Señales de opciones de TSLA: $435. Compra “Battle”: La ballena vende las opciones y el punto de sesgo entre “Put” y “Call” se fija en $410. Aquí hay cómo jugar esto.

• TSLA cae un 3.1%, a los 414.83 dólares. La cotización ha bajado por debajo del rango de precios de los últimos 30 días, que es de 432.43 dólares. Sin embargo, la cotización sigue manteniendo un nivel cercano al rango de precios de los últimos 200 días, que es de 383.88 dólares.
• El mercado de opciones presenta una desviación del tipo “put/call” de 0.79. Las opciones de tipo “call” son las más predominantes en este mercado. Los valores clave para el viernes son las opciones de tipo “call” por valor de $435 (precio de ejercicio: 11,123) y las opciones de tipo “put” por valor de $420 (precio de ejercicio: 10,290).
• Las transacciones bloqueadas revelan que se vendieron 4,000 acciones en las cuentas TSLA20260213C415 y TSLA20260213C435. Esto sugiere una posición bajista a corto plazo.
• Las ventas en China han disminuido un 45% en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, Tigress Financial ha fijado una target de precios de 550 dólares para esta acción, a pesar de las opiniones mixtas de los analistas.

El desequilibrio en las opciones: una lucha entre un precio de ejercicio de $435 y un mínimo de $410.

El mercado de opciones de TSLA se encuentra en una situación de equilibrio entre los compradores y los vendedores. El número de contratos en el mercado de opciones alcanza los 26,226 cuando se trata del call, y 14,869 cuando se trata del put. En cuanto a los precios, los put alcanzan los 180 dólares (36,204 contratos), mientras que los call llegan a los 250 dólares (24,685 contratos). La relación entre call y put, de 0.79, sugiere una posición alcista agresiva. Pero no hay que ignorar las transacciones institucionales: esta semana se vendieron 4,000 acciones de TSLA20260213C415 y TSLA20260213C435. Eso no es nada casualidad; se trata de inversiones realizadas por instituciones que apostan a que el precio de la acción no superará los 435 dólares. El precio de 435 dólares es crucial: representa el límite superior de la Banda de Bollinger (453.70) y el nivel de soporte de 30 días (430.39–431.54). Si los compradores logran recuperar el precio de 435 dólares, el nivel de 100 días (439.20) se convertirá en el próximo objetivo. Pero si los vendedores logran romper el nivel de 200 días (383.88), la zona de precios de 410–420 dólares, donde predominan los puts (OI: 10,290–36,204), podría provocar una caída en el precio de la acción.

Problemas en las ventas en China frente al optimismo de los analistas: ¿Cuál es la verdadera situación?

Las ventas de Tesla en China han disminuido drásticamente: 18,485 unidades vendidas en enero, lo que representa una disminución del 45% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto muestra una situación muy negativa para Tesla. Competidores como Xiaomi están tomando ventaja de la situación actual de Tesla. El SU7 vende más que el Model 3, y el YU7 domina las ventas del Model Y. Sin embargo, analistas como Tigress Financial (550 dólares) y Mizuho (540 dólares) siguen siendo optimistas. ¿Por qué? Porque apuestan en la estrategia de exportación global de Tesla y en el crecimiento de su división energética. Pero el mercado de opciones no está de acuerdo con esto: el precio de las opciones al alza es de 435 dólares, lo que indica que los operadores esperan un rebote a corto plazo. Por otro lado, el precio de las opciones bajistas está entre 180 y 300 dólares, lo que refleja una actitud bajista muy profunda. La pregunta clave es: ¿lograrán los incentivos financieros de Tesla y el cambio en la producción en Shanghái estabilizar la demanda, o será este el comienzo de una crisis que durará varios meses?

Ideas de inversión: Se recomienda una recuperación entre los 435 y 450 dólares para las opciones call. Para las opciones put, se recomienda un mínimo de precios entre los 410 y 420 dólares.

Para los operadores de opciones, las opciones son…TSLA20260220C435La opción “call” con vencimiento el próximo viernes es una opción de alta probabilidad de éxito, siempre y cuando la acción se repita por encima de los 414.83 dólares. Con 11,123 contratos en actividad, esta opción funciona como un elemento que aumenta la liquidez del mercado. Entrada: Opción “call” a 435 dólares, a un precio de 10–12 dólares, si TSLA cierra por encima de 430 dólares para el viernes. Objetivo: 450–465 dólares (movimiento del 5–10%). Stop-loss: Abajo de los 425 dólares.

Para los osos…TSLA20260220P420El put con strike de 13,019 ofrece protección contra pérdidas en caso de que la cotización de TSLA caiga por debajo de los 414,00 dólares (mínimo intradiario). En ese caso, el precio del put podría aumentar significativamente. Oportunidad de entrada: Put a 8–10 dólares, con objetivo de precio entre 400 y 390 dólares (movimiento del 5–7%). Límite de pérdida: Por encima de los 430 dólares.

Trading de acciones: Considere…Precio cercano a los $410–$415.Si el nivel de 200D SMA se mantiene estable, entonces los inversores que apostan por las acciones de los “bulls” podrían tener éxito. En ese caso, los objetivos siguientes serían los niveles de $440–$450. Por el contrario, si el precio cae por debajo de $400, eso indicaría problemas más graves. Se puede utilizar la zona de soporte entre $430.39 y $431.54 como punto de parada dinámica en las operaciones.

Volatilidad en el horizonte: Cómo posicionarse en la batalla de precios entre los 410 y 450 dólares para TSLA

TSLA no está en proceso de caer en picada; simplemente está luchando por mantenerse en el rango de $410 a $450. Los datos sobre las opciones y las transacciones en bloque confirman esto: los compradores se concentran en el rango de $435 a $450, mientras que los vendedores se encuentran en el rango de $410 a $420. Las noticias relacionadas con las ventas en China también contribuyen a aumentar la volatilidad del mercado. Pero los fondos institucionales están utilizando operaciones de cobertura para contrarrestar esta situación. Mi opinión es que esto es una jugada de volatilidad a corto plazo, no una apuesta a largo plazo. Si usted participa en este mercado, mantenga sus posiciones cerradas y vigile el nivel de $435 como si fuera un punto clave para el mercado. Si superan ese nivel, los compradores podrán intentar alcanzar los $450. Si no logran mantenerse en ese nivel, los vendedores comenzarán a actuar con más intensidad.