VONG contra IWY: Un análisis técnico de las acciones de precios de los ETF de crecimiento por parte de un operador técnico.

Para un comerciante que se centra en el momento de tomar decisiones, la elección entre VONG e IWY se reduce a un conflicto entre el comportamiento del precio y el costo. Los datos son claros: VONG ha sido el líder claro en términos de rendimiento reciente.La rentabilidad del año hasta la fecha es del 14.41%.Eso es una señal muy positiva, ya que indica que el ETF ha logrado aprovechar mejor la oportunidad de crecimiento, en comparación con sus competidores. Además, el costo de propiedad también representa una ventaja tangible para el ETF.Régimen de gastos del 0.07%Es casi un tercio del 0.20% que representa la rentabilidad de IWY. Con el tiempo, ese diferencial se convierte en dinero real en tu bolsillo. Esto, a su vez, reduce las ganancias que puede obtener el mercado.

La liquidez es otra ventaja estructural de VONG. Con activos netos de 44.8 mil millones de dólares, en comparación con los 16.4 mil millones de dólares de IWY, VONG cuenta con un conjunto más amplio de compradores y vendedores. Esto se traduce en spreads más bajos y menos retrasos en las órdenes de gran volumen, lo cual es un factor crucial para la ejecución eficiente de las transacciones.

La tesis del comerciante técnico es simple: a pesar de que el beta de IWY es más alto, lo que indica mayor volatilidad, las características superiores de VONG, como su menor volatilidad y mayor liquidez, le otorgan una ventaja significativa. La tarifa más baja de VONG constituye un factor positivo constante, mientras que la mayor base de activos garantiza que el ETF pueda manejar el flujo de negociación generado por su propio movimiento. Para aquellos comerciantes que apostan por la continuación de esta tendencia, la estrategia de VONG ofrece un camino más eficiente y seguro para operar.

Acciones de precios y niveles clave: La ventaja técnica

Los números confirman una tendencia alcista poderosa y sostenida. VONG’sLa rentabilidad del año en curso es de +14.41%.Se trata del punto de datos más reciente en una tendencia ascendente constante. No se trata de un aumento pasajero; es la continuación de una tendencia que dura varios años. Desde su creación, el ETF ha registrado una tasa de crecimiento anual del 16.85%. Este proceso de acumulación ha permitido que los 10,000 dólares se conviertan en más de 105,000 dólares. Esa trayectoria de crecimiento exponencial constituye la base de su fortaleza técnica.

Para un comerciante, lo importante es identificar en qué momento ese impulso podría detenerse o revertirse. La peor caída en la historia del fondo representa un nivel técnico y psicológico importante desde el cual se puede esperar un reajuste en las condiciones del mercado. La peor caída, del 32.72% en el año 2022, es un nivel que merece ser tenido en cuenta para detectar posibles momentos de recuperación. Cuando el precio se acerca a este nivel, a menudo indica que existe una posibilidad de agotamiento de la presión de venta y un cambio en la dinámica de oferta y demanda. Se trata de un nivel de soporte clásico, donde los compradores podrían intervenir para comprar acciones a un precio favorable.

La actividad de precios actual indica que el mercado se encuentra en una fase alcista. La fuerte tendencia al alza implica que los precios están muy por encima de las principales medias móviles, como la línea de los 50 días. Este comportamiento sugiere que la tendencia dominante es al alza, y que los retrocesos en los precios deben ser considerados como oportunidades de compra, en lugar de señales de un cambio de tendencia. El aumento del 14.41% en el último año confirma que los compradores han superado constantemente a los vendedores.

La conclusión para los operadores técnicos es clara: la situación es favorable. El precio está subiendo por encima de sus propias medias móviles, y el nivel histórico del declive del precio actúa como un punto de apoyo potencial. La trayectoria de menor resistencia sigue siendo ascendente, pero el nivel del 32.72% constituye un punto de referencia importante para gestionar el riesgo y identificar posibles zonas de entrada en cualquier tipo de retroceso del precio.

Volumen y fuerza relativa: Medir la presión de compra

Las dinámicas de comercio reflejan la existencia de dos estrategias diferentes.Tasa de rotación del 10.00%Es una parte muy pequeña del 28,00% de IWY. No se trata simplemente de un número; es una indicación directa sobre el comportamiento de los inversores. Un bajo índice de rotación indica que los inversores son más pasivos y prefieren mantener sus inversiones a largo plazo, en lugar de buscar ganancias rápidas. Para un trader técnico, esto es una señal positiva, ya que significa que el precio del ETF está determinado por factores fundamentales, y no por movimientos especulativos. Esto lleva a movimientos de precios más predecibles.

