Whale 3x Long en LIT publica $2.84M de PNL no realizada mientras se implementan requisitos de staking

La posición es de 3 veces más larga en LIT, pero la posición muestra una pérdida no gestionada de 2.84 millones de dólares. Esto indica que la empresa ha tomado una posición alcista, en medio de un movimiento bajista en el precio del token. Esta posición destaca la volatilidad y los riesgos asociados con el trading de criptomonedas. Las pérdidas se deben a una corrección del mercado general en el token LIT durante los últimos días.

Lighter, una bolsa de criptomonedas descentralizada, ha implementado la obligación de estacar tokens LIT para acceder al grupo de liquidez. La actualización, anunciada el miércoles, requiere que los usuarios estacen sus tokens para poder depositarlos en el grupo de liquidez de Lighter. Este cambio entró en vigor de inmediato para los nuevos participantes. Para los depositantes existentes, se les otorgó un período de gracia de dos semanas hasta el 28 de enero.

El mecanismo de staking tiene como objetivo alinear a los titulares de LIT con los participantes de la pila de liquidez y mejorar los retornos ajustados al riesgo para los últimos. Los stakers se beneficiarán de la posibilidad de retirar y transferir sus fondos sin cargo si stake al menos 100 LIT, además de ganar rentabilidad, aunque la TAE permanece sin revelar.

¿Por qué Lighter hizo esta modificación?

La decisión de Lighter se ajusta a una estrategia más amplia de fortalecer el vínculo entre los propietarios de LIT y los mecanismos de liquidez de la plataforma. Al exigir el staking, la plataforma quiere garantizar un mayor compromiso de los proveedores de liquidez, lo que potencialmente estabilizaría los rendimientos para los participantes. El LLP juega un papel crucial en el ecosistema, ya que ofrece rendimientos generados e actúa como una capa de protección en el caso de liquidaciones.

La dirección de la plataforma afirmó que el cambio llevará a un mayor alineamiento entre los propietarios de LIT y los participantes del LLP, mejorando en última instancia las rentabilidades de riesgo ajustadas de la pila de liquidez. Esto se alinea con la visión de largo plazo de Lighter de democratizar las estructuras de fondo de hedge on-chain a través de su modelo de pila de liquidez.

¿Cómo reacciona el mercado ante este cambio?

El precio del token LIT ha mostrado una tendencia bajista recientemente. En las últimas 24 horas, el precio ha disminuido un 2.56%, hasta llegar a los 2.07 dólares. Esta disminución podría afectar la eficacia del nuevo modelo de apuestas. Dado que el valor del token es más bajo, se reducirá el incentivo para que los usuarios apuesten grandes cantidades de LIT.

La posición del whale, que tiene una longitud de 3 veces esa cantidad, con una pérdida no gestionada de 2.84 millones de dólares, ilustra aún más la volatilidad en el precio del token, así como el riesgo derivado de la utilización del apalancamiento en el mercado. Las pérdidas del whale se producen mientras que LIT sigue enfrentándose a presiones provenientes de factores macroeconómicos y específicos del sector.

¿Qué esperan los analistas?

Los analistas están observando de cerca el impacto del estalking en la demanda de LIT. La obligación de realizar estalking podría aumentar la demanda de tokens, ya sea a través de la liquidez bloqueada, o bien reducirla si los usuarios optan por alternativas. Lighter también anunció que mecanismos similares de estalking se extenderán a otros piscinas públicas en el futuro.

Además, Lighter está ajustando las tarifas de suscripción para los creadores de mercado y los operadores de alta frecuencia. Las tarifas son más altas en general, pero existen descuentos relacionados con la participación en LIT. Esto podría crear un entorno más favorable para quienes participan en este sistema, ya que la liquidez se concentraría en manos de aquellos que tienen mayor capacidad de gestión de fondos.

La implementación del modelo de apuesta también se extenderá a los usuarios móviles en los próximos días, tras el lanzamiento de la aplicación móvil de Lighter. Esta expansión podría contribuir a aumentar la adopción del modelo de apuesta de la plataforma y, así, incrementar la actividad en la cadena de bloques.

Lighter ha asignado el 50% de su cantidad total de tokens LIT al ecosistema, incluyendo distribuciones gratuitas y financiamiento para futuros programas de incentivos. Este modelo de distribución podría ayudar a mantener la demanda a largo plazo por los tokens. Sin embargo, la situación actual del precio del mercado indica que la confianza del mercado sigue siendo baja.

La plataforma también ha comenzado a comprar LIT como parte de su modelo de matematización de la criptomoneda. Esta estrategia de compra puede estabilizar el precio de la criptomoneda y señalar el compromiso a largo plazo de los propietarios de la criptomoneda. Sin embargo, su eficacia dependerá de las condiciones del mercado más amplias y la continuación del modelado de staking.

La reciente ronda de financiación de Lighter, por un valor de 68 millones de dólares, con una valuación de 1.5 mil millones de dólares, destaca el potencial de crecimiento de la plataforma. En diciembre, la plataforma registró un volumen de negociaciones mensuales de más de 200 mil millones de dólares, superando a competidores como Aster y Hyperliquid. Estas cifras demuestran la creciente influencia de Lighter en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi).

Mientras el modelo de staking continúa ganando popularidad, los participantes del mercado estarán atentos para detectar los signos de una mayor liquidez y mejoras en las rentabilidades ajustadas al riesgo para los proveedores de liquidez.El éxito de esta iniciativaDependerá de la adopción por parte de los usuarios, de la utilidad del token y de los factores macroeconómicos que afectan al mercado criptográfico en general.