalmente en las ganancias y el capital social, lo que resulta en un menor riesgo financiero.
Dividendos4.0/10
NeutralEstabilidad y crecimiento de pagos
APLS no está pagando un dividendo notable en el contexto del mercado estadounidense; Los controles detallados de estabilidad y crecimiento son menos relevantes hasta que las distribuciones se vuelven materiales.
Rendimiento de dividendos vs mercado
La rentabilidad por dividendo actual de APLS es del 0.00%, mientras que el promedio de la industria Pharmaceuticals ronda el 3.56%. El 25% superior de las empresas de todo el mercado estadounidense tiene un rendimiento por dividendo del 4.56%, mientras que el 25% inferior tiene un rendimiento del 2.48%. En comparación, APLS es claramente en la parte inferior de la industria.
Pago de ganancias a los accionistas
Cobertura de ganancias: APLS no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
Pago en efectivo a los accionistas
Cobertura del flujo de caja: APLS no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
- Basado en una puntuación compuesta de6.67/10, calificamosAPLScomo unNetural. Nuestro análisis se divide en1.97/10para fundamentos,8.19/10para técnicos y7.02/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
- Basado en una puntuación compuesta de6.67/10, calificamosAPLScomo unNetural. Nuestro análisis se divide en1.97/10para fundamentos,8.19/10para técnicos y7.02/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
