¿Qué invertir hoy? El oro se aprecia significativamente, mientras que los precios del petróleo caen. Aquí hay 5 acciones que merecen atención.

Buenos días, operadores. El ambiente previo al mercado es algo realmente contradictorio: se trata de una situación en la que el mercado se encuentra entre una actitud de cautela para evitar riesgos y una búsqueda desesperada de lugares seguros donde invertir. Mientras que los futuros del S&P 500, Nasdaq y Dow probablemente se mantengan en un estado de incertidumbre, el mercado de materias primas está mostrando una situación mucho más complicada. El precio del petróleo crudo WTI ha experimentado una caída significativa, pasando del 5,5% hasta los 87,24 dólares. Esto sugiere un rápido retiro de las expectativas de crecimiento o preocupaciones relacionadas con el exceso de oferta. Pero miren dónde están los ingresos: los metales preciosos están en auge. El oro ha subido más del 4%, a 4,614 dólares, y la plata ha aumentado más del 5,5%, a 73,41 dólares. Se trata de un clásico caso de “fuga hacia la seguridad”. Los inversores no solo están haciendo coberturas, sino que también están buscando oportunidades de inversión en situaciones de volatilidad. En este contexto mixto, lo realmente importante no son los índices generales, sino las acciones individuales, donde las diferencias entre los fundamentos y las condiciones técnicas pueden generar oportunidades de inversión a corto plazo, aunque estas oportunidades también son riesgosas. Veamos cuáles son las cinco acciones que podrían tener un impacto significativo hoy.

Pacific Biosciences (PACB): Oportunidades de trading a corto plazo: venta.

Seamos honestos: PACB es una acción que requiere que mantengamos la vigilancia. Los indicadores técnicos indican un rendimiento muy bajo, con un puntaje de 2 de 10. Vemos que tres indicadores bajistas se enfrentan a una sola señal neutral, lo que generalmente significa que el mercado está en declive. Es como intentar empujar una roca hacia arriba; el mercado claramente resiste esa presión. Fundamentalmente, la situación no es mucho mejor: el puntaje es de 4.21. Claro, hay algunas métricas como Profit-MV y CFOA que indican algo de dinamismo, pero las expectativas del mercado en general son muy pesimistas. Sin embargo, los flujos de capital son bastante fuertes, con un puntaje de 8.03. Se está generando mucho dinero, lo cual es extraño, teniendo en cuenta la calificación negativa de los analistas, quienes le han dado un puntaje de 2 de 10. Las noticias recientes sobre los resultados del cuarto trimestre y el sector de las ciencias biológicas también contribuyen al pesimismo. Pero eso no es suficiente para cambiar la actitud negativa de los analistas. En resumen: esta es una trampa clásica para aquellos que no estén atentos. Aunque los flujos de capital pueden darle una buena ganancia durante un día, los indicadores técnicos y la opinión de los analistas son claramente de alerta. Si usted está analizando esta acción, mantenga sus posiciones cerradas y considere esta operación como una ganancia a corto plazo, no como una inversión a largo plazo. El riesgo de un continuo declive es real, si ese soporte técnico se rompe.

Adient (ADNT): Oportunidades de comercio a corto plazo: Comprar.

Adient es un tipo de acción que te mantiene alerta, pero las probabilidades parecen estar ligeramente a su favor en este momento. La situación técnica es algo confusa: la puntuación es de 3.57. Eso significa que estamos en un territorio neutro, con una ligera inclinación hacia el lado alcista. Hay un indicador alcista que lucha contra dos indicadores neutros, lo que crea un entorno volátil pero sin dirección clara. Esa ambigüedad en realidad es una ventaja; a menudo lleva a movimientos rápidos en cualquier dirección. Pero la inclinación actual es al alcista. Los fundamentos, sin embargo, son lo realmente importante. Una puntuación de 7.07 indica que la empresa está sólida, con altos ratios de P/E, ROE e ingresos netos. No se trata simplemente de una empresa inactiva; hay una verdadera solidez en sus operaciones. ¿Y los flujos de fondos? Son excelentes, con una puntuación de 8.02. Los inversores, especialmente los más grandes, confían en invertir dinero, a pesar de la situación técnica incierta. Los analistas están tomando medidas para protegerse, con cinco calificaciones neutras y dos recomendaciones de compra, lo que da una puntuación promedio de 3.57. Las noticias recientes sobre las inversiones masivas de GM en Corea del Sur y los cambios en la producción de Volkswagen añaden un factor geopolítico a la cadena de suministro automotriz. Esta es una opción viable para inversiones a corto plazo. Pero recuerda: la volatilidad es real. La perspectiva a largo plazo está marcada por la incertidumbre geopolítica. Así que mantén tus posiciones dentro del rango diario y no te aferres demasiado a esta acción durante cambios económicos importantes.

ITT.N: Oportunidades de trading a corto plazo: Mantener o comprar especulativamente.

ITT es un activo complicado de invertir. Es necesario tener mucha atención al operar con este instrumento. La calificación técnica es de 3.00, lo cual indica que el mercado está claramente luchando por encontrar su estabilidad. Tenemos un indicador alcista, pero enfrentándose a dos indicadores neutros y dos indicadores bajos. Se trata de una situación volátil, y la dirección del mercado no está clara. Para empeorar las cosas, los fundamentos del activo son débiles, con una calificación de 0.35. Relaciones como la relación precio/ganancias y los flujos de caja no son favorables para una inversión a largo plazo. Sin embargo, los flujos de capital del fondo son sorprendentemente buenos, con un valor de 7.72. Esto indica que hay tendencias positivas en los flujos de capital más pequeños, aunque los grandes flujos de capital se mantienen lejos del mercado. Los analistas son neutros, lo que generalmente significa que no hay grandes eventos importantes en el horizonte inmediato. Pero el mercado está en una situación muy delicada. Las noticias recientes sobre las batallas legales de Caterpillar y las interrupciones en el suministro de gas en el sector industrial agregan más complejidad a la situación. Se trata de una inversión especulativa. La única razón para operar con ITT es la anomalía en los flujos de capital y la posibilidad de volatilidad a corto plazo. Pero tenga cuidado: la falta de apoyo fundamental es un gran señal de alerta. Si decide invertir en este activo, hagalo con el objetivo de obtener beneficios rápidos, pero no se enamore del activo. La situación a largo plazo es demasiado inestable como para mantener una posición seria.

Cummins (CMI), Oportunidades de negociación a corto plazo: Compra

Cummins es como un soplo de aire fresco en medio de toda esta incertidumbre. Los indicadores técnicos son neutros, con una puntuación de 4.33. Pero lo que realmente importa es el aspecto positivo del caso: hay dos indicadores buenos y ninguno negativo, lo cual es un signo muy alentador. El mercado está tranquilo, pero definitivamente existe momentum. Lo que realmente destaca en Cummins son sus fundamentos: tiene una puntuación excelente, de 9.75. Indicadores como la relación precio-activo y la relación precio-flow de efectivo son todos indicadores de fortaleza. No se trata de una apuesta especulativa; se trata de una empresa de alta calidad que opera en un entorno tranquilo. La cantidad de fondos que fluyen hacia la empresa es buena, con una puntuación de 7.83. Sin embargo, la tendencia general es mixta, lo que sugiere que hay un enfrentamiento entre pequeños y grandes inversores. Los analistas son sorprendentemente optimistas para una empresa con tal puntuación fundamental. Tres analistas consideran que Cummins es una buena opción para invertir. Las noticias recientes sobre la demanda de gas y los problemas legales de Caterpillar no afectan en absoluto la fuerza de Cummins. Esta es una gran oportunidad para invertir a corto plazo. Los fundamentos sólidos son un punto de apoyo, y la neutralidad técnica indica que todavía hay espacio para crecer. Pero hay que tener cuidado con las calificaciones de los analistas; aún no han captado completamente la fortaleza de Cummins. Si se puede aprovechar el momentum inicial, esto podría ser una buena oportunidad para invertir.

Hilton Worldwide (HLT): Oportunidades de trading a corto plazo: Comprar.

HLT es un activo cuyos indicadores muestran señales contradictorias. Sin embargo, en general, el contexto general es optimista. Los indicadores técnicos son débiles: la puntuación es de 4.00. El RSI está sobrecomprado y existe un patrón alcista que sugiere volatilidad. Ahora hay cierta inestabilidad en el mercado. Pero si miramos los fundamentos del activo: una puntuación de 6.05 indica que la empresa se encuentra en una situación moderada, con métricas de ingresos sólidas y relaciones precio-baja. Los flujos de capital son positivos, con una puntuación de 7.81, lo que indica que los inversores todavía están interesados, aunque la tendencia general sea ligeramente negativa. Los analistas son los más optimistas del grupo, con una puntuación de 4.83. Las noticias recientes sobre medidas gubernamentales para distribuir GLP comercialmente en hoteles son un factor positivo. Por otro lado, la escasez de gas en la India representa un riesgo. Esta combinación de debilidades técnicas y fortalezas fundamentales crea una situación ideal para un rebote a corto plazo. El mercado ya tiene en cuenta los riesgos, pero el sentimiento general es optimista. Se puede operar con volatilidad, pero hay que tener en cuenta que la condición técnica de sobrecompra podría llevar a un retracción rápido. Si buscas invertir a corto plazo en un activo con un negocio sólido, HLT merece ser considerado. Pero no ignorar los factores externos que podrían detener el impulso del mercado.

A medida que se acerca el final de la jornada, es evidente que los mercados están más atentos a las cotizaciones de las materias primas que a las de las acciones. El oro y el petróleo son los factores que determinan el comportamiento de los mercados en esta sesión. Aunque los índices generales pueden fluctuar, lo realmente importante radica en las empresas que muestran fortaleza, como Cummins y Adient. Sin embargo, debemos tener cuidado al tratar con las situaciones técnicas complicadas relacionadas con PACB e ITT. Mientras tanto, observen cómo Cummins (CMI) y Adient (ADNT) marcan el tono de la sesión de hoy.