Por el contrario, el alto nivel de rotación de empleados en IWY indica que se trata de un grupo de personas más activas y, potencialmente, más especulativas. Este constante proceso de compra y venta puede generar más volatilidad y problemas. Además, esto significa que los inversores deben pagar costos de transacción más elevados, y están también expuestos a eventos fiscales relacionados con las distribuciones frecuentes de ganancias de capital. En un caso de “momentum trading”, esto representa una presión constante sobre los retornos obtenidos, algo que los grupos de menor rotación de empleados evitan.

La rotación del mercado más amplia respeta la tesis de VONG. El índice Russell 1000 Growth, al que VONG sigue, ha demostrado…Fuerza relativa frente a los sectores de valor.Esta rotación de sectores es una señal muy importante. Confirma que el capital está fluyendo hacia las acciones de crecimiento, lo cual valida la tendencia alcista que ya se refleja en los precios de las acciones de VONG. Cuando el propio sector demuestra un rendimiento superior, esto constituye un factor positivo fundamental que puede ayudar a mantener la tendencia alcista técnica.

En resumen, esto confirma la eficiencia de la estrategia adoptada por VONG. El bajo nivel de rotación de acciones de VONG indica que existe una demanda estable y de alto nivel institucional, lo cual se ajusta a su fuerte tendencia técnica. La rotación de acciones en el sector proporciona una razón para creer que el impulso de crecimiento no es un callejón sin salida. En cambio, el alto nivel de rotación de acciones de IWY, aunque aumenta su volatilidad, no cambia la favorable situación del sector en general. Para un operador técnico, la combinación de una propiedad estable y un entorno sectorial favorable hace que VONG sea el vehículo más adecuado para aprovechar esta oportunidad.

Catalizadores y lo que hay que observar: El próximo paso

La configuración técnica es clara, pero el siguiente paso depende de algunos factores clave. Para VONG, la necesidad inmediata es que se produzca un breakout significativo por encima de su rango de consolidación reciente. La acción actual del precio se encuentra dentro de un rango estrecho. Mientras el ETF no logre avanzar significativamente con volumen de negociación adecuado, la tendencia alcista permanecerá en estado de espera. Un breakout confirmado por encima de ese rango sería una señal poderosa de que el impulso alcista sigue intacto y podría desencadenar un nuevo ascenso.

Luego está el caso del “beta de trading”. La mayor volatilidad de IWY es un arma de doble filo. Un aumento sostenido en los precios de las acciones de crecimiento podría beneficiar a IWY, ya que le permitiría operar más rápido que VONG. Pero esa misma volatilidad también aumenta el riesgo de una reversión brusca en los precios. En ese caso, los bajos costos y la base de propietarios más estable de VONG actúan como un refugio seguro. El bajo ratio de gastos, de 0.07%, es un factor positivo que se acumula con el tiempo, lo que hace que VONG sea el vehículo más eficiente para operaciones a largo plazo.

La rotación más amplia de sectores es el factor clave que impulsa todo el proceso. El operador técnico debe monitorear constantemente esta situación.Fuerza relativa del índice Russell 1000 Growth en comparación con los sectores de valor.Si esa mejoría en las resultados continúa, esto representa un factor positivo que puede ayudar a mantener la tendencia técnica alcista de VONG. Una ruptura en esa tendencia sería una señal importante de alerta, lo que indicaría que el crecimiento del mercado está perdiendo impulso.

En cuanto a los niveles de acción, hay dos zonas que son cruciales. Primero, es necesario observar el rango de consolidación reciente para detectar cualquier tipo de ruptura o desplazamiento en las cotizaciones. Segundo, es importante mantenerse alerta…El peor resultado histórico fue de -32.72%.Tenga en cuenta que, si el precio cae drásticamente, ese nivel representa un punto de apoyo técnico y psicológico importante. Un rebote desde ese nivel podría indicar una oportunidad de compra. Por otro lado, si el precio baja significativamente, eso confirmaría una inversión del tendencia. El camino de menor resistencia es hacia arriba, pero estos niveles definen el escenario en el que se desarrollará la acción del mercado.