Opciones de TSLA: Se observa un aumento en las cotizaciones de las acciones, hasta los 450 dólares. ¿Cómo aprovechar esta oportunidad?

• TSLA cotiza a $447.54, un aumento del 2.7% con respecto al precio inicial. El indicador RSI está en 36.29, y las bandas de Bollinger se acercan al nivel de soporte de $422.39.
• Los datos de las opciones indican que hay más de 51,000 puestos abiertos en la opción de llamada a $450 (vencimiento el próximo viernes), frente a más de 20,000 puestos abiertos en la opción de put a $430. Esto sugiere una posición alcista.
• Las transacciones bloqueadas revelan que se realizaron compras de opciones a un precio de 1.2 millones de dólares, a los strikes de 442.5 y 457.5 dólares respectivamente. Esto indica la confianza de las instituciones en el mercado.

El mercado apuesta por un punto de pivote de 450 dólares.Las operaciones con opciones de Tesla y los indicadores técnicos apuntan hacia un punto de inflexión crucial: los “bulls” están acumulando opciones a precios de $450, mientras que los “bears” siguen siendo cautelosos por debajo de $430. Con eventos clave como FSD v12 y Optimus a la vista, esta podría ser la oportunidad para aprovechar el próximo gran movimiento de Tesla.Exceso de ofertas para las opciones “bull call” a 450 $, y precaución en las opciones “bear put” a 430 $.

La cadena de opciones narra una historia clara. Para esta fecha de vencimiento del viernes, la opción a $450 (TSLA20260109C450) cuenta con 26,625 contratos abiertos, casi el doble que el competidor más cercano. La opción a $450 para el viernes siguiente (TSLA20260116C450) aumenta a 34,029 contratos abiertos, lo que indica una creciente confianza en dicha opción. Mientras tanto, la opción a $430 (TSLA20260109P430) cuenta con 20,656 contratos abiertos, actúando como un punto de apoyo psicológico para los inversores.

Pero son las transacciones de bloque las que llaman la atención. Una compra de 2,000 unidades por un valor de 1.228 millones de dólares.TSLA20260109C442.5Llamadas y una compra de $1.12 millones.TSLA20260116C457.5Se cree que las grandes empresas están realizando operaciones de cobertura con el objetivo de lograr una subida por encima de los 450 dólares. El nivel de 450 dólares es crucial: se encuentra justo debajo del promedio móvil de 30 días (453.98) y por encima del promedio móvil de 200 días (363.96). Un cierre por encima de los 450 dólares podría desencadenar un aumento del precio del 10-15%, en preparación para la temporada de lanzamiento de FSD.

Noticias sobre la IA vs. Problemas en la entrega: La contradicción que podría generar volatilidad

Los titulares recientes de Tesla son bastante contradictorios. Por un lado, la inversión de 10 mil millones de dólares de Musk en hardware de Nvidia y su proyecto de robots Optimus indican una dominación a largo plazo en el campo del inteligente. Por otro lado, las entregas en el cuarto trimestre disminuyeron un 16%, a 418,000 unidades, lo que causó una caída del 3% en las acciones en cinco días. El mercado está asumiendo un paradero: dolor a corto plazo debido a la reducción de las márgenes, pero optimismo a largo plazo sobre el uso del inteligente.

Esta dualidad se refleja en la ubicación de las opciones. Mientras que las opciones de put a los precios de $250 y $180 (TSLA20260109P250, TSLA20260109P180) sugieren un sentimiento bajista, la mayor concentración de opciones call a los precios de $450 o más refleja la creencia en el poder de IA de Tesla. Lo importante es si el nivel de $450 se mantiene. Si no se rompe este nivel, podría reavivarse el sentimiento bajista; pero si se logra superar este nivel, entonces la apuesta de Musk de $10 mil millones quedaría validada.

3 operaciones rentables para el resurgimiento de TSLA gracias a la tecnología de inteligencia artificial.

1. Escalera de llamadas de torosComprarTSLA20260116C450Por 12.50 dólares (premio actual), con un límite de venta en 430 dólares. Objetivo: 470-480 dólares, a medida que crezca la demanda.
2. Coloque “Hedge”.ComprarTSLA20260116P430Por 10.25 dólares, para protegerse de una caída a corto plazo.
3. Entrada de accionesCompre TSLA a los $430-435 (zona de soporte), con un objetivo de $460. Utilice el indicador 30D MA (453.98) como parada dinámica.

Volatilidad en el horizonte: Balancingo entre el optimismo en torno a la IA y las realidades a corto plazo

El camino de Tesla es muy difícil. El informe de resultados del cuarto trimestre, que se publicará el 28 de enero, será una prueba importante para evaluar los progresos de FSD. El nivel de 450 dólares determinará si los “bulls” o los “bears” toman el control del mercado. Por ahora, el mercado de opciones prevé un aumento del 15-20% hasta mediados de febrero, gracias a los ingresos generados por tecnologías basadas en la inteligencia artificial. Pero no debemos ignorar el nivel inferior de la banda de Bollinger, que es un nivel de soporte crítico. Si este nivel se rompe, podría provocar un nuevo intento de alcanzar el nivel de 400 dólares.

La conclusión? Las apuestas de Tesla en el área de la inteligencia artificial son reales, pero también existen riesgos a corto plazo. Posicione sus inversiones con una combinación de opciones alcista y opciones defensivas. Vigile el nivel de 450 dólares como si fuera un “halconero”. Allí se escribirá el próximo capítulo en la historia de TSLA.