El ‘indicador del miedo’ de Wall Street alcanza máximo de 3 semanas a medida que las acciones caen

El índice de volatilidad de Cboe (VIX), a menudo conocido como el "índice del miedo" de Wall Street, subió a un máximo de tres semanas mientras que las acciones continuaron cayendo. El VIX, que mide las expectativas de volatilidad del mercado en el índice S&P 500 en los próximos 30 días, cerró en 17,5 el lunes, frente a los 14,5 del día anterior. Este aumento refleja la creciente incertidumbre y el miedo entre los inversores a medida que el mercado se enfrenta a las tensiones geopolíticas, la incertidumbre económica y el posible impacto de las interrupciones tecnológicas en las industrias tradicionales.



El reciente incremento del VIX se puede atribuir a varios factores del mercado. Uno de los factores más importantes son las tensiones geopolíticas y la incertidumbre vigente, que han estado impulsando la volatilidad del mercado en alza. Por ejemplo, la escalada de la guerra comercial entre EE. UU. y China, así como la inestabilidad política en diversas regiones del mundo, han contribuido a aumentar la incertidumbre del mercado y, en consecuencia, a una mayor volatilidad.

Otro factor que ha contribuido al reciente repunte del VIX es la incertidumbre que rodea las perspectivas económicas mundiales. La desaceleración del crecimiento económico en las principales economías, como China y la Eurozona, ha generado preocupaciones sobre el impacto potencial en los mercados globales. Además, la incertidumbre acerca de las negociaciones del Brexit y el impacto que podría tener en la economía europea también ha contribuido a una mayor volatilidad en el mercado.

El reciente incremento en el VIX también se ha impulsado por las preocupaciones acerca del impacto potencial que los cambios en la política monetaria podrían tener en la economía mundial. Por ejemplo, la decisión de la Reserva Federal de elevar las tasas de interés en diciembre de 2018, además de la probabilidad de nuevos incrementos de tasas en el futuro, ha generado preocupación acerca del potencial impacto en el crecimiento económico y la confianza del mercado.

Finalmente, el reciente aumento en el VIX ha sido impulsado por las preocupaciones respecto al impacto potencial de las interrupciones tecnológicas en las industrias tradicionales. Por ejemplo, la expansión del comercio electrónico y su impacto en las ventas minoristas tradicionales, así como el impacto potencial de los vehículos autónomos en la industria automotriz, han suscitado preocupaciones acerca de la posible repercusión en el sentimiento y la volatilidad del mercado.

Resumiendo, el reciente aumento del VIX se puede atribuir a una combinación de tensiones geopolíticas, incertidumbre en torno a las perspectivas económicas mundiales, preocupaciones sobre los impactos potenciales de los cambios en la política monetaria y preocupaciones sobre los impactos potenciales de las interrupciones tecnológicas en las industrias tradicionales. A medida que los inversores continúen lidiando con estos factores, se espera que la volatilidad del mercado continúe alta a corto plazo. No obstante, es importante tener en cuenta que un VIX alto no significa necesariamente que el mercado seguirá cayendo y que los inversores todavía deben realizar una investigación y un análisis exhaustivos antes de tomar cualquier decisión de inversión.