TSMC se desploma un 2,77 % mientras que la reversión bajista y los niveles clave de soporte indican una mayor caída

Análisis técnico de TSMC (TSM)

TSMC (TSM) cerró la última sesión en $294,03, una reducción del 2,77%, lo que indica una posible tendencia bajista. La acción de precio sugiere un retroceso a corto plazo en un contexto más amplio de operaciones volátil. A continuación se muestra un análisis técnico estructurado a través de múltiples marcos.

Teoría del candelabro

Los patrones de velas recientes indican una posible reversión bajista. El precio retrocedió desde un nivel de resistencia clave de alrededor de $307,10 (el máximo del 7 de octubre) a una zona de soporte alrededor de $273,23 (el mínimo del 29 de septiembre). Está formándose un patrón de envolvente bajista ya que el cuerpo de la sesión reciente es más grande que la vela alcista anterior. Además, el precio probó el nivel de soporte de $290,49 (el mínimo del 3 de octubre), que podría mantenerse como una barrera psicológica crítica. Si se rompe este nivel, el próximo objetivo de soporte podría ser $270,62 (el mínimo del 26 de septiembre).

Teoría de la media móvil

El promedio móvil de 50 días (aproximadamente $275 – $280) se encuentra por debajo del promedio móvil de 200 días ($270 – $285), formando un "cruce de la muerte" bajista a corto plazo. No obstante, el promedio móvil de 100 días (~$280) y el promedio móvil de 200 días (~$285) permanecen en una alineación al alza, lo que indica una resistencia a mediano plazo. El cruce del promedio móvil de 50 días por debajo del promedio móvil de 100 días en fines de septiembre marcó una señal bajista, pero el promedio móvil de 200 días sigue por encima del promedio móvil de 100 días, lo que indica que la tendencia a largo plazo aún no se ha invertido.

Indicadores MACD y KDJ

La gráfica de histograma del MACD muestra una reciente divergencia bajista, con barras en descenso pese a un repunte temporal en los precios del 1 al 6 de octubre. La línea del MACD (promedio móvil exponencial de 12 días menos promedio móvil exponencial de 26 días) se ha cruzado por debajo de la línea de señal (promedio móvil exponencial de 9 días), confirmando un cruze bajista. Entretanto, el indicador KDJ está sobrecomprado (línea K en ~85, línea D en ~75), pero las líneas estocásticas convergen hacia abajo, lo que sugiere una posible reversión. Sin embargo, el «cruce de la muerte» del KDJ (cruce de la línea K por debajo de la línea D) aún no se ha producido, lo que deja espacio para un rebote alcista.

Bandas de Bollinger

La volatilidad se expandió recientemente, alcanzando una banda superior de $307,10 y una banda inferior de $270,62. El precio de mercado está actualmente cerca de la banda inferior, lo que indica condiciones de sobreventa. Una ruptura por encima de $290,49 podría activar una reacción en la banda media ($285 – $290), mientras que una ruptura por debajo de $270,62 podría acelerar la expansión de la volatilidad.

Relación entre el volumen y el precio

El volumen de operaciones aumentó en la recuperación del 1 al 6 de octubre, lo que confirma el movimiento al alza. Sin embargo, la reciente reducción del 2,77 % se produjo con un volumen moderado (alrededor de 13,1 millones de acciones), lo que debilitó la validez de la señal bajista. Esta desviación sugiere que la tendencia bajista puede carecer de firmeza a menos que el volumen se amplíe durante la próxima caída.

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI de 14 días ha bajado a aproximadamente 35, que está en el territorio de la sobreventa. Aunque esto puede atraer compradores de corto plazo, el RSI se mantiene por debajo de 50, lo que indica un impulso bajista. Cerrar por encima de $300 probablemente empujaría al RSI de nuevo al territorio neutral (alrededor de 50 – 60), pero el impulso alcista sostenido requeriría una ruptura por encima de $307,10.

Retracement de Fibonacci

Los niveles clave de Fibonacci desde el máximo reciente ($307,10) hasta el mínimo ($270,62) incluyen el 23,6 %a $294,50, el 38,2 %a $290,00 y el 50 %a $288,86. El precio actual cerca de $294,03 probando el nivel de retroceso de 23,6 %, que puede actuar como un soporte temporal. Una ruptura por debajo de $290,00 podría apuntar al nivel del 38,2 % ($290,00) y luego al nivel del 50 % ($288,86).

Hipótesis de backtest

La estrategia de backtest se basa en cruces de muerte de MACD y KDJ para activar señales de venta. En los datos históricos de 2022 a 2025 no se muestran instancias de cruces de muerte de MACD o KDJ paraTSMC, a pesar de las importantes fluctuaciones de precios. Por ejemplo, durante la recuperación de 2024 a 2025, el MACD se mantuvo positivo y el indicador KDJ tuvo una tendencia ascendente constante, lo que refleja un impulso alcista sostenido. Esta ausencia de cruces de muerte se alinea con los sólidos fundamentos de TSMC, incluido su liderazgo en la fabricación avanzada de semiconductores. La estrategia habría perdido oportunidades de venta debido a la fase alcista prolongada de la acción, destacando la importancia de integrar el análisis fundamental con los indicadores técnicos.