WMT Options señalan al alza el impulso: las opciones de compra a $125 y las de venta a $90 subrayan los niveles clave para los comerciantes

• WMT crece un 2% a $120.33 con noticia de inclusión en el Nasdaq-100 y volumen récord de 17.4 millones de acciones
• El mercado de opciones presenta un alto volumen de operaciones con opciones de tipo “call”, con strike valores de 125 y 130 dólares. Por otro lado, las opciones de tipo “put” son más comunes, con strike valor de 90 dólares.
• Ratios de Put/Call de 0.85 sugieren una tendencia alcista, pero el extremo de los put es un indicio de protección al riesgo

La subida del 2% en la bolsa no es un hecho casual, sino que es un aviso.WMT se encuentra cerca de su máximo histórico y los compradores de opciones están comprando supercalls por $125, lo que provoca que el mercado esté pesando fuertemente en cuestiones de pronóstico cercano. Pero no se olvide del muro de put de $90 - hay una razón para que los grandes bancos estén huyendo de él. Vamos a ver de qué va.Bullish Fireworks at $125, but a Bearish Safety Net at $90

Los datos de opciones son un mensaje de cauteloso optimismo. El llamado de cinco centavos (en $125, $130, $140) de este viernes muestra el alta del volumen de opciones con el llamado de $125 solo que tiene 10,146 contratos. No es un ruido, es un apuesta a que WMT se mantendrá por arriba de $120 y testeará nuevos máximos. El RSI a 61.2 y el crossover del MACD a por encima de cero lo respaldan.

Pero el problema es que el contrato de tipo “put” por un valor de 90 dólares tiene 32,491 contratos abiertos. Esto equivale a una especie de seguro financiero para casos en los que se produzca una caída del 25%. Mientras que la relación entre put y call es positiva (0.85), esos contratos de tipo OTM sugieren que algunos actores importantes están preparándose para las fluctuaciones del mercado. Hoy no hay transacciones significativas por parte de grandes inversores, pero ese rango de precios de 90 dólares podría convertirse en un punto de apoyo si la acción experimenta una caída.

Inclusion Nasdaq-100 alimenta el discurso

La adición de Walmart al índice no es algo simbólico. El hecho de que Walmart reemplace a AstraZeneca en el Nasdaq-100 significa que, a partir del 20 de enero, los fondos institucionales y los fondos de índices comenzarán a comprar acciones de Walmart. Los analistas ya han fijado un objetivo de precios de 123.88 dólares por acción. Además, Shishir Mehrotra, un ejecutivo de Walmart, acaba de comprar 93,000 acciones de Walmart. Esto no es solo una estrategia a corto plazo; el impulso que ofrece Walmart gracias a su tecnología de IA y su potente motor de ingresos de 700 mil millones de dólares son factores reales que pueden influir en los resultados futuros.

Pero el problema es que un P/E de 41.2 representa un precio premium para una acción de tipo minorista. Si los resultados no cumplen con las expectativas, esos precios de 90 dólares podrían ser reducidos. La buena noticia es que las bandas de Bollinger indican que la acción ha superado la banda media ($113.73) y que está en tendencia alcista. Mientras se mantenga por encima de $117.73 (la banda inferior), los compradores seguirán teniendo el control del mercado.

Ideas de negocios: Detalles que promueven la audacia, pragmatismo en las peticiones

Para los operadores agresivos: Compre.WMT20260116C125Este viernes, se trata de una opción por un valor de 125 dólares. Si el precio de WMT supera el máximo de hoy, que es de 120.42 dólares, entonces esa opción se vuelve rentable. Si el precio cierra por encima de los 121 dólares, ese movimiento se validará. Además, el precio de la opción podría llegar a los 125 dólares si la acción alcanza los 123.88 dólares (objetivo del analista). Para una opción más segura, se recomienda…WMT20260123C121(La llamada de la próxima vierna, por un monto de 121 dólares), como una apuesta en favor de la rotación del Nasdaq-100.

Para personas con miedo al riesgo: Una actualización de puesta aWMT20260123P113yWMT20260123P112podría terminar con pérdidas si la acción baja. Si WMT se cotiza a $120.33, una caja vertical de $113/$112 cuesta menos que una caja sin tope y da ganancias si la acción baja por debajo de $113.

Los comerciantes de valores: Considerar la entrada cerca de$119.73(Hoy, el precio de apertura es el más bajo del día). El límite de venta se encuentra por debajo de los 117.73 dólares. El primer objetivo es los 123.88 dólares (el promedio de los analistas); luego, los 125 dólares (zona de apuestas en favor de la opción “call”). Si el precio cierra por debajo de los 116 dólares mañana, será necesario reevaluar la situación. Las opciones “put” por valor de 90 dólares podrían convertirse en una oportunidad de ganancia.

Volatilidad en el horizonte: equilibrar el impulso alcista y la cautela estratégica

WMT no se limita a seguir la tendencia de los noticieros; también se posiciona como una gran empresa minorista basada en tecnologías. Pero con un IPC de 41.2 y un diferencial del 12.5% respecto al promedio de los últimos 100 días, no es una decisión fácil. El mercado de opciones establece un rango de precios entre 90 y 140 dólares. Por lo tanto, tu tarea es elegir el momento adecuado para comprar o vender. Si eres optimista, el call a 125 dólares es tu opción ideal. Si prefieres proteger tus inversiones, el put a 90 dólares podría ser tu opción. ¿Y si estás en medio de ambas opciones? Un call a 121 dólares te da tiempo para ver cómo se desarrollará la inclusión del Nasdaq-100 en el mercado. En cualquier caso, esta acción no seguirá una trayectoria recta en su cotización… pero ahí es donde residen las oportunidades.