WMT ofrece señales de tendencia alcista, ya que se acerca el momento del cambio de dirección ejecutiva. Son importantes las acciones que se deben observar para la fecha de vencimiento del viernes.

• La cotización de WMT es de 118.34 dólares, lo que representa una disminución del 0.72% en comparación con el precio de cierre de 119.20 dólares.
• El ratio de put/call en OI es de 0.845. Las ofertas de call son dominantes, especialmente cuando el precio se encuentra entre los $120 y $125.
• Reorganización ejecutiva y estrategia de venta minorista impulsada por la inteligencia artificial, temas destacados en las noticias recientes.

Lo que está sucediendo es lo siguiente: el mercado de opciones de WMT indica una tendencia alcista. Las opciones al alza superan a las opciones bajas en casi un 16%. Además, hay una gran cantidad de posiciones abiertas a precios de 120–125 dólares por las opciones al alza. Por lo tanto, los operadores claramente están anticipando un potencial de aumento de valor. Pero las opciones bajas a precios de 90–110 dólares no son simplemente algo sin importancia; son un recordatorio de que la volatilidad puede variar en cualquier dirección. Vamos a analizarlo más detalladamente.

Los clusters de OI “bajistas” indican objetivos de precios.

Al observar la lista de opciones para este viernes, se puede ver que la opción a $120 (WMT20260116C120) cuenta con 14,893 contratos abiertos. Eso representa casi el doble del número de contratos correspondientes al siguiente precio de ejercicio. No es algo casualidad. Se trata de una oportunidad importante para obtener ganancias si el precio supera los $119.07 durante el día. La opción a $122 (WMT20260116C122), con un nivel de inversión de 45,200, también muestra una situación similar. Estos precios están alineados con el límite superior de las bandas de Bollinger, que es de $120.13. Por lo tanto, $120.50 constituye un objetivo psicológico importante.

Pero no se deben ignorar los “puts”. El put por $110 (WMT20260116P110) tiene un valor de 17,869 OI. Esto indica que existe algún tipo de cobertura contra una caída por debajo de los $117,86 durante el día. Hoy no hay transacciones masivas, así que no hay motivos para preocuparse por movimientos de tipos de interés como “whale”.

Los cambios en el liderazgo generan una optimismo estratégico.

La reorganización ejecutiva de Walmart no es simplemente un cambio de nombre; se trata de un giro estratégico en la estrategia de la empresa. El hecho de que John Furner asuma el cargo de CEO a partir del 31 de enero indica que Walmart se centrará en servicios como Walmart Connect y en el comercio impulsado por la inteligencia artificial. La cotización de 129 dólares de Bernstein no es solo un número; representa un umbral para los compradores. El mercado considera que las plataformas centralizadas como Walmart+ y Vizio podrían aumentar las márgenes de ganancia de Walmart.

Ideas de negociación útiles para hoy

Para las opciones:

• Juego agresivoCompre las opciones WMT20260116C120 por un precio de 118.34 $. El objetivo es alcanzar los 120.50 $, según el nivel del Banda de Bollinger. El límite de venta está en 116.50 $.
• Juego conservadorVender las llamadas WMT20260123C124 el próximo viernes. Si el precio de WMT supera los 118 dólares, se podrá obtener una ganancia gracias a la pérdida de valor del tiempo, mientras se sigue obteniendo beneficios con un movimiento del precio por encima de los 120 dólares.

Para stock:

• Entrada$118.34 (precio actual), si el nivel de soporte se mantiene por encima de $117.86.
• Objetivo$120.50 (Bandas de Bollinger + Grupo de OI).
• ¡Detente!$116.50 (por debajo del umbral de descenso del 1.5%).

Volatilidad en el horizonte: Cómo posicionarse ante la transición de la directora ejecutiva de WMT

Con los resultados financieros del 19 de febrero y el nombramiento de un nuevo director ejecutivo para el 31 de enero, los próximos 30 días podrían ser cruciales para WMT. El mercado de opciones ya anticipa un precio máximo de más de $120 para el viernes. Pero la verdadera prueba vendrá después del cambio en el liderazgo. Si las acciones mantienen un precio por encima de $118, las opciones por un valor de $120-$125 ganarán en valor. Si el precio cae por debajo de $117, las opciones por un valor de $110 podrían volverse más atractivas. En cualquier caso, se trata de una acción con una dirección clara… y los datos muestran hacia dónde se dirigen los fondos.