Las acciones de Zoom Communications bajan un 4.27%, debido a patrones de candelas bajistas y señales de “Death Cross”.

Zoom Communications (ZM) cayó un 4.27% en la sesión más reciente. El precio final fue de 88.65 dólares, dentro del rango de 88.17 a 93.21 dólares. El patrón de la vela indica una tendencia bajista; se trata de una vela bajista de gran tamaño, con un sombreado largo en la parte superior, lo que indica una rechazo a los precios más altos. Los niveles de soporte clave parecen estar alrededor de 88.17 dólares (mínimo reciente) y 85.78 dólares (nivel de consolidación anterior). Por otro lado, los niveles de resistencia se encuentran en 92.60 dólares (máximo reciente) y 95.45 dólares (punto máximo anterior). Un posible patrón bajista en 95.45 dólares podría indicar un posible agotamiento a corto plazo en la tendencia alcista. Sin embargo, los compradores han demostrado su capacidad para mantenerse cerca de 92.60 dólares, lo que sugiere una posible repetición de este nivel.

Teoría del candelabro

La evolución de los precios muestra un canal descendente, con varios signos de inversión bajista. Entre ellos, se encuentra un “shooting star” el 13 de febrero y un patrón de inversión bajista llamado “harami” el 11 de febrero. El promedio móvil de 200 días se encuentra actualmente en 85.40 dólares, lo que coincide con el nivel de retracción del 61.8% de la escala de Fibonacci. Este nivel podría servir como una zona de soporte importante. Una caída por debajo de 85.78 dólares podría provocar un intento de alcanzar el mínimo de 2025, que es de 71.83 dólares. Sin embargo, la presencia de un patrón de inversión alcista cerca de 88.17 dólares implica que los compradores a corto plazo podrían defender este nivel.

Teoría de las Medias Móviles

El promedio móvil de 50 días (90.10$) y el promedio móvil de 100 días (88.45$) han cruzado por debajo del promedio móvil de 200 días, lo que constituye una configuración bajista llamada “cross de muerte”. El precio sigue estando por debajo de los tres promedios móviles, lo que confirma una tendencia bajista a mediano plazo. Es probable que se produzca un nuevo rebajón en el nivel del promedio móvil de 50 días. Sin embargo, si el precio permanece por encima de los 90.10$, esa tendencia bajista pierde su validez. El promedio móvil de 200 días, en 85.40$, es un punto crucial: si el precio cae por debajo de este nivel, se fortalecerá la posibilidad de una continuación de la tendencia bajista hacia los 75.00$.

Indicadores MACD y KDJ

El histograma MACD se ha vuelto negativo; la línea del histograma se encuentra por debajo de la línea de señal, lo que refuerza el impulso bajista. El indicador KDJ (Stochastic) muestra condiciones de sobrevendido (K en 12, D en 20). Sin embargo, existe una divergencia bajista, ya que los precios continúan cayendo, a pesar de que la línea K sigue subiendo. Esto sugiere que la situación de sobrevendido aún no indica un cambio de tendencia. Un cierre por encima de los 92.60 podría generar un cruce alcista en el indicador KDJ. Pero esto parece poco probable sin un factor catalítico.

Bandas de Bollinger
La volatilidad ha aumentado; las bandas de Bollinger de 20 períodos se han ampliado hasta alcanzar los 15.00 dólares. El precio cerró cerca de la banda inferior, en torno a los 88.17 dólares, lo que indica una presión bajista extrema. Es probable que haya un rebote hacia la banda media, en torno a los 90.88 dólares. Sin embargo, si el precio no logra mantenerse por encima de la banda inferior, es probable que continúe la consolidación en el rango de 85.40 a 88.17 dólares. La contracción de las bandas a finales de enero precedió al reciente repunte del precio, lo que sugiere una posible inversión en caso de que el precio se estabilice cerca de la banda inferior.

Relación entre volumen y precio

El volumen de transacciones aumentó a 249.8 millones de dólares, lo que representa una disminución del 4.27%. Esto confirma el movimiento bajista del mercado. Sin embargo, el volumen de transacciones ha sido mayor durante los días en los que el mercado está en tendencia bajista, desde mediados de febrero. Esto sugiere una presión de ventas sostenida. Para que se produzca un salto significativo por encima de los 92.60 dólares, sería necesario que el volumen de transacciones aumente considerablemente. Pero los patrones actuales de volumen indican que la tendencia bajista continúa. Por el contrario, si el volumen de transacciones cae por debajo de los 85.78 dólares, eso indicaría que la zona de soporte de 85.40 dólares ya no es resistente.

RSI

El RSI, con 14 periodos, se encuentra en el nivel de 28, lo que indica que el precio está por debajo de su nivel óptimo. Sin embargo, el RSI no ha logrado cerrar por encima de los 30 en tres ocasiones desde finales de febrero. Esto sugiere que la situación bajista aún no ha provocado una reversión. Un cierre por encima de los 92.60 dólares haría que el RSI superara los 35. Pero esto es poco probable sin un catalizador adecuado. Una divergencia entre el RSI y las acciones del precio (por ejemplo, cuando el RSI aumenta mientras el precio disminuye) podría ocurrir si los compradores defienden el precio en los 88.17 dólares.

Retracción de Fibonacci

Los niveles de retracción clave, desde el máximo del 26 de enero ($95.83) hasta el mínimo del 17 de febrero ($88.17), son: 23.6% en $93.50, 38.2% en $92.20 y 61.8% en $89.00. El nivel del 38.2% coincide con el 50-DMA, lo que lo convierte en un punto potencial de pivote. Si se rompe este nivel del 61.8% ($89.00), entonces el objetivo sería el nivel de retracción del 78.6%, que es de $87.10. Este nivel está alineado con el 200-DMA. La intersección entre los niveles de Fibonacci y las medias móviles refuerza la posibilidad de que se teste el nivel de $85.40.
En resumen, la combinación de patrones de candlesticks bajistas, el alineamiento entre las medias móviles y los indicadores RSI en estado de sobreventa sugiere una alta probabilidad de que se continúe con una tendencia bajista hacia los 85.40 dólares. Las divergencias en los indicadores KDJ y MACD indican precaución ante posibles cambios prematuros en la tendencia. Por otro lado, las bandas de Bollinger y los niveles de Fibonacci destacan puntos críticos importantes para la determinación del movimiento del mercado. Si el precio mantiene su nivel por encima de los 92.60 dólares, ese escenario bajista se invalidaría. Sin embargo, el momento actual y los patrones de volumen favorecen la continuación de la tendencia bajista.