El 4.11% de aumento en Zscaler sugiere una perspectiva técnica positiva, a pesar de las condiciones de sobrecompra y los niveles de soporte clave.

Zscaler (ZS) cerró la sesión más reciente con un aumento del 4.11%, alcanzando los 231.16 dólares. Este aumento significativo se debe a un volumen de negociación elevado y a una formación gráfica positiva. Este movimiento alcista sugiere una fuerte presión de compra, lo que justifica un análisis técnico detallado para evaluar su sostenibilidad y posibles puntos de inversión. A continuación, se presenta una evaluación basada en varios marcos analíticos.

Teoría de los candelabros

El patrón de candelas reciente indica una fuerte tendencia alcista, ya que el precio cerró cerca del máximo de la sesión, que fue de $231.48. Esto coincide con un posible patrón de “encaje alcista”, en el cual la vela bajista anterior es superada por una vela alcista de mayor tamaño. Los niveles de soporte clave se encuentran alrededor de $222.18 (un mínimo reciente) y $217.23 (un mínimo previo). Por su parte, los niveles de resistencia se concentran en $231.48 (máximo actual) y $233.41 (punto más alto anterior). Este patrón sugiere un impulso alcista a corto plazo, aunque una ruptura por debajo de $222.18 podría provocar nuevas caídas.

Teoría de las Medias Móviles

El impulso a corto plazo parece fuerte, ya que la media móvil de 50 días (aproximadamente $235.50) se encuentra por encima de las medias móviles de 100 días ($228.00) y 200 días ($215.00), lo que indica una tendencia alcista. Sin embargo, el precio actual de $231.16 está ligeramente por debajo de la media móvil de 50 días, lo que sugiere una posibilidad de retroceso hacia la línea de 100 días. Un salto continuo por encima de la media móvil de 50 días fortalecería la posibilidad de una tendencia alcista a largo plazo. Por otro lado, una caída por debajo de la media móvil de 200 días podría indicar un cambio en la tendencia.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma del MACD muestra una expansión reciente; la línea MACD se ha cruzado por encima de la línea de señal, lo que confirma un impulso alcista. El oscilador KDJ (Stochastic RSI) indica condiciones de sobrecompra: %K alcanza el nivel de 85, mientras que %D está en 78, lo cual sugiere una posible corrección a corto plazo. Sin embargo, cuando MACD y KDJ se alinean en una fase alcista, aumenta la probabilidad de que se continúe con este impulso, siempre y cuando el volumen siga siendo favorable.

Bandas de Bollinger

La volatilidad ha aumentado significativamente, con el precio cerca de la banda superior del indicador Bollinger (233.48 dólares). Las bandas se han ampliado considerablemente desde mediados de diciembre, lo que refleja una mayor incertidumbre en el mercado. Un nuevo nivel de precios por debajo de la banda inferior (222.18 dólares) podría representar una oportunidad para comprar. Por otro lado, si el precio supera continuamente la banda superior, esto podría indicar que se está en una fase de ruptura del patrón técnico.

Relación entre volumen y precio

El volumen de negociación aumentó a 2.14 millones de acciones, lo que representa un incremento del 25% en comparación con la sesión anterior, lo cual confirma las últimas tendencias de precios. Este aumento en el volumen coincide con el patrón de los candelabros, lo que sugiere una actitud positiva hacia la tendencia alcista. Sin embargo, si el volumen disminuye en las sesiones siguientes, mientras que el precio se mantiene alto, podría indicar una debilidad en el impulso alcista.

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

El RSI a 14 días se encuentra en aproximadamente 72, entrando en una zona de sobrecompra. Aunque esto no garantiza un cambio de tendencia, destaca el riesgo de un retracción a corto plazo. Una caída por debajo de los 60 indicaría un regreso a una fase de consolidación, mientras que un movimiento sostenido por encima de los 75 podría indicar una continuación fuerte de la tendencia alcista.

Retracción de Fibonacci

Los niveles clave de la serie de Fibonacci se encuentran en el 23.6% (235.50 dólares), el 38.2% (231.00 dólares) y el 50% (226.50 dólares), desde el mínimo de diciembre hasta el máximo de enero. El precio actual se encuentra cerca del nivel de retracción del 38.2%, lo cual podría funcionar como un nivel de soporte/resistencia temporal. Si el precio supera los 235.50 dólares, se podría apuntar al nivel del 61.8%, que es de 242.50 dólares. Por otro lado, si el precio no logra mantenerse por encima de los 231.00 dólares, podría descender hacia los 226.50 dólares.

Confluencia y divergencias

Se observa una convergencia entre el patrón de candelabros alcista, los niveles de MACD y las curvas de Fibonacci en la zona de 231,00 dólares, lo que refuerza la probabilidad de un rebote a corto plazo. Sin embargo, el RSI y el KDJ en estado de sobrecompra sugieren precaución, ya que las diferencias entre el impulso del mercado y el precio podrían preceder a una inversión del patrón. Las bandas de Bollinger ampliadas y el volumen elevado destacan aún más la necesidad de gestionar la volatilidad.

Resumen
El aumento del 4.11% reciente de Zscaler está respaldado por patrones de candelas alcistas y medias móviles alineadas, mientras que el indicador MACD confirma el impulso positivo en el mercado. Sin embargo, las condiciones de sobrecompra y los niveles de retroceso de Fibonacci sugieren cautela. Los operadores deben monitorear los niveles de soporte en $231.00 y resistencia en $235.50 como posibles puntos de confluencia, además de observar el volumen y los señales del RSI para confirmar la sostenibilidad del movimiento del mercado.