Bajada de 450 $ de la opción call de Tesla y de 250 $ la opción put: un breakout de corto plazo optimista en medio de la incertidumbre sobre los robótaxi?

• El mercado de TSLA se cotiza a $ 445.41, con una caída del 0.79% hasta $ 448.96, con RSI en 35.29 (mejor vendido) y MACD histogram en -3.85 (división negativa).
• Los datos de opciones indican que hay 51,104 unidades de intereses abiertas a un precio de 450 USD (este viernes), y 11,346 unidades de intereses abiertas a un precio de 250 USD (próximo viernes). Esto sugiere que habrá una lucha por el nivel de soporte/resistencia de 450 USD.
• Las operaciones de bloqueo incluyen 700 contratos adquiridos a TSLA20260116C440 ($440 llamamiento) y 550 opciones binarias compradas a TSLA20260320P460 ($460 put), que sugieren la posición institucional.

La acción se encuentra en medio de una situación de equilibrio entre los indicadores técnicos excesivamente sobrevendidos y la opinión negativa de los inversores. Pero el mercado de opciones sugiere que podría producirse un rebrote del mercado.Los $ 450 de Call OI Surge y las Partidas Institucionales: Un Plan de Trasladarse con Valientes

La cadena de opciones está clamando por atención en el nivel de 450 dólares. Con 51,104 posiciones abiertas en la fecha TSLA20260116C440 (este viernes), y 5,444 posiciones abiertas en la fecha TSLA20260123C460 (próximo viernes), el mercado anticipa un posible rebote por encima de los 450 dólares. Esto se alinea con la zona de soporte/resistencia de Tesla, que se encuentra entre 429.24 y 430.45 dólares. Sin embargo, el alto interés de los operadores en las opciones indica que buscan una ruptura por encima del promedio móvil de 200 días, que se encuentra en los 365.63 dólares.

Pero la cosa es la siguiente: la compra de $250 que hizo OI (11.346 contratos) se comporta como una red de seguridad para los oso. Si la inyección de Tesla o la generación de utilidades que se perdería en el último trimestre (el 28 de enero) desencadenan un sellofo, la compra de $250 puede convertirse en un imán. Los bloques de compra como los de 700 contratos de TSLA20260116C440 (que cuesta $826k) sugieren una oferta de apoyo a corto plazo cerca de $440.

Retrasos en los Robotaxis y resultados financieros: Las noticias que podrían dar o destruir este negocio.

El fiasco de los robótaxi de Tesla es un cuchillo de doble filo. Mientras que el servicio está atrapado en Austin y San Francisco, la "visión a largo plazo" de Elon Musk sigue impulsando a gran parte de la cotización del mercado a un P/E de 300. La reciente baja de Wells Fargo ($130 PT) y la venta interna de Kimbal Musk por $25.6M agregan combustible para los vientos negros. No obstante, Dan Ives de Wedbush argumenta que el récord de 14.2GWh del segmento de almacenamiento de energía y posibles modificaciones de reglamentación en la era de Trump podrían compensar el declive de las ventas de vehículos eléctricos.

El problema es que el mercado está adoptando una estrategia de “esperar y ver”. El aumento en el valor de las opciones a $450 se basa en la suposición de que el informe de resultados del 28 de enero destacará el crecimiento de los sectores de software y energía, y no solo los problemas relacionados con los vehículos eléctricos. Si las suscripciones a FSD o las implementaciones de Megapack son más exitosas, entonces el valor de las opciones a $450 podría aumentar.

Ideas comerciales prácticas: Instigar al coraje y al pragmatismo

• Juego de expectativas positivasComprar TSLA20260116C450 (strike $450, expirará 16 de enero) si el precio cierra arriba de $445 hoy. Meta de $460–$470 (Bollinger Upper Band de $501.99 es demasiado ambicioso). Stop-loss bajo de $440.
• Cortaletización bajistaCompre TSLA20260123P250 (precio de ejercicio $250, vencimiento 23 en enero) si el precio cae por debajo de $440. Esto protege contra un rebote de mercado del 50%+. (El Bollinger Band Inferior a $421.86 está más cerca).
• Entrada de stockConsidera comprar TSLA cerca de$440–$445Si el MAC 30D (455.58) se mantiene. Salida en $465 (el MAC de $424.79 está demasiado bajo para el objetivo).

Volatilidad en el horizonte: ¿Por qué esto no es una situación simple?

La historia de Tesla es un juego de póker a alto riesgo. El dato de opciones es al alza, pero la corriente de noticias es una carta de brújula. Si persisten los retrasos con el robotaxi o las ganancias en el cuarto trimestre se pierden en gran medida, el $250P podría ser una línea de vida. Por el contrario, una sorpresa en el almacenamiento de energía o un aumento repentino de suscripciones de FSD podría llevar al $450C al cielo.

¿Cuál es tu opción? Puedes abrir una posición de llamada por valor de 450 dólares, si crees en esa “magia de Musk”. Pero mantén ese 250 dólares a mano, por si acaso el taxi robótico se convierte en una verdadera catástrofe.