Tesla (TSLA): Posibilidad de un rebote alcista en las opciones. Factores clave, riesgos relacionados con las suscripciones y oportunidades de comprar acciones a $450.

• Accionária de Tesla cae 2.35% para $436.69, negociando perto a 200D de apoio a $425.55
• El mercado de opciones presenta una relación de 0.815 entre los activos en posición de “put” y “call”. Este dato favorece las apuestas alcistas.
• Bloqueamientos de transacciones revelan olas vendiendo opciones XXXX430 y comprando opciones XXXX460 antes del segundo trimestre

La conclusión es la siguiente:Las técnicas sobre compradas de Tesla y el alto interés de llamadas sugieren una posible recuperación a corto plazoPero el cambio del modelo de suscripción y los avances de IA de Nvidia significan que deberías jugar a este con cuidado. Sea como sea, vamos a hacer juegos de pelota.

Presión alcista vs. Precio de cierre bajista: Lo que revelan las opciones

El mercado de opciones se divide pero con tendencia alcista. Para las expiraciones de este viernes,TSLA20260116C450YTSLA20260116C470el llamado tiene 33,814 y 31,321 intereses abiertos, indicando que los retail y los jugadores institucionales están pudiendo predecir un repunte por encima de $450. Mientras esto ocurre, los puts comoTSLA20260116P170(58,219 OI) yTSLA20260116P250(42,435 OI) indica que los floor-huggers están preparados para una caída por debajo de $250. El punto clave?El interés abierto en las llamadas a negociación se concentra cerca de los niveles de precios actuales.mientras que la pauta deja la curva mucho más alta, lo que significa que el mercado espera una recuperación, no un desplome.

Las transacciones de bloqueo añaden interés al proceso de compraventa. Una venta de 900 lotes…TSLA20260220P430Los 19 millones de dólares en transacciones sugieren que las empresas grandes están intentando protegerse ante una posible caída en los precios a corto plazo. Por otro lado, una compra de 200 lotes…TSLA20260515C460El volumen de negocios de $860 mil indica una tendencia alcista a largo plazo. Estas “grandes empresas” creen que Tesla podrá recuperar los $460 de esa cantidad para el mes de mayo.

News Flow: Modelo de suscripción crea ganadores y perdedores

El cambio de Tesla hacia las suscripciones FSD es una situación de doble filo. Por un lado, esto genera ingresos recurrentes…ganar el objetivo de suscripción de Musk de 10 millonesPor otro lado, esto implica la pérdida de 8 mil dólares en efectivo inicial, lo cual podría afectar los flujos de efectivo del primer trimestre. La caída del 2.35% en el mercado el miércoles refleja las preocupaciones de que los reguladores o los clientes puedan oponerse a este cambio.

Mientras tanto, el anuncio de la Nvidia en el evento de la industria tecnológica se hizoUna amenaza directa para los planes de Tesla relacionados con los taxis robóticos.Si los inversores pierden la fe en la cronología de Cybercab, el stock podría retestear las Bollinger Bands bajas ($420.75). Pero aquí está el giro:Los datos de las opciones indican que hay muy poca probabilidad de que se haga apuesta alguna sobre un movimiento del precio de 420 dólares.Esto quiere decir que la bolsa aún no está minimizando el peor escenario posible.

Ideas de negociación viables: Calles para obtener ganancias, Puts para protección.

Para los traders de opciones:

• Juego de expectativas positivasComprarTSLA20260123C450($7535 OI) oTSLA20260123C460($6778 OI) si el precio se mantiene por encima de $434.23 (mínimo intradía). Objetivo $461.34 (promedio Bollinger) con un stop por debajo de $430.
• Cobertura bajistaComprarTSLA20260123P250($11,345 OI) si el precio rompe por debajo de la resistencia de 30D ($446.22). Esto protege contra un colapso en $250.

Para los operadores de bolsa:

• Entrada cerca de $434.23Si el RSI (30) se mantiene en ese nivel, la meta es alcanzar el nivel de 30D MA en $456.15.
• Parada perdida a $425.55(Respaldo de 200D) para evitar cualquier tipo de fallo o problemas.

La volatilidad en el horizonte: equilibrar el apetito y los riesgos

Las cifras técnicas de Tesla indican que es momento de un rebote en los precios. El RSI está sobrevendido, el MACD se está desviando, y las bandas de Bollinger indican que hay posibilidades de una reacción positiva en los precios. Pero los datos de noticias presentan verdaderos riesgos…Investigaciones por parte del NHTSA y el dominio de la inteligencia artificial de NvidiaPodría impedir que se llevara a cabo una manifestación. ¿Cuál es el camino a seguir?Usa las opciones para jugar el bounce mientras se hedge con putSi el precio de Tesla cae por debajo de los 425.55, la situación se vuelve más negativa. Pero si el precio se mantiene en ese nivel, la relación entre las opciones de “put” y “call” (0.815) indica que habrá una tendencia hacia la liquidación de posiciones cortas.

En conclusión: Éste es un setup alto rendimiento, alto riesgo. Juega inteligente.Deja que el mercado de opciones se encargue de todo, mientras tú te mantienes ágil.Somos una sociedad que tiene la capacidad de ofrecer, de bajo coste y con una gran dignidad, la mejor forma de vida.