Las opciones de Walmart (WMT) indican un sesgo al alza: niveles clave de huelga y niveles de comercio para el cuarto trimestre de 2025

• El mercado de opciones de WMT muestra una tendencia al rango de 16% (proporción de oferta/ demanda: 0.87), con un fuerte interés abierto en las ofertas de $110 y $105 antes de la expiración del viernes.
• Los indicadores técnicos están en conflicto: el RSI a 21,16 (precio sobrevendido) vs. el MACD bajista (-0,46) apunta a una volatilidad de corto plazo.
• El lanzamiento de los servicios de criptomonedas de Walmart y las operaciones minoristas impulsadas por IA podrían ampliar los beneficios, pero los resultados perdidos y los riesgos regulatorios continúan.

Aquí está la cosa: La actividad de las opciones de WMT grita intenciones bajas, pero las técnicas son mixtas. Si está comercializando este nombre, necesita saber en dónde apuestan los fondos inteligentes y por qué la acción podría romperse o desmoronarse antes del fin del año.

Qué revela la cadena de opciones acerca del sentimiento del mercado

Comencemos con los números. La fecha de vencimiento de las opciones de esta viernes muestra7647 intereses abiertos al llamado de $110(next Friday's top OTM call) y4895 intereses abiertos a la opción de venta de $102No es al azar, es una señal. Los operadores están valorando una subida de un 7,3 % (de 102,49 a 110) y al mismo tiempo protegidos contra una caída del 10 % (hasta 102). El desequilibrio entre las operaciones de compra y de venta? Disposición clásica de "compresión gamma". El gran dinero está comprando operaciones de compra para forzar la volatilidad a corto plazo, pero las operaciones de venta en 100–102 (OI: 2963–4895) sugieren un límite cerca de los niveles actuales.

Pero aquí es donde está el engaño: el histograma del MACD (-0,56) y la media móvil de 30 días (103,8 $) apuntan a una debilidad a corto plazo. WMT se atrapó en unacortina a la bajaEntre su soporte de 30D ($101,65) y la MA de 200D ($97,60). Si la acción no puede rebasar el nivel de $104,41 (Bollinger Middle Band), las opciones de compra con un precio de $110 podrían perder su valor. Por el contrario, una apertura con un valor inferior a $101,65 podría provocar un apuro por las opciones de venta de $100 a $101.

Cómo las noticias de Walmart se comparan con la narrativa de las opciones

Los movimientos de la empresa recientes son una mezcla de cosas.Asociación Zepboundylanza servicios criptográficosson muy importantes para la posición a largo plazo; imaginen a los clientes comerciandoBitcóinDespués de recoger sus medicamentos para perder peso. Pero esto tiene un pero: estas historias no producirán ningún efecto en las próximas dos semanas. El mercado ya tiene un precio para las actualizaciones de IA y las promociones de vacaciones. ¿Quéseráasunto?Información financiera del 20 de noviembre. SiWMTRodeados de estimaciones (proyectado de $0.60 por acción), los llamados de $110 podrían encenderse. ¿Se pierden? Los títulos que pagaban entre $100 y $101 podrían convertirse en una vida útil.

No ignoresriesgos de reglamentaciónambas. La incertidumbre de la financiación de SNAP podría presionar las marjas, especialmente si las ventas de Walmart durante las vacaciones no alcanzan a los objetivos. Por eso, tiene sentido que se posicionen con opciones put de precios entre $100 y $102, ya que es una estrategia de protección frente a una caída de los precios después de los resultados de ventas.

Ideas de trading aplicables para WMT: llamadas, reducciones y niveles de precios

Vamos a ser más concretos. Para los comerciantes de opciones:

• Juego optimista: ComprarLlamada de $110 que expira el próximo viernes(OI: 7.647). ¿Por qué? Es la que tiene mayor liquidez y está justo un 7,3 % por encima del precio actual. Si WMT cierra por encima de 104,41 $ antes de la expiración, esta opción podría obtener ganancias exponenciales. Ingreso: 102,49 $ + 0,50 $ de reserva =$103.00. Objetivo: $109,69 (Bollinger Upper Band). Punto de cierre: $101,65 (soporte de 30 días).

• Hedge bajista: Vender laSpread de $100–$102(OI: 2.963-4.895). Si WMT se mantiene por encima de $101,65, el valor de estas opciones disminuirá. Entrada: $102,49 - $0,50 margen =101,99 $. Objetivo: $ 104,41 (Bollinger Medium Band). Stop-loss: $ 99,14 (Bollinger Lower Band).

Para los operadores de mercado:

• Entrada larga: Compra WMT cerca deUS$101.65Si se mantiene por encima de ese nivel, la línea de apoyo 30D es un nivel clave; si se rompe, la EMA 200D en $97,60 es el siguiente objetivo. Si se mantiene, el objetivo es $104,41 (Bandeja Media de Bollinger) como primer objetivo, seguido de $109,69 (Bandeja Superior).

• Juego de corto plazo: Vender bajo la presión a $102,97 (alto intradía) con un stop ajustado en $101,74. Este es un comercio de alto riesgo y bajo rendimiento para los escalamiento: lo mejor para quienes ya han asegurado sus ganancias de la subida desde $101,68.

La volatilidad en el horizonte: lo que hay que observar antes de la vencida

Las próximas dos semanas son críticas. El informe de beneficios de WMT el 20 de noviembre o confirmará las apuestas de opciones alcistas o dará inicio a una venta de corto plazo. Mientras tanto,Lanzamiento de criptomoneda OnePay(fin de 2025) es un catalizador a largo plazo, pero no afectará las opciones a corto plazo.

Aquí está el punto: WMT se encuentra atrapado entre una tendencia bajista a corto plazo y una historia alcista a largo plazo. El mercado de opciones tiene una valoración de un rebote superior a $104,41, pero el RSI en 21,16 sugiere que el resurgimiento es tardío. Si está comercializando esto, contravalle la valoración alcista con una hipercompra en $100–$102. Y vigile esa línea de soporte de 30 días, ya que es la diferencia entre un rally y un fallo.