UNH ofrece señales de alcista con un impulso en el nivel de $310. Aquí es como puede aprovecharse esta oportunidad.

• UnitedHealth Group (UNH) ha subido un 8.1% hoy en día. La acción ha tenido un comportamiento muy positivo, saliendo fuertemente de la banda inferior del rango de Bollinger.
• El mercado de opciones muestra una gran cantidad de operaciones a plazo en el precio de 310 dólares para este viernes, y en 350 dólares para el próximo día.
• La relación “put/call” está sesgada hacia los callos. En concreto, esta relación es de solo 0.64 para las posiciones abiertas. Esto indica que existe una creciente confianza en el mercado alcista.

Lo que está sucediendo es lo siguiente: las acciones están cobrando precios más altos, con un volumen de transacciones por encima del promedio. Los datos relacionados con las opciones también respaldan este impulso alcista. Claramente, los operadores se inclinan hacia el lado alcista, especialmente debido a la creciente volatilidad a corto plazo. ¿Cuál es la conclusión principal?Si el movimiento por encima de los 310 dólares se mantiene, esto podría ser un punto de partida para un movimiento más grande hacia los 350 dólares.

Acumulación de compras en las cotizaciones de 310 y 350: invertir dinero en esta situación.

Al observar la cadena de opciones, las opciones de llamada con el mayor número de contratos abiertos hoy son las con strike de $310 (con vencimiento el viernes) y las con strike de $350 (con vencimiento el próximo viernes). Estos strike nos indican que muchos inversores están apostando por un aumento en el precio en el corto plazo. La opción de llamada con strike de $310 tiene 2,758 contratos abiertos esta semana; eso significa que muchos operadores están apostando por un aumento en el precio en el futuro.

El llamado de 350 dólares, con 9,400 contratos abiertos, representa una apuesta a largo plazo. Es un número importante, especialmente para un contrato en situación OTM. Esto indica que algunos inversores inteligentes se están preparando para mover sus inversiones por encima de los 310 dólares, hacia el rango de 350 dólares, durante las próximas dos semanas.

Los putes con intereses abiertos no son tan destacados. Los precios más altos de los putes están en los $260 y $270. Pero el ratio entre putes y calles estando por debajo de 1 ya indica que la percepción del mercado está inclinada hacia el lado alcista. No se trata de una muestra de confianza total; simplemente, hay una clara tendencia hacia un mercado alcista.

Hoy en día, no hay grandes transacciones relacionadas con ballenas registradas en los libros contables. Por lo tanto, la mayoría de las transacciones son realizadas por comerciantes minoristas e institucionales. Sin embargo, el volumen de las transacciones y la selección de los precios indican que muchos expertos están concentrados en los niveles de 310 y 350 dólares.

No hay grandes noticias… Entonces, ¿por qué el movimiento?

En los últimos días, no hay ningún titular relacionado con UnitedHealth que explique este gran cambio en el precio de las acciones. Eso es interesante. A veces, una acción que no llama mucho la atención puede ser la más efectiva, ya que se mueve según los fundamentos o las expectativas del mercado, sin tener en cuenta los efectos del ruido ambiental.

Eso significa que la acción probablemente esté motivada por factores del sector de la salud en general, las expectativas de ganancias, o factores macroeconómicos como las tendencias de los tipos de interés. Dado que el mercado ya anticipa un aumento más significativo en los precios de las acciones, y las noticias no indican ningún signo de alerta, tiene sentido que las acciones suban de precio.

Cómo operar con estas acciones y opciones: estrategias que puedes utilizar ahora.

Para los operadores de bolsa, el punto de entrada clave se encuentra alrededor de…$302.50–$305Allí se encuentra la banda de soporte de 30D. Si el precio puede mantenerse en esos niveles, es probable que suba aún más. Una ruptura clara por encima de los 310 dólares sería una señal clara para seguir esta tendencia alcista.$315–$325Se trata de un objetivo a corto plazo. Un nivel de stop-loss por debajo de los 302.50 dólares serviría para protegerse contra posibles retrocesos en el precio del activo.

Para los jugadores que prefieren opciones, los contratos más útiles son:

• UNH20260410C310Se trata de una opción a corto plazo, con alta probabilidad de éxito. Si usted participa antes de que expire la opción, podría obtener ganancias significativas para el viernes. Lo más probable es que la acción de UNH alcance cerca de los 315 dólares al final de la jornada.
• UNH20260417C350(Se vende por $350; expira el próximo viernes). Esta opción es ideal para aquellos que desean realizar una inversión más grande. Es una apuesta con riesgo mayor, pero ofrece una alta recompensa si el precio de la acción supera los $330–$335 para el próximo viernes.

Tampoco se deben ignorar las opciones a precios de 260 y 270 dólares. Estas opciones tienen un alto nivel de intereses abiertos. Por lo tanto, si la tendencia bajista se debilita, podrían ser una buena opción para obtener algún tipo de protección. Pero, por ahora, la tendencia claramente es al alza.

La volatilidad está en el horizonte… ¿Hacia dónde irá?

El precio del stock presenta una tendencia alcista a corto plazo, pero a largo plazo sigue siendo bajista. Eso significa que el movimiento actual podría ser un rebote contra la tendencia actual, y no un nuevo aumento de la tendencia alcista. Si el precio del stock logra superar el promedio móvil de 200D, en la cantidad de 312.42 dólares, y se mantiene por encima de ese nivel, eso sería una señal clara de que la tendencia real está cambiando.

En los próximos días, manténgase atento al rango de $310 a $315. Ese es el nivel psicológico clave. Si se mantiene ese rango y la tendencia continúa, podríamos ver un cambio completo en la tendencia a largo plazo. Pero si esto no ocurre, esté preparado para un retroceso hacia el rango de $302.50 a $305 antes del siguiente movimiento.

La conclusión es simple: el mercado de opciones ya se inclina hacia un aumento en los precios. Ya sea que se trate de un aumento a corto plazo o del inicio de una tendencia más amplia, las personas inteligentes apostan por una continuación de los precios por encima de los 310 dólares. El tiempo lo dirá, pero por ahora, la situación es favorable para que tanto los inversores en acciones como los operadores de opciones puedan aprovecharla.