Las opciones de Tesla muestran una tendencia alcista en el rango de $400 a $410. A continuación, se explica cómo aprovechar esta situación en la recuperación impulsada por la tecnología de inteligencia artificial y los robots.

• Tesla cotiza actualmente a $385.03, lo que representa un aumento del 1.1%. Esta cifra está muy por encima del mínimo diario, que fue de $376.31.
• Las opciones de sentimiento muestran una tendencia marcada hacia las opciones a precios inferiores, especialmente en el rango de $400 a $410.
• El RSI se encuentra en el nivel de 44.36, lo que indica una posible recuperación desde el territorio de sobrevendido.
• Los “block trades” indican que las grandes empresas están preparándose para una inversión a corto plazo o para inversiones a largo plazo basadas en la inteligencia artificial.

La historia es la siguiente: el mercado de opciones de Tesla nos está diciendo algo importante. A pesar de las recientes caídas y de los indicadores técnicos negativos como el MACD y el RSI, que indican un estado de sobreventa, las opciones call muestran una tendencia alcista clara. Además, con las noticias sobre Optimus Gen 2, la expansión de FSD y el nombramiento de un nuevo director técnico de IA en Microsoft, vemos señales de que la acción podría estar preparándose para una recuperación significativa.

Los compradores están animados y buscan precios entre $400 y $410. Pero el hecho de que haya cantidad suficiente de bonos en circulación es un signo de alerta.

Comencemos con las opciones. En esta cadena de opciones de este viernes, los strikes más bajos para las llamadas OTM se encuentran en el rango de $400 a $410. La opción a $400 tiene la mayor cantidad de contratos abiertos: 19,034. Luego vienen las opciones a $405 (15,322) y $410 (3,670 en la cadena de opciones del próximo viernes). Esto no es algo aleatorio. Indica que muchos operadores esperan que el precio alcance un nivel superior a $400 a corto plazo, o que estén protegidos contra posibles salidas de precio a largo plazo.

Por el lado de las opciones “put”, lo más destacable es la opción “put” por un valor de $370, con un número de posiciones abiertas de 9,879. Este número sigue siendo relativamente bajo en comparación con el lado de las opciones “call”. Eso es algo preocupante. Un mercado saludable generalmente tiene una proporción equilibrada entre opciones “put” y “call”. Pero aquí, la proporción entre opciones “put” y posiciones abiertas es de 0.738, lo que significa que las opciones “call” superan a las opciones “put”. Esto sugiere que la mayoría de los inversores tienen una perspectiva positiva, al menos a corto plazo.

Y luego están las transacciones de tipo “block trades”. Vemos que se realizan grandes operaciones de tipo “put” y “call”, como la TSLA20260918P380 (put desconocido, valor notional: 224,800 dólares) y la TSLA20260618C415 (venta de opción, valor notional: 1,070,000 dólares). Eso no es ruido; eso es una forma de posicionamiento. Alguien está tratando de cubrir una posición larga, o bien se está preparando para un breakout. En ambos casos, debemos vigilar estos niveles con atención.

Las nuevas noticias están inclinando la balanza a favor de las perspectivas positivas.

El robot Optimus Gen 2 de Tesla, la expansión de su negocio en Canadá y Alemania, y la adquisición de NeuralMind, todos estos factores apuntan hacia un mismo objetivo: generar valor gracias al uso de la IA. Eso es precisamente lo que a los inversores les gusta. Si a eso le sumamos un nuevo director técnico, un plan de recompra de acciones y una nueva fábrica en la India, entonces tenemos a una empresa que no solo sigue sobreviviendo, sino que también está creciendo.

Pero hay un problema: Goldman Sachs ha rebajado la calificación de Tesla a “Underperform”. Es posible que ese sea un acontecimiento que pueda asustar a los operadores a corto plazo. Pero si eres alguien que piensa a largo plazo, esta es una oportunidad para comprar acciones de Tesla. El mercado considera que existe incertidumbre, pero los fundamentos de la empresa siguen siendo sólidos. Además, dado que la investigación de la SEC sigue en curso, es probable que la volatilidad se mantenga alta.

Esto es lo que puede hacer ahora: acciones y opciones.

Vamos a ser prácticos. Si usted es optimista respecto al plan de desarrollo de inteligencia artificial y robots de Tesla, aquí hay dos formas sólidas en las que puede aprovechar esta oportunidad:

• Opción “Jugar”:Comprelo.TSLA20260403C400El próximo viernes, se trata de una opción de bajo costo. ¿Por qué elegir esta opción? Porque es la segunda opción más líquida en la cadena de precios del próximo viernes. Además, el precio de ejercicio de 400 dólares es el nivel más observado entre los datos de OI. Si Tesla supera los 397.52 dólares (el nivel medio de la banda de Bollinger), esto podría ser una forma rápida y eficiente de obtener ganancias, sin que el premium pagado sea demasiado alto.

• Simulación de situaciones posibles:Considere la entrada cerca de…$390–$392.50Si el precio de la acción supera el indicador 200D MA, que es de 394.63 dólares, y además el indicador MACD muestra signos de inversión alcista, entonces se puede considerar una posibilidad de compra de la acción. Si el precio supera también el nivel de soporte/resistencia de 30D, que es de 398.11 dólares, eso sería una confirmación de que la tendencia es positiva. Si eres un inversor a largo plazo, la política de recompra de acciones y la expansión de la Gigafactory te darán más tiempo para aprovechar esta oportunidad.

Volatilidad en el horizonte: la hoja de ruta de la inteligencia artificial apenas ha comenzado.

Tesla se encuentra en una encrucijada. Por un lado, las noticias relacionadas con la inteligencia artificial y la robótica están generando valor a largo plazo. Por otro lado, las acciones de Tesla todavía enfrentan problemas a corto plazo: el escrutinio de la SEC, indicadores negativos y una degradación en la calificación crediticia por parte de Goldman. Pero el mercado de opciones muestra que la opinión pública es favorables a Tesla. Los últimos movimientos del mercado sugieren que los actores importantes se están preparando para un rebote en los resultados de Tesla.

Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que ahora podría ser un buen momento para dejarnos llevar por las circunstancias. La revolución de la inteligencia artificial aún no ha terminado. Y dado que las acciones de Tesla se encuentran cerca de niveles de soporte importantes, el próximo movimiento podría ser algo importante: subir o bajar. En cualquier caso, es mejor que observemos el nivel de 400 dólares como si fuéramos observadores atentos.