¿Qué invertir hoy? La energía y los materiales son los activos que mejor se comportan en estos momentos, mientras que el petróleo y el oro registran un repunte.

La situación antes del mercado parece ser bastante incierta. Los sectores de energía y materiales están liderando el mercado, mientras que el mercado en general sigue siendo cauteloso. Los futuros de los índices indican un ligero aumento en el S&P 500 y el Nasdaq. El Dow Jones también muestra signos de fortalecimiento. El sector de la energía está especialmente bien posicionado; el precio del petróleo crudo WTI ha subido más de un 3%, hasta los 90.83 dólares, gracias a las tensiones geopolíticas y los cambios en los flujos de inversión. El oro ha aumentado ligeramente, mientras que el cobre ha caído hacia territorio negativo. Esto podría indicar que hay opiniones divergentes sobre la inflación y el crecimiento económico. Los inversores están claramente observando atentamente el sector de la energía. Los flujos de capital indican un nuevo interés en las pequeñas empresas y en los activos relacionados con la energía tradicional. Veamos qué acciones destacan hoy y qué significan sus señales para nuestra estrategia antes del mercado.

Magnolia Oil & Gas (MGY): Oportunidad de inversión a corto plazo. Se recomienda mantener la participación en esta empresa.

MGY se encuentra en una zona técnica de incertidumbre. El puntaje de 3.67 indica que no se sabe aún qué rumbo tomará el mercado. Hay un indicador alcista, uno bajista y otro neutro… Es como si el mercado estuviera diciendo: “Todavía no estamos seguros”. Por otro lado, los fundamentos son más alentadores; el puntaje es de 6.11. Indicadores como la rentabilidad operativa y la relación entre el valor neto y la utilidad son positivos, pero no lo suficiente para dar una imagen clara del futuro del mercado.Sin embargo, los flujos de fondos son un indicador positivo, con una puntuación de 7.73. Los pequeños inversores están entrando en el mercado, lo cual es una buena señal. Pero los grandes inversores están retirándose del mercado. Los analistas también están divididos: dos afirman que la situación es neutra, mientras que uno recomienda comprarlas. Eso no es precisamente un reconocimiento positivo, pero sí muestra cierto optimismo. Las noticias recientes también son positivas: 1 mil millones de dólares se han redirigido del sector eólico hacia el petróleo y el gas en Estados Unidos. Además, el precio del crudo Brent ha alcanzado los 100 dólares. Esta acción podría tener un aumento a corto plazo, especialmente si las tensiones geopolíticas continúan impulsando los precios del petróleo. Pero a largo plazo, todavía es demasiado pronto para invertir. Manténganse atentos a MGY, pero no inviertan demasiado.

Knife River (KNF): Oportunidad de comercio a corto plazo: Compre.

KNF es una situación complicada. Técnicamente, su calificación es baja: 3.00 puntos, con tres indicadores bajistas y solo un indicador alcista. Eso no es un buen indicio para los operadores de momentum. Los fundamentos tampoco son muy buenos; su calificación es de 1.25 puntos. Pero hay algo positivo: los flujos de capital son fuertes, con una calificación de 8.27 puntos. Las entradas de capital son variadas, tanto entre las diferentes categorías de inversores. Además, el precio de la acción ha aumentado un 4.55%. Los analistas también están divididos en opiniones: la media es de 3.60 puntos. Pero algunos prefieren comprarla. El mercado está confundido, pero sigue moviéndose. Las noticias recientes muestran que los inversores institucionales están ajustando sus participaciones en el sector de servicios de construcción. KNF pertenece a ese sector, donde hay bastante interés en la empresa. Parece que la acción está recibiendo atención, aunque los fundamentos no parecen ser muy importantes. Se trata de una estrategia a corto plazo: comprarla basándose en el movimiento del precio y en los flujos de capital. Pero hay que estar atentos a cualquier señal de retroceso. No se debe mantener la posición por mucho tiempo; se trata más bien de una estrategia de momentum, y no de una apuesta a largo plazo.

Diamondback Energy (FANG): Oportunidad de trading a corto plazo. Se recomienda comprar.

FANG parece ser más optimista que los demás. Los fundamentos son sólidos: 7.24. También hay indicadores positivos en cuanto a PCF y ROE. Los flujos de capital también son positivos, con una puntuación de 7.92. Los analistas también son optimistas, con cuatro recomendaciones de compra y seis de nueve recomendaciones positivas. El aspecto técnico es el único punto débil: puntuación de 4.27. El RSI está sobrecomprado y no hay una dirección clara para el futuro. Pero el movimiento reciente del 7.52% y las buenas calificaciones de los analistas sugieren que esta es una acción en ascenso. Las noticias recientes son un gran catalizador: 1 mil millones de dólares se están reubicando del sector eólico hacia el petróleo. Japón también busca comprar petróleo estadounidense. FANG puede beneficiarse tanto de este cambio en la dirección de las inversiones como del aumento de la demanda. Es una acción que podría sorprender positivamente, especialmente si el aumento en el mercado energético continúa. No es perfecta desde un punto de vista técnico, pero los fundamentos y la opinión pública son suficientemente fuertes para considerarla una opción a largo plazo viable.

Conocophillips (COP): Oportunidad de comercio a corto plazo. Se recomienda comprar.

COP se encuentra en una situación similar a la de FANG, pero con algunos problemas. Técnicamente, su calificación es baja: 4.40 puntos, sin indicadores positivos. Los fundamentos son débiles: 1.25 puntos, con indicadores de valor de mercado y flujo de caja insuficientes. Sin embargo, los flujos de fondos son razonables, con un índice de 7.84. El precio de las acciones ha aumentado un 8.68%. Los analistas son más optimistas, con tres recomendaciones de compra y dos recomendaciones positivas. Eso es un gran indicio de confianza, especialmente cuando los fundamentos no apuntan hacia lo mismo. Las noticias recientes indican un cambio en la estrategia energética: Estados Unidos y TotalEnergies están retirando fondos de las energías renovables. COP podría ser un beneficiario de ese cambio. El riesgo radica en las debilidades técnicas y fundamentales, pero el apoyo de los analistas y los flujos de fondos son suficientemente buenos como para justificar una compra a corto plazo. Si decides invertir, establece un límite de venta y observa si hay confirmación de esa decisión.

Thermo Fisher (TMO): Oportunidad de trading a corto plazo: No comprar.

TMO es una empresa con resultados mixtos. Técnicamente, su rendimiento es bajo: un puntaje de 4.67, además de dos indicadores bajistas como el MACD Death Cross. Los fundamentos son moderados, con un puntaje de 5.37; sin embargo, los flujos de fondos son más favorables, con un puntaje de 7.76. Los pequeños inversores están entrando en la empresa, pero los grandes inversores están retirándose. Los analistas están divididos: tres analistas activos, dos que recomiendan comprar acciones, y uno que las recomienda vender. Eso es algo positivo, pero no representa una señal definitiva para invertir. Las noticias recientes incluyen la adquisición de una empresa por parte de TMO, así como una victoria en una patente, lo cual es bueno para el sector. Pero los indicadores técnicos son negativos, y los fundamentos no son lo suficientemente sólidos como para justificar una posición larga. Por ahora, es una acción que se puede mantener, pero es necesario vigilar atentamente los flujos de fondos y la opinión de los analistas. Si los fundamentos mejoran, TMO podría convertirse en una opción más interesante. Pero por ahora, es más una situación que requiere vigilancia que una decisión de inversión.

La situación previa al inicio de la sesión parece ser una oportunidad para invertir en energía y materiales, ya que estos son los principales motores del mercado. El petróleo y el oro también tienen un impacto significativo en el mercado. MGY, FANG y COP son las empresas más interesantes a corto plazo, especialmente debido a los fuertes flujos de fondos y el apoyo de los analistas. Las demás empresas, como KNF y TMO, requieren una mayor atención y seguimiento. A medida que se acerca el inicio de la sesión, hay que observar cómo FANG y COP marcan el tono de la sesión de hoy.