Bajo la sección “Dinámica de mercado volátil”, observen estas 5 acciones que presentan un extraordinario “alpha” y configuraciones técnicas alcistas.

El mercado de valores sigue sufriendo presiones debido a la volatilidad de los datos económicos. Los principales índices continúan mostrando señales técnicas preocupantes, con un patrón claro de “máximos más bajos y mínimos más bajos”. Esto se debe a las tensiones en el Medio Oriente y al aumento de los precios del petróleo. Sin embargo, a nivel de cada acción, los fundamentos sólidos y las condiciones técnicas positivas sugieren que los niveles actuales podrían ofrecer oportunidades interesantes para comprar en momentos de baja, con riesgos limitados. Aunque las condiciones macroeconómicas empeoren, estas empresas podrían experimentar un mejoramiento en sus resultados. Aquí está lo que hay que observar con atención.

Broadcom (AVGO)La acción ha estado en proceso de consolidación desde principios de febrero. Actualmente, la acción se encuentra cerca de un nivel de soporte importante, a pesar de la tendencia general hacia la baja. Este comportamiento se debe al interés constante por comprar las acciones. Inicialmente, las acciones se valoraron positivamente debido a los buenos resultados del cuarto trimestre, pero posteriormente perdieron parte de sus ganancias debido a factores macroeconómicos negativos. Como principal competidor de Nvidia, Broadcom puede beneficiarse de este cambio de estrategia por parte de empresas como Anthropic y OpenAI, que optan por utilizar chips ASIC diseñados para trabajos de IA, lo que reduce los costos. Dado que la demanda de tecnologías de IA sigue aumentando, las empresas capaces de suministrar infraestructuras avanzadas seguramente serán las ganadoras. Además, los fundamentos de Broadcom siguen siendo sólidos. La cadena de opciones también muestra una posición alcista destacada: hay más de 2,000 contratos abiertos a los precios de 322.5, 350 y 355 dólares. Además, hay casi 5,000 contratos a un precio de 345 dólares, con vencimiento la próxima semana. Esto indica expectativas de crecimiento significativo.

Apple (AAPL)Podría beneficiarse aún más a medida que la IA se vuelve más avanzada. Innovaciones como OpenClaw están generando una mayor demanda de dispositivos como el Mac Mini, donde la automatización es algo fundamental. A medida que los sistemas de IA se vuelven más poderosos, la seguridad y la integración del hardware adquieren mayor importancia. Esto posiciona a Apple como un facilitador clave, más que como un competidor directo en el desarrollo de modelos tecnológicos. Técnicamente, las acciones de Apple han vuelto a una zona de soporte importante, lo cual podría ser un punto de entrada para un posible cambio de dirección en su comportamiento. Si las acciones bajan hasta un nivel psicológicamente importante, una estrategia de acumulación gradual podría ser más efectiva.

Citi (C):El sector bancario ha logrado recuperarse de las preocupaciones relacionadas con la crisis generada por Blue Owl. La situación actual se parece cada vez más a lo que ocurrió en el sector bancario regional en el año 2023. Mientras tanto, los grandes bancos continúan manteniendo balances saneados. Desde una perspectiva técnica, el promedio de corto plazo de Citi ha superado los promedios a largo plazo, lo que indica una posible inversión en dirección contraria. Incluso con el aumento de las tensiones geopolíticas, las acciones bancarias pueden atraer inversiones estables. En el mercado de opciones, quedan casi 4,000 contratos abiertos para la opción de llamada por $110, que vence el próximo viernes. Esto representa aproximadamente el doble de la cantidad de contratos abiertos para la opción de llamada por $108, lo que indica una posición alcista más fuerte.

GLDPuede parecer contrario a la lógica destacar un ETF relacionado con el oro, pero la situación sigue siendo constructiva. Fundamentalmente, el oro ha sufrido presiones debido a los altos precios del petróleo, lo cual complica el proceso de relajación monetaria por parte de la Fed. Además, las tensiones geopolíticas apoyan al dólar. Sin embargo, a largo plazo, una reducción en las expectativas económicas, debido a posibles cambios en las políticas monetarias, una debilitación del mercado laboral debido a los efectos de la inteligencia artificial, y déficits fiscales persistentes podrían llevar a aumentos en los precios del oro. Desde un punto de vista técnico, el RSI ha bajado a 12.7, el nivel más bajo desde septiembre de 2023. Esto indica condiciones de sobreventa extrema y la posibilidad de un rebote a corto plazo. Tanto desde una perspectiva táctica como a largo plazo, GLD presenta una situación interesante.

Eli Lilly (LLY)La cotización de la empresa ha disminuido aún más tras la degradación de su calificación por parte de HSBC. El indicador RSI ha caído por debajo de 18, su nivel más bajo desde agosto del año pasado. Ese período marcó el inicio de una tendencia alcista a medio plazo. A pesar de la presión a corto plazo, la demanda por medicamentos para perder peso sigue siendo alta. La posición dominante de Eli Lilly en el mercado estadounidense le permite tener influencia en los precios y potencial de crecimiento en volumen de ventas. Esto debería contribuir a la resiliencia de la empresa, especialmente en un entorno macroeconómico incierto. Además, la expansión internacional, especialmente hacia el gran mercado de China, fortalece las perspectivas a largo plazo. Las degradaciones de calificación por parte de los analistas a menudo generan ruido a corto plazo, pero el progreso continuo en los tratamientos para perder peso y la buena ejecución de los productos sugieren que las bases fundamentales de la empresa siguen intactas.