Catch pre-market movers with AI signals.
AFBI(Quitar la ciudad)
Fundamentales de acciones
Valuación7.8/10
BullishMétrica de valoración clave
Método PE: la capitalización de mercado de AFBI es aproximadamente 140.18M con ganancias TTM de 878.50M, lo que corresponde a una relación PE de 16.0. En comparación con la media de Banks Ⅲ industria, esta valoración puede ser de razonable.
Método PS: la capitalización de mercado de AFBI es aproximadamente 140.18M con una relación PS de 4.2. En comparación con la media Banks Ⅲ industria, esta valoración puede ser razonable.
Método PEG: con un PE de 16.0 y un PE adelantado de 16.0, la relación PEG llega a 1.00, lo que indica una valoración de razonable.
Relación histórica de precio a ganancias
Los datos históricos muestran que el P/E de AFBI alcanzó un máximo de aproximadamente 25.71 en 2024-12-19, y un mínimo de aproximadamente 12.54 en 2023-08-08. El P/E actual es 15.96, lo que lo sitúa aproximadamente en el percentil 26% de su rango histórico, indicando una valoración relativamente razonable.
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
El precio actual de las acciones de AFBI es de aproximadamente $23.00, mientras que su valoración de flujo de caja descontado es de aproximadamente $23.59. Basado en el modelo de Flujo de Caja Descontado, el precio de mercado representa un precio cercano a su valor intrínseco.
Crecimiento futuro6.2/10
NeutralPronósticos de crecimiento de ganancias e ingresos
El Ganancia de AFBI pasó de aproximadamente 8.27M (2024) a aproximadamente 8.12M (2026) en datos reales recientes. Los pronósticos de los analistas incluyen alrededor de 8.43M, 8.49M y 8.54M para los próximos períodos de pronóstico, lo que implica una CAGR general de 3 años de aproximadamente 1.7% frente al último pronóstico real: indicando una tendencia fluctuante en Ganancia..
Rendimiento futuro del capital
Los analistas predicen que el rendimiento futuro sobre el capital (ROE futuro) de AFBI será de aproximadamente 2.1% durante los próximos tres años, inferior a el Banks Ⅲ promedio de la industria del 4.0%, lo que indica su posición hacia atrás en rentabilidad del capital.Un ROE futuro más alto generalmente refleja una mayor rentabilidad esperada sobre el capital contable, sujeto al riesgo comercial y a las diferencias contables.
Rendimiento pasado6.4/10
NeutralDesglose de ingresos y gastos
No hay datos para este tipo de período
No hay períodos anuales (FY) en este conjunto de datos. Pruebe Trimestralmente para obtener datos provisionales.
Ganancias e ingresos
Sin datos de ganancias
Análisis de flujo de caja libre versus ganancias
Los ingresos netos de AFBI son de aproximadamente 3.06M, mientras que el flujo de caja libre es de aproximadamente 5.14M, lo que representa una relación FCF/beneficios de 167.8%. La conversión de ganancias a flujo de caja libre es eficiente, lo que indica fuerte generación de efectivo en relación con las ganancias contables.
Salud financiera4.7/10
NeutralHistoria y análisis de deuda a capital
En 2026-03, el pasivo total (Deuda) es de aproximadamente 795.21M; El capital total (Equity) es aproximadamente 129.46M.Estas cifras provienen de la serie de diagnóstico de salud financiera (deuda/patrimonio). Describen la estructura de capital, no las ganancias operativas.
Balance
Sin instantánea del balance
Dividendos4.0/10
NeutralEstabilidad y crecimiento de pagos
AFBI no está pagando un dividendo notable en el contexto del mercado estadounidense; Los controles detallados de estabilidad y crecimiento son menos relevantes hasta que las distribuciones se vuelven materiales.
Rendimiento de dividendos vs mercado
La rentabilidad por dividendo actual de AFBI es del 0.00%, mientras que el promedio de la industria Banks Ⅲ ronda el 2.86%. El 25% superior de las empresas de todo el mercado estadounidense tiene un rendimiento por dividendo del 3.63%, mientras que el 25% inferior tiene un rendimiento del 1.99%. En comparación, AFBI es claramente en la parte inferior de la industria.
Pago de ganancias a los accionistas
Cobertura de ganancias: AFBI no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
Pago en efectivo a los accionistas
Cobertura del flujo de caja: AFBI no está pagando un dividendo notable para el mercado estadounidense.
- Basado en una puntuación compuesta de5.52/10, calificamosAFBIcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en1.99/10para fundamentos,4.42/10para técnicos y6.43/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
- Basado en una puntuación compuesta de5.52/10, calificamosAFBIcomo unNetural. Nuestro análisis se divide en1.99/10para fundamentos,4.42/10para técnicos y6.43/10para Sentimiento, que indica que es probable que la acciónconsolidar de lado.
