Uber Technologies se hunde un 3,85%: ¿puede su gambito robotaxi salvar su caída?

Resumen
• Las acciones de Uber abrieron a $89,05, pero cayeron a un mínimo intradiario de $86,36, cerrando a $87,1083, una caída del 3,85%.
• Las ventas internas del director financiero Prashanth Mahendra-Rajah y Jill Hazelbaker totalizaron $3,496 millones, lo que indica un posicionamiento cauteloso.
• El Tribunal Supremo del Reino Unido falló en contra de la apelación de Uber, negando una exención del impuesto del IVA para los operadores de taxis rivales, lo que complica su panorama regulatorio.
• Los analistas siguen siendo optimistas, con un objetivo promedio de $100,71, pero el RSI de 21,71 de la acción sugiere condiciones de sobreventa.

Uber Technologies (UBER) se enfrenta a un día turbulento a medida que sus acciones se desploman en medio de un revés regulatorio en el Reino Unido y un sentimiento mixto del sector. La expansión del gigante de los viajes compartidos en los servicios de robotaxi en Abu Dhabi, un pivote estratégico, ahora se enfrenta a obstáculos legales y al escepticismo de los inversores. Con las acciones cotizando cerca de su mínimo de 52 semanas de $54,84 y un PE dinámico de 25,64, el mercado sopesa si su innovación puede superar los desafíos estructurales.

El fallo de la Corte Suprema del Reino Unido socava la estrategia fiscal de Uber
La caída intradiaria del 3,85% de Uber fue catalizada por la desestimación unánime de la Corte Suprema del Reino Unido de su apelación para clasificar a los operadores de taxis de alquiler privado como firmantes de contratos con pasajeros. Este fallo revierte una decisión de la Corte de Apelaciones de 2024 que había otorgado a Uber una exención del IVA, obligándola a cumplir con un impuesto del 20% sobre los márgenes de ganancias que no son de Londres. La decisión no solo aumenta los costos operativos de Uber, sino que también socava su argumento a favor de la paridad regulatoria con competidores como Bolt, que recientemente obtuvo una resolución favorable del IVA. Los analistas destacan que esta ambigüedad legal, combinada con ventas internas por un total de $3,496 millones, ha erosionado la confianza de los inversores a corto plazo.

El sector del transporte de pasajeros se tambalea mientras Lyft sigue la diapositiva de Uber
El sector del transporte de pasajeros reflejó el declive de Uber, con el líder del sector Lyft (LYFT) bajó un 1,165%. Ambas acciones enfrentan vientos en contra por la incertidumbre regulatoria y las presiones macroeconómicas. Si bien la expansión del robotaxi de Uber tiene como objetivo diferenciarlo, el enfoque de Lyft en la reducción de costos y la estabilidad de los márgenes aún no se ha traducido en una clara ventaja. El promedio de 200 días del sector de $82,66 sugiere una tendencia bajista, con ambas compañías luchando por equilibrar la innovación con la rentabilidad. El máximo de 52 semanas de Uber de $97,71 ahora parece distante, lo que destaca la vulnerabilidad del sector a los riesgos regulatorios y operativos.

GraniteShares 2x Long UBER ETF (UBRL) y opciones de venta del 8 de agosto señalan puntos de entrada estratégicos
•GraniteShares 2x UBER largo ETF diario (UBRL) : Precio $28,77 (-7,55%), exposición apalancada a las oscilaciones intradía de UBER.
•promedio de 200 días : $76.96 (por debajo del precio actual), RSI : 21.71 (sobreventa), MACD : 0,4237 (divergencia alcista desde la línea de señal 1,0178).
•Bandas de Bollinger : Superior $97,72, Medio $92,86, Inferior $88,01 (precio actual cerca de la banda inferior, lo que sugiere un posible repunte).

Los aspectos técnicos de Uber presentan un caso convincente para los compradores contrarios. El RSI de 21,71 indica condiciones de sobreventa, mientras que el histograma del MACD (-0,5941) sugiere una reversión a corto plazo. Para las opciones, el UBER20250808C87 llamar y UBER20250808P85 poner stand out. La call ofrece un apalancamiento del 25,20% y un delta de 0,5216, ideal para un rebote moderado. La put, con un apalancamiento del 36,83% y un delta de -0,3837, equilibra el riesgo en un entorno volátil. Un escenario a la baja del 5% (ST = $82,75) arroja un UBER20250808C87 pago de $0 (huelga $87) y UBER20250808P85 pago de $7.75 (huelga $85).

•UBER20250808C87 : Opción call, strike $87, vencimiento 2025-08-08. IV 57,00%, apalancamiento 25,20%, delta 0,5216 (sesgo direccional moderado), theta -0,3241 (caída del tiempo), gamma 0,0463 (sensibilidad al precio). Alta liquidez (rotación $96.727).
•UBER20250808P85 : Opción put, strike $85, vencimiento 2025-08-08. IV 55,13%, apalancamiento 36,83%, delta -0,3837 (riesgo equilibrado), theta -0,0009 (tiempo mínimo de caída), gamma 0,0459 (sensibilidad al precio). Alta rotación ($177.201).

Los toros agresivos pueden considerar UBER20250808C87 en un rebote por encima de $89, mientras que los bajistas cautelosos podrían ponerse cortos UBER20250808P85 si $85 se rompe. Ambos contratos ofrecen un alto apalancamiento y liquidez, lo que se alinea con el perfil volátil de Uber.

Rendimiento de las acciones de Backtest Uber Technologies
Después de una caída intradía del -4%, UBER históricamente ha mostrado ganancias positivas a corto y mediano plazo. Los datos de backtest revelan tasas de ganancias y rendimientos favorables para 3, 10 y 30 días después del evento, con un rendimiento máximo que alcanza el 7,74% durante 30 días. Esto indica que, si bien la acción puede experimentar volatilidad a corto plazo, a menudo se recupera y puede generar rendimientos decentes en las semanas siguientes.

Las esperanzas de Uber dependen de la claridad regulatoria y de ejecución: actúe rápido
La trayectoria a corto plazo de Uber depende de su capacidad para sortear los reveses regulatorios y validar su estrategia de robotaxi. Si bien el RSI de sobreventa de las acciones y el histograma MACD bajista insinúan un posible repunte, persisten los desafíos estructurales, incluido el fallo del Reino Unido y las ventas internas. Los inversores deben monitorear la GraniteShares 2x UBER ETF largo (UBRL) y niveles clave como $89 (SMA de 50 días) y $85 (soporte). líder del sector Lyft (LYFT, -1.165%) ofrece un punto de referencia para la tolerancia al riesgo. Un cierre decisivo por encima de $89,16 (máximo intradía) podría indicar un repunte de cobertura corta, pero una ruptura por debajo de $86,36 (mínimo intradía) confirmaría una tendencia bajista. Esté atento al soporte de $85 o actualizaciones regulatorias antes del 8 de agosto.