Tesla (TSLA): Opciones con señal alcista en el rango de $450–$470. Así es como se puede aprovechar esta oportunidad para hacer transacciones.

• TSLA cotiza a un precio de 439.06 dólares, lo que representa un aumento del 0.11%. El volumen de transacciones también ha aumentado, pasando a los 34 millones de acciones.
• Los datos de las opciones indican que existe una gran cantidad de activos en posiciones abiertas por debajo de los precios de 450–500 dólares. Por otro lado, las opciones downward tienen mayor presencia en los rangos de precios de 170–250 dólares.
• Las transacciones en bloque revelan que algunos actores importantes están vendiendo opciones a los precios de 450 y 470 dólares. Esto sugiere una posible recuperación a corto plazo.
• El RSI en 28.5 indica condiciones de sobreventa. Sin embargo, el MACD (-3.06) advierte sobre un potencial movimiento bajista a corto plazo.

El mercado de opciones transmite un mensaje de optimismo cauteloso.A pesar de que los indicadores técnicos apuntan a un retroceso a corto plazo, el desequilibrio en las posiciones abiertas de opciones y la actividad de los “whales” sugieren que habrá una lucha por el control de los niveles clave del mercado. Veamos qué significa esto para los operadores.Qué revela la cadena de opciones sobre el sentimiento del mercado

Los datos relacionados con las opciones son bastante contradictorios. En cuanto a las opciones que vencen este viernes, las llamadas a precios de $450–$500 tienen un gran número de contratos disponibles para negociación (46,844–51,102 contratos). Por otro lado, las opciones a precios de $170–$250 dominan el mercado, con 58,218–42,424 contratos. El ratio entre las opciones de tipo “call” y “put” es de 0.816 (un valor que favorece a las opciones de tipo “call”). Este número no es simplemente una cifra; representa una señal de que los inversores institucionales están intentando proteger sus inversiones ante posibles recesiones.

Pero la situación es la siguiente: se bloquean las transacciones de este tipo.TSLA20260123C450(2,000 contratos vendidos)TSLA20260123C470Otros 2,000 contratos vendidos indican que hay grandes cantidades de capital apostando en una subida a los $450–$470. Pensemos en esto como un duelo: los operadores minoristas pueden ser pesimistas, pero las grandes instituciones están construyendo posiciones alcista, sin que nadie se dé cuenta.

El riesgo es el siguiente: si la cotización de TSLA cae por debajo del nivel de soporte de 30 días, en 438.43 dólares, las opciones put a un precio de 250 dólares podrían provocar una venta a corto plazo. Pero el indicador técnico a largo plazo, el 200D MA, al nivel de 368.28 dólares, y las bandas de Bollinger, que están en su nivel más bajo, en 417.38 dólares, todavía actúan como una “red de seguridad” para los inversores que prefieren mantener sus posiciones a largo plazo.

¿Cómo los noticiarios influyen en la forma en que se narra una historia?

El retraso en la entrega de unidades por parte de Tesla durante el cuarto trimestre de 2025 (418 mil unidades, frente a las estimaciones) y la extensión del período de investigación hasta el 23 de febrero son factores negativos. Pero hay algo interesante: el retraso de la NHTSA le da al precio de las acciones tiempo para recuperarse antes de que lleguen las malas noticias. Mientras tanto, el mercado considera que es momento de comprar acciones cuando los resultados financieros se publiquen el 28 de enero.

La percepción de los inversores es dividida. Los minoristas podrían entrar en pánico debido al número de entregas, pero los compradores institucionales ven valor en una acción que cotiza 18% por debajo de su nivel más alto de las últimas 52 semanas. La pregunta clave es: ¿Los retrasos en la llegada de los taxis robóticos de Musk desvanecerán el impacto de los datos fundamentales, o será que el mercado se concentrará en la tesis alcista a largo plazo?

Ideas de negociación útiles para TSLAPara los operadores de opciones:

• Compre TSLA20260123C450.(La llamada de próxima vierna es de $450). Con 9,424 contratos en activo, este precio representa un punto óptimo para operar si el precio de TSLA supera los $439.51 (precio abierto de hoy). Se espera que el precio alcance una cifra superior a $447 durante la jornada, lo que podría desencadenar un movimiento hacia los $450.
• Compre TSLA20260123C470.(El viernes próximo, el precio del llamado es de 470 dólares). Se trata de una estrategia agresiva para obtener ganancias. Si el precio de TSLA aumenta durante los resultados financieros anuales (28 de enero), este llamado podría convertirse en una oportunidad real de ganar dinero.
• Ofrezca un spread de 250 dólares.Venda la acción TSLA20260123P250 y compre la acción TSLA20260123P300, si el precio de la acción cae por debajo de los 435.26 dólares (mínimo intradiario). Aprovecha este momento para reducir tu riesgo, al mismo tiempo que obtienes beneficios de una caída a corto plazo en el precio de las acciones.

Para los operadores de bolsa:

• Precio cercano a los $438.43–$439.59Zona de soporte/resistencia 30D: Si el precio de TSLA se mantiene por encima de los 435.26 dólares, se puede considerar la posibilidad de comprar acciones en momentos de bajada del precio. El objetivo a corto plazo es alcanzar los 450 dólares.
• Límite de pérdida: 425.55 dólares(Respaldo de 200D): Proteja contra una caída que pueda llevar el precio hacia los 417.38 dólares (banda inferior de Bollinger).

Volatilidad en el horizonte

Las próximas dos semanas serán un test para la determinación de TSLA. Si el precio se mantiene por encima de los 456.97 dólares (en el rango medio de la banda de Bollinger), eso validaría la tendencia alcista a largo plazo. Por otro lado, si el precio cae por debajo de los 428.21 dólares (mensajero de 100D), eso podría reavivar las opiniones bajistas. El mercado de opciones predice que el precio se moverá entre los 450 y 470 dólares. Los operadores que tomen posiciones con anticipación podrían aprovechar esta situación.

En resumen: esta no es una estrategia de tipo “comprar y mantener”. Se trata de un juego de ajedrez donde el momento adecuado para actuar es crucial. Manténgase ágil, vigile el nivel de soporte de los 438 a 440 dólares, y deje que la información sobre las opciones guíe sus decisiones. El camino hacia los 500 dólares podría ser difícil, pero el camino en sí es más claro de lo que parece.