De la volatilidad a la estabilidad: como Bybit Private Wealth Management superó los resultados en 2025 y qué significa para 2026

En 2025, el mercado de criptomonedas se enfrentó a una compleja geografía macroeconómica marcada por las acciones de los bancos centrales, la incertidumbre regulatoria y la liquidez fragmentada. En medio de estos desafíos, Bybit Private Wealth Management (PWM) surgió como un destacado ejecutor, aprovechando estrategias de clase institucional para obtener retornos ajustados al riesgo que sobrepasaban las tendencias de mercado más amplias. Este análisis explora cómo Bybit PWM navegó por la volatilidad mediante la ejecución disciplinada, las estrategias innovadoras y una sólida gestión de riesgos, y qué su éxito en 2025 prefiere para 2026.

Desempeño de 2025: un año de resiliencia y superación

En el informe anual de Bybit PWM de 2025 se destacó un fondo de superación que logró una20.30 % de rentabilidad anualizada (APR),diseñada por una estrategia basada en USDT con un alto rendimientoEsto no fue una anomalía.Las estrategias que se basan en USDT tenían una tasa media anual del 9,61 por cientomientras las estrategias basadas en la criptomoneda BTC tuvieron una media4.54% TAE, que refleja un cambio estratégico hacia el arbitraje de stablecoin y oportunidades impulsadas por la liquidez. En noviembre de 2025, el fondo más importante de la firmasubió al 29,72% de TAEEso pone de relieve su capacidad para capitalizar las desviaciones de corto plazo del mercado.

El éxito de la empresa se basó enEstrategia de arbitraje neutral, queprobar su resistencia durante las grandes fluctuaciones. Manteniendo una exposición equilibrada a las posiciones largas y cortas, Bybit PWM minimizó el riesgo de dirección y capturó los spreads en mercados fragmentados. Este enfoque se alinea con una tendencia más amplia entre los inversores con alto patrimonio neto.dar prioridad a la preservación del capital sobre las apuestas especulativasEn particular, en un entorno de prolongada agresividad del banco central.

Estados Institucionales: Estrategias: Metodología y Ejecución

Las estrategias de Bybit PWM están respaldadas porRetorno ponderado por tiempo (TWR)metodología,medición comparativa contra el desempeño de cambio de fondos. Este marco garantiza que los retornos se midan de forma coherente, teniendo en cuenta los flujos de efectivo externos y los efectos compuestos. El enfoque de múltiples estrategias de la compañíaconjuga el análisis de la economía macro, los datos de la red y la ejecución algorítmicaIdentificar las ineficiencias en los mercados de criptomonedas.

Un diferenciador clave es el enfoque de Bybit PWMdiseno personalizado de portafolios, queLos diseñadores de riesgos ajustan las estrategias a los objetivos de cada clientePor ejemplo, sus estrategias basadas en USDT explotaron las diferencias de rendimiento entre los protocolos de financiamiento descentralizado (DeFi) y las bolsas centralizadas.generar retornos estables incluso cuando las estrategias basadas en BTC se retrasanEsta diversificación permitió a la empresa superar un mercado en el que los activos tradicionales de criptomonedas trataban de ganar terreno.

Gestión de riesgos y preservación de activos

Se necesita un enfoque disciplinado para gestionar el riesgo a fin de preservar los activos en 2025. Bybit PWM implementómarcos de gestión activa del riesgo,Incluyendo la protección dinámica, el tamaño de la posición y el seguimiento de la liquidez en tiempo real. Durante las desaceleraciones del mercado, su estrategia de arbitraje Delta Neutroactuó como un filtro anti-cíclico, mitigando las pérdidas y preservando el capital.

La compañía tambiénreducido el umbral mínimo de abono a 250.000 USDTa finales de 2025, democratizando el acceso a estrategias de nivel institucional. Este cambio no solo amplió su base de clientes sino que tambiénreforzó su compromiso con la creación de riqueza a largo plazoa través de la gestión de cartera escalable basada en datos.

Perspectivas para 2026: liquidez, reglamentación y participación institucional

El desempeño de Bybit PWM para 2025 le permite capitalizar los cambios que se espera que tenga el mercado en 2026. La firma se pronostica queretorno de liquidezmovidos por tres factores:
1.Claridad en las normativasen jurisdicciones clave,Reducción de la fricción de conformidad para los inversores institucionales.
2.Una mayor participación de los gestores de activos tradicionales, que sonespera lanzar productos relacionados a criptomonedascomo los ETFs y las notas estructuradas.
3.Avances tecnológicosen la infraestructura de blockchain.Mejorar la eficiencia de la arbitraje y el comercio de derivados.

Estos desarrollos podrían ampliar la efectividad de las estrategias de Bybit PWM, en particular sus enfoques basados en USDT y de arbitraje. El énfasis de la firma engestión personalizada de riesgosydiversificación multiestratégicatendrá una probabilidad de que continúe siendo crítica mientras evolucionan los mercados.

Conclusión

El éxito de Bybit Privado Gestión de Activos en 2025 demuestra la viabilidad de las estrategias de criptomonedas de clase institucional en un mercado volátil. Priorizando la estabilidad, aprovechando oportunidades de arbitraje y adaptándose a las tendencias macroeconómicas, la empresa logró un rendimiento consistente que superó las tendencias generales. A medida que el 2026 empieza, el retorno de liquidez programado y el progreso regulatorio podrían amplificar los avances de Bybit Privado Gestión de Activos, convirtiéndolos en una impresionante guía para los inversores que buscan un equilibrio entre el crecimiento y la preservación en el espacio de las criptomonedas.