El desequilibrio en las opciones de Tesla y el señal de compra de acciones por 440 dólares: ¿Se trata de una situación alcista en medio de la incertidumbre relacionada con los taxis robotizados?

• TSLA cotiza a $445.75, en descenso 0.71% con un volumen de ventas que sobrepasa los 43.16 millones de acciones
• Las opciones con ejercicio abierto dominan en las cotizaciones de $500 y $450. Por otro lado, las opciones downward se concentran en la cotización de $250.
• Los datos de negociación bloqueados muestran 700 contratos comprados en TSLA20260116C440 antes de la expiración de viernes
• El RSI en 35 indica condiciones de sobreventa. Sin embargo, el histograma del MACD sigue siendo bajista, con un valor de -3.85.

Lo que veo es lo siguiente: el mercado de opciones de TSLA envía una señal mixta pero significativa. Aunque las acciones cayeron por debajo de las medias móviles clave, la relación entre las posiciones de llamadas y puts (0.82) así como las transacciones recientes indican una posible recuperación a corto plazo. La verdadera pregunta es si esto representa una oportunidad de compra o, por el contrario, una trampa para los compradores.

Los $500 en el “Call Wall” y los $250 en el “Put Floor”: Una batalla por la dirección correcta.

Si observamos el número de contratos en poder de los operadores, es evidente que el mercado está dividido en dos grupos. Para esta fecha del viernes, hay 48,131 contratos en poder de los operadores con una opción a pagar 500 dólares. Este número es casi el doble que el de la opción más cara. Esto indica que hay muchos operadores que apostan por un rebote significativo antes de que termine el plazo del 1/16. Por otro lado, hay 42,437 contratos en poder de los operadores con una opción a pagar 250 dólares. Esto significa que los operadores están preparándose para una posible caída a 250 dólares (lo cual representa aproximadamente un 44% debajo del precio actual).

¿El movimiento más revelador? Un comercio de 700 contratos.SST.LC20260116C440El precio de ejercicio del opción es de $440, justo antes del vencimiento del 1/16. Se trata de un clásico indicador de “comprar en momentos de bajada”: alguien está preparándose para una reacción alcista por encima de los niveles actuales. Por otro lado, la opción put con un precio de $170 y un activo total de 58,219 muestra una tendencia bajista extrema. Pero estas opciones están tan lejos de su valor real que necesitarían una caída del 64% para que su valor cobre sentido.

Robóticos taxis y la realidad: cómo la noticia afecta al comercio

Las últimas noticias ofrecen una imagen compleja. Pese a que los retrasos del servicio de taxi robótico y las ventas disminuidas de vehículos eléctricos son negativos, la cifra récord de 14,2 GWh de producción y la potencial monetización de FSD ($2B objetivo) del segmento de almacenamiento de energía ofrecen una perspectiva positiva. El mercado parece estar valorando ambos resultados, por lo que el par de euros/USD ha sufrido volatilidad.

Lo interesante es la discrepancia entre los anuncios promocionales de Musk y la realidad operativa del negocio. El aumento del 50% en el precio de las acciones desde junio de 2025 se debe al optimismo sobre los taxis robóticos. Pero, dado que el servicio está limitado a dos ciudades y las investigaciones de la NHTSA continúan, esa narrativa está comenzando a desmoronarse. Sin embargo, los datos indican que algunos analistas todavía creen en un posible rebote a corto plazo, posiblemente antes de los resultados financieros del cuarto trimestre, que se publicarán el 28 de enero.

Ideas de inversión viables para TSLA

Para los operadores de opciones, la configuración más interesante es…Y si no, no hay problema, todavía puede pegar una buena nota en este mercado. (Risas)Con 700 contratos negociados en una transacción de bloque, y si el precio de la acción es actualmente de 445.75 dólares, este strike ofrece un margen de seguridad del 1.3%, en caso de que la acción se estabilice. Para la fecha límite del próximo viernes, considere esto como una opción.TSLA20260123C450Se puede considerar una inversión a largo plazo el precio de 6,098 OI, siempre y cuando la acción alcance un precio superior a los 450 dólares.

Los comerciantes de valores podrían considerar el ingreso cerca de$429.24Un soporte de 30D, con un punto de parada justo debajo de los 425.56 dólares. Un rebote exitoso podría alcanzar los 450 dólares (máximo intradía), o incluso los 460 dólares si la fecha de vencimiento del 1/16 se cumple sin problemas. Para protegerse contra posibles caídas, el put de 250 dólares podría servir como un punto psicológico de apoyo. Sin embargo, para que esto ocurra, sería necesario que la demanda de EV experimente una caída catastrófica.

Volatility on the Horizon: Earnings as a Catalyst

Ahora, solo se encuentran dos semanas para la presentación de los resultados financieros del cuarto trimestre del año, por lo que los próximos 15 días pueden ser cruciales. Si el crecimiento del almacenamiento de energía se vea superar por el declive de los autos eléctricos, podríamos obtener una nueva valorización. Pero si el avance de los robóticos taxis permanece estancado y la monetización de la función de asistente de tránsito (FSD) tiene problemas, la barrera de los $250 podrían convertirse en una profecía autodenominada. En cualquier caso, el mercado de opciones ya ha predicho una volatilidad significativa; ahora dependerá de los fundamentos de la compañía determinar el curso de la conversación.