Señales de alta volatilidad en las opciones WMT: Así se puede aprovechar la situación para ganar dinero.

• El WMT aumentó un 3.38%, alcanzando los 133.12 dólares. Este nivel supera así la media móvil de los últimos 30 días, que era de 119.48 dólares.
• Los datos de las opciones muestran que existe una gran cantidad de acciones abiertas a los strikes de $135 y $139. Por otro lado, las opciones downward predominan en los strikes de $117 y $120.
• Los resultados financieros del día 19 de febrero, así como el récord histórico de 131.79 dólares, sugieren que los factores que influyen en los resultados son variados.

El aumento del 3.38% en el precio de las acciones hoy no es simplemente un movimiento aleatorio… Es una señal importante.Los operadores de opciones están aumentando su participación en las acciones que cotizan por encima de los 135 dólares. Por otro lado, el gran volumen de ventas de opciones “put” a los 117 dólares sugiere que hay una actitud de precaución ante posibles caídas. Así, podemos manejar la tensión entre el impulso alcista y los riesgos inminentes.Dónde fluye el dinero: llamadas, puestos y movimientos de inversores importantes.

Comencemos con la cadena de opciones. Para la fecha de vencimiento del viernes (13 de febrero), el mayor número de contratos de llamadas abiertos se encuentra en los rangos de $135 (1,366 contratos) y $139 (1,567 contratos). Por otro lado, las opciones de baja dominan en los rangos de $117 (7,316 contratos) y $125 (5,201 contratos). Esto no es simplemente una situación alcista… Es algo mucho más complejo.EstratégicoLos operadores están intentando protegerse contra posibles retrocesos en los precios, pero también apuestan por un aumento de los precios por encima de los 135 dólares, siempre y cuando los resultados financieros de Walmart el 19 de febrero superen las expectativas.

El viernes siguiente (20 de febrero), los datos resaltan aún más esta diferencia. Las llamadas a precios de 135 dólares (7,850 OI) y las opciones a precios de 105 dólares (15,340 OI) muestran una gran diferencia entre ambos casos. Pero lo curioso es que hoy se realizó una transacción de 2,000 opciones a precios de 130 dólares (WMT20260220P130). No se trata simplemente de un movimiento aleatorio; se trata de una medida de cobertura. Alguien importante está preparándose para un descenso en los precios antes de la publicación de los resultados financieros.

Noticias que podrían cambiar el curso de los acontecimientos.

El reciente récord de precio de Walmart, de 131.79 dólares, y su expansión en Jacksonville (con 400 nuevos empleos), son señales positivas. Los analistas de RBC y Oppenheimer han aumentado sus objetivos de precios a 140 dólares, lo cual se enlaza con el rango de precios de 135 a 139 dólares. Pero el litigio contra Estée Lauder por productos falsificados representa un factor incierto. Los minoristas enfrentan riesgos relacionados con su reputación; esto podría presionar al precio de las acciones si cambia la opinión pública.

La llamada telefónica de Febrero 19 es clave para determinar el precio de la acción. Si Walmart reporta ventas durante las fiestas navideñas mejores de lo esperado (las ganancias en el año fiscal 2025 fueron de 681 mil millones de dólares), entonces los precios podrían alcanzar los 135-139 dólares por acción. Pero los litigios y las transacciones bloqueadas sugieren que el precio mínimo sería alrededor de los 130 dólares por acción. Piense en esto como algo similar a una balanza: un impulso alcista contra las dificultades legales.

Ideas comerciales: lo que conviene hacer para los valientes; lo que no conviene hacer para los cautelosos.

Para los operadores de opciones, las opciones son…WMT20260220C135“Call” (que expira el 20 de febrero) es una opción con alta probabilidad de éxito. Si WMT mantiene un precio superior al máximo intraday, que es de $133.88, esta opción podría beneficiarse del optimismo relacionado con los resultados financieros de la empresa. Para protegerse en caso de caídas, se puede considerar utilizar un spread de opciones “put”.WMT20260220P130Y…WMT20260220P120El precio de venta por bloque, de 130 dólares, indica una posible zona de soporte.

Los compradores de acciones deben buscar la oportunidad de entrar en el mercado cerca de ese momento.$133.12El precio actual es de… (precio actual). El límite de pérdida está establecido en menos de $130. Si se supera el nivel de $135, entonces se validará la opinión alcista. Se considera que $139 constituye un umbral psicológico importante. Para quienes son más cautelosos, existe la opción de comprar opciones “put” con garantía en efectivo.$130Podría generar ingresos, al mismo tiempo que se protege contra el riesgo de demandas legales.

Volatilidad en el horizonte

La situación de Walmart es un clásico ejemplo de “lucha entre los fundamentos sólidos y los riesgos legales”. Las opciones alcistas contrastan con las estrategias de cobertura bajistas. El RSI en 72.29 indica condiciones de sobrecompra, pero el histograma del MACD (0.74) y el patrón Kline alcista sugieren una recuperación a corto plazo. Los resultados financieros serán el catalizador: ya sea un aumento hasta los 139 dólares o una prueba de los 130 dólares. Debe tomar posiciones para aprovechar lo primero, mientras se protege contra lo segundo. Los próximos cinco días podrían determinar la trayectoria de WMT para el año 2026.