El plazo impuesto por Trump para el martes podría provocar una rotación de activos en el mercado de criptomonedas, motivada por la sensación de “FOMO” (la ansiedad de perder algo valioso). Esto se debe al aumento en los precios de las acciones relacionadas con el acuerdo del Estrecho de Ormuz.

El mercado se encuentra en medio de una batalla típica entre argumentos relacionados con las criptomonedas: un discurso de desinformación y temor, frente a un factor que genera miedo y ansiedad. Por un lado, tenemos la amenaza llena de insultos del presidente Trump de convertir a Irán en “el infierno” el martes, prometiendo atacar centrales eléctricas e puentes si el Estrecho de Ormuz no se abre. Este es un ejemplo típico de propaganda geopolítica, cuyo objetivo es causar miedo en Teherán. La reacción inmediata del mercado fue un aumento de los precios del petróleo, superando el 7%, debido al miedo a una escalada importante de los conflictos. Eso demuestra que el mercado ya está anticipando una disrupción significativa en el suministro de petróleo. Esa es la forma en que se lleva a cabo el comercio del miedo.

Pero el mercado también está mirando hacia el futuro. Por otro lado, hay esfuerzos diplomáticos en curso, con Omán mediando en las negociaciones. Se dice que Trump considera la posibilidad de un alto al fuego por 45 días. Esta es la narrativa del “FOMO”: una negociación para reabrir el Estrecho de Ormuz. El mercado apuesta mucho en este sentido. La situación es clara: una negociación exitosa podría desencadenar una tendencia de inversión hacia activos de mayor riesgo y mayor retorno, como las criptomonedas. El FUD es real, pero el mercado ya se está preparando para enfrentarse al FOMO.

El motor económico: el petróleo y los riesgos globales

El mercado ahora está sufriendo los efectos completos del shock en el suministro de energía. El cierre del Estrecho de Ormuz ha provocado lo que la Agencia Internacional de Energía denomina…La mayor interrupción en el suministro de petróleo de la historia del mercado mundial.El resultado es un clásico caso de pánico debido al riesgo: el precio del crudo de Brent ha subido considerablemente.$108 por barril.El sistema financiero mundial está reaccionando con una bajada de precios. El índice Kospi de Corea del Sur fue el primero en caer, con una baja del 4.5%. Los futuros en Estados Unidos también indicaban un menor precio al cierre de la jornada. Esta es la respuesta del mercado a la situación actual.

Los precios indican que la situación es grave. Aunque hay un aumento repentino en los precios, el mercado todavía espera una resolución rápida de la situación. Los analistas advierten que, en el peor de los casos, si las negociaciones se prolongan, los precios del petróleo podrían caer aún más.200 dólares por barrilEse techo representa el punto en el que la demanda se destruye completamente; es decir, el punto en el que la economía ya no puede soportar más los costos. Sin embargo, la situación actual indica que el mercado está preparado para una negociación. Se asume que el conflicto terminará antes de que se alcance ese punto catastrófico.

Este es el camino directo hacia los criptoactivos. Una caída sostenida en los precios del petróleo y un aumento en los mercados bursátiles mundiales serían señales de confirmación. Eso significaría que la actitud de riesgo ha cambiado, y el capital se está dirigiendo hacia activos de mayor riesgo. Para los criptoactivos, eso es una señal positiva para una gran rotación en las inversiones. El mercado ya está preparado para esta narrativa de FOMO; solo esperan que el estrecho se abra nuevamente y que el miedo desaparezca.

El Hedging directo en criptomonedas: Acciones de precios y sentimientos del mercado

El mercado mantiene su posición, pero las líneas de batalla ya están trazadas. El precio de Bitcoin se negocia alrededor de…$67,100El precio se encuentra en un rango de 65,000 a 73,000 dólares. Ese es el nivel de resistencia del mercado. Pero la situación actual es la peor que ha sido desde que comenzó el conflicto. Los comentarios en los medios sociales son bajistas, y el Índice de Miedo y Ganancia se encuentra en un nivel extremadamente alto de miedo. Esta desconexión entre lo que el mercado está dispuesto a pagar y las expectativas de la comunidad es la clave del problema: el mercado está preparado para una negociación, pero la comunidad siente miedo y desconfianza.

Al observar el epicentro de la situación, se puede ver que el mercado criptográfico de Irán está en una fase de contracción defensiva. Grandes plataformas como Nobitex experimentaron un aumento en los flujos de entrada y salida de capitales después de los ataques. Pero eso no significa necesariamente que haya una fuga de capitales. El mercado en general también está en una situación similar.Cayó drásticamente.Debido a las graves interrupciones en el servicio de Internet y al estrés en la infraestructura, los exchanges entraron en modo de contención de riesgos, suspendiendo las retiradas de fondos y reduciendo la profundidad del mercado. El banco central del régimen incluso detuvo el comercio del par USDT-Toman, congelando así la forma principal de transacción con la moneda local. En resumen, el mercado no está avanzando; está estancado.

Entonces, ¿qué está manteniendo el precio de Bitcoin estable? La demanda institucional es la respuesta obvia. Las enormes cantidades de fondos que entran en los ETF en marzo, así como la nueva aprobación de un producto de Morgan Stanley con tarifas bajas, son factores que contribuyen a mantener el precio estable. Pero los datos en cadena nos indican algo más complejo. Mientras que las instituciones compran, los grandes tenedores distribuyen sus activos de manera agresiva. Los “whales” han pasado de ser compradores a ser vendedores, eliminando más de 188,000 BTC en un año. Este es uno de los ciclos de distribución más agresivos que se hayan registrado. Esto crea una situación de equilibrio: el apoyo institucional mantiene el precio estable, pero la distribución por parte de los grandes tenedores plantea dudas sobre si habrá un fuerte rebote en el precio de Bitcoin.

En resumen, el mercado está conteniendo el pánico, pero las “manos de diamante” aún no tienen el control total. La situación es típica de la psicología de los criptoactivos: una narrativa de alto impacto relacionada con el miedo a perder algo se está sometiendo a pruebas en tiempo real, debido a los mensajes de desinformación y a las acciones de los grandes inversores. El precio del activo se ha detenido, esperando que alguna de las partes logre romper esa situación.

Catalizadores y qué esperar

El mercado está sujeto a una presión constante, esperando a que los efectos del FUD desaparezcan y el sentimiento de FOMO se intensifique. El catalizador inmediato es una fecha límite muy cercana. El presidente Trump ha fijado esa fecha.Martes es conocido como “Día de las Centrales Eléctricas” y también como “Día de los Puentes”.Se amenaza con dañar la infraestructura civil de Irán si Teherán no acepta un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el Estrecho de Hormuz antes del martes por la noche. Un acuerdo a esa fecha límite sería una señal clara de que el mercado está listo para adoptar esta situación. Esto confirmaría que el camino diplomático funciona, lo que provocaría una rápida transición hacia activos de mayor riesgo, como las criptomonedas. El mercado ya está preparado para este escenario, pero necesita una señal de confirmación.

El siguiente punto importante es la fecha programada para las acciones de Trump.Discurso del lunes por la tardeSe trata de una operación estadounidense que logró rescatar al segundo miembro de la tripulación del F-15. Este discurso es crucial. Indica cuál será el próximo paso de él, y, lo que es más importante, revela la estrategia de la administración para resolver la situación. ¿Está decidido a seguir con el ultimátum del martes, o insinúa que se está considerando una posible solución que permita un cese al fuego durante 45 días? Cualquier señal de disposición a negociar, o de una cronología clara para la reducción de las tensiones, sería una buena señal para los activos de riesgo. Por el contrario, si hay más retórica inflamatoria, eso podría provocar un aumento en los temores y, probablemente, mantener al mercado en un estado de cautela.

Las métricas de confirmación son sencillas. Es necesario observar la evolución de los precios del petróleo y la actitud del mercado global. Una disminución continua en el precio del crudo Brent desde sus niveles actuales sería una señal clara de que el shock en el suministro está disminuyendo y que las expectativas negativas están desapareciendo. De manera similar, un aumento en los mercados bursátiles mundiales, especialmente en Asia y Europa, donde el impacto es más directo, confirmaría que se está produciendo una rotación hacia el riesgo. El mercado espera que estas dos señales coincidan. Cuando el precio del petróleo comience a bajar y las acciones comiencen a subir, eso sería una señal clara para que las criptomonedas salgan de su estado de inactividad. La situación es clara: la teoría del “FOMO” depende de que las preocupaciones negativas desaparezcan. Hay que observar la fecha límite, el discurso pronunciado y las fluctuaciones de precios.