Acciones mejor calificadas: el alza del cobre y el aluminio y el rey infravalorado de IA

¿Qué sucede si las mejores oportunidades de ganancias en este momento no se encuentran en la tecnología sobrevaluada, sino en las materias primas que impulsan la explosión de IA y un gigante legendario de chips que de repente cotiza a su nivel más bajo en años? Tres nombres poderosos están perfectamente posicionados para capturar una escasez prolongada de metales y el aumento infravalorado de un líder de IA. Haga clic para descubrir la combinación de dinero inteligente que se está acumulando silenciosamente para los fuegos artificiales de 2026.

¡Aquí están nuestras selecciones para esta semana!

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Corporación Alcoa (AA): Aumento de la demanda de aluminio en la era de la tecnología verde

Alcoa Corporation (AA), una potencia en el aluminio, capitalizó el alza de los metales en 2025, en donde los precios del aluminio se incrementaron a causa de una reducción de la oferta y una creciente demanda de centros de datos para IA y transiciones de energía limpia.

El papel fundamental del aluminio en la transmisión de energía eficiente y las estructuras livianas para ubicaciones renovables de energíaAAfavorablemente, aún más teniendo en cuenta que se están agotando las minas fáciles de explotar, que nuevos desarrollos requieren de, al menos, una década y que las operaciones existentes se enfrentan a riesgos de desastres naturales, lo cual garantiza una escasez prolongada de suministro.

Las estrategias de movimientos, incluyendo un contrato energético a largo plazo e inversión de $60 millones en fundiciones de EE. UU., mejoran la resistencia operativa. Los avances del proyecto de galio prometen la entrada al mercado para 2026, diversificando los ingresos en medio de la recuperación de materias primas. La integración vertical y el sólido balance de la AA ofrecen un EBITDA en alza en mercados volátiles. Las previsiones más amplias indican aumentos continuos en los precios de los metales hasta 2026, impulsados por la infraestructura de IA que consume grandes cantidades y los mandatos de energía limpia.

La relación precio/beneficios de la acción de 12,45 refleja una subvaluación, con sólidas ganancias del tercer trimestre de 2025 que muestran que los ingresos netos se han duplicado a $232 millones año contra año debido a una mayor producción e ingresos.

Perspectiva:

Con los déficits de cobre y aluminio proyectados en más de 500.000 toneladas en 2025, el crecimiento de los ingresos de la AA podría tener un incremento del 20-30% si los precios se mantienen altos, lo que generaría rendimientos totales superiores al 15% anual a través de la apreciación y los dividendos. En un mundo con oferta limitada, la AA se erige como una jugada defensiva con ventajas cíclicas para inversores pacientes que navegan por los cambios geopolíticos y ambientales.

La empresa minera Southern Copper (SCCO): Cabecilla del cobre en la era de la electrificación.

Como uno de los principales productores de cobre, Southern Copper Corporation (SCCO) se beneficiará del aumento de los precios de los metales en 2025, con precios del cobre que superarán los $12,000 por tonelada, debido a problemas de suministro y una demanda creciente de centros de datos de IA y de iniciativas de energía limpia.

La indispensable presencia del cobre en el cableado de alta eficiencia para las instalaciones de IA (que consumen hasta 50 000 toneladas por centro) y las energías renovables exacerban la escasez, mientras que las minas principales se agotan, las nuevas exigen más de 10 años y los desastres amenazan la producción, perpetuando los desequilibrios.

Las últimas ganancias hacen hincapié en la fortaleza: los ingresos de los últimos doce meses ascendieron a $12.330 millones, con una ganancia neta de $3.820 millones, un aumento significativo interanual en las rampas de producción y los vientos de cola de los precios. Como juego puro con una expansión ambiciosa, el SCCO se beneficia de los déficits estructurales pronosticados en 150.000 toneladas en 2026.

Perspectiva:

Las opiniones alcistas de los analistas subrayan su dominio de la curva de costos y una rentabilidad por dividendo del 2,51 % con un incremento de 16 % en cinco años. Las tarifas y las interrupciones del suministro reforzaron aún más los precios, posicionando a SCCO como una cobertura contra la inflación y los riesgos de transición.

Las proyecciones del mercado apuntan a una continuidad: la demanda de transición energética podría triplicar la demanda de cobre para 2045, lo que impulsaría los precios a $12,500 en el segundo trimestre de 2026. La cartera de proyectos de SCCO respalda un incremento de producción del 20 %, lo que podría generar un rendimiento total del 15-25 % mediante dividendos y apreciación. En medio de las tensiones geopolíticas, SCCO ofrece una exposición estable al superciclo duradero del metal rojo.

NVIDIA Corporation (NVDA): Dominancia de IA en medio del reestablecimiento de la valoración

El líder de IA ha sufrido recientes ajustes de precios, con ganancias YTD de aproximadamente un 37%, pero con un desempeño inferior al índice de semiconductores PHLX (SOX) de alrededor del 38%. Cotizando con un descuento del 13% frente a sus pares SOX, NVDA sigue siendo el líder mundial indiscutible en IA, con solo 13 días de negociación en la última década más baratos en referencia al índice.

El P/E adelantado de Su, que está por debajo de 27x, marca una entrada convincente; históricamente, las compras por debajo de 25x P/E promediaron un rendimiento de 150% en un año sin aspectos negativos.

La narrativa de GPU contra ASIC se reaviva, favoreciendo la arquitectura flexible de NVDA en la evolución de las cargas de trabajo de IA.

Perspectiva:

Los analistas lo califican Compra fuerte con un objetivo de $252,49, lo que implica una ganancia del 34%, impulsado por el potencial de ruptura y la infravaloración frente a las burbujas tecnológicas. A pesar de las preocupaciones de financiamiento circular, el fosso de NVDA en centros de datos y el ecosistema de software fortalece su liderazgo.

Las proyecciones indican un crecimiento explosivo: el gasto de capital en IA incrementa la posición de NVDA para una capitalización de mercado de $6 billones para finales de 2026, con un crecimiento de EPS superior al 100% en escenarios de alta demanda. En un panorama de IA maduro, NVDA combina la escala defensiva con la innovación ofensiva para obtener más del 50% de rendimientos anualizados